IYE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYE 有配息嗎？

IYE 的配息殖利率約為 2.16%。

IYE

iShares U.S. Energy ETF

7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)

$62.04

-1.31 ▼ -2.07%

IYE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持有標的

45個

股息殖利率

2.16%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.04%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.13%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	7.9%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$63.35	Return% 5Y ⓘ	22.86%	52W High ⓘ	-7.5%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.82% 7.04%	Return% 10Y ⓘ	8.7%	52W Low ⓘ	38.54%	Perf Half Y ⓘ	19.17%
Flows% 1M ⓘ	1.14%	Flows% YTD ⓘ	14.06%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.8%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	11.87%	RSI (14) ⓘ	59.57	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$63.35	Perf Year ⓘ	34.2%	Avg Volume ⓘ	1.28M	Price ⓘ	$62.04

📊 iShares U.S. Energy ETF (IYE) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Energy ETF는 미국 에너지 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $120K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$230.3M

→

累計報酬

+$130.3M

年化平均 +8.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.04%

상위 25%

年化領先基準指數 23.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.13% 累計 +56.6%

평균권

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.86% 累計 +179.9%

상위 25%

年化領先基準指數 10.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.70% 累計 +130.3%

평균권

年化落後基準指數 6.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IYE · 僅股價 IYE · 股價 + 累計配息 IYE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IYE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-3%

2017

-21%

2018

+8%

2019

-34%

2020

+53%

2021

+56%

2022

+2%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+28%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (28.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 21%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.46

市場上漲 10% 時 +4.6%

市場下跌 10% 時 -4.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-68.6%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-09 → 2020-03-18

約 1.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.17

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.16%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.0%。

배당수익률

2.16%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.88 -23.7%

2016

$1.05 +20.4%

2017

$0.98 -6.8%

2018

$2.12 +115.7%

2019

$0.96 -54.6%

2020

$0.90 -6.8%

2021

$1.57 +74.8%

2022

$1.32 -15.9%

2023

$1.25 -5.0%

2024

$1.35 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.307

—

2.70%

2025-12-16

$0.341

—

3.59%

2025-09-16

$0.381

—

3.52%

2025-06-16

$0.300

—

2.77%

2025-03-18

$0.330

—

3.31%

2024-12-17

$0.309

—

3.53%

2024-09-25

$0.347

—

3.55%

2024-06-11

$0.301

—

2.71%

2024-03-21

$0.296

—

3.34%

2023-12-20

$0.358

—

2.97%

2023-09-26

$0.332

—

3.95%

2023-06-07

$0.251

—

4.35%

2023-03-23

$0.378

—

4.74%

2022-12-13

$0.414

—

4.02%

2022-09-26

$0.484

—

3.83%

2022-06-09

$0.343

—

3.06%

2022-03-24

$0.327

—

2.97%

2021-12-13

$0.280

—

3.69%

2021-09-24

$0.304

—

3.00%

2021-06-10

$0.196

—

3.43%

2021-03-25

$0.117

—

4.10%

2020-12-14

$0.211

—

10.90%

2020-09-23

$0.270

—

14.55%

2020-06-15

$0.220

—

11.16%

2020-03-25

$0.261

—

13.94%

2019-12-16

$1.31

—

7.49%

2019-09-24

$0.277

—

3.96%

2019-06-17

$0.265

—

3.77%

2019-03-20

$0.270

—

3.44%

2018-12-17

$0.233

—

3.60%

2018-09-26

$0.237

—

3.29%

2018-06-26

$0.234

—

3.29%

2018-03-22

$0.279

—

3.62%

2017-12-19

$0.201

—

3.31%

2017-09-26

$0.431

—

3.41%

2017-06-27

$0.208

—

2.38%

2017-03-24

$0.215

—

2.29%

2016-12-21

$0.200

—

2.71%

2016-09-26

$0.213

—

2.54%

2016-06-21

$0.231

—

3.51%

2016-03-23

$0.232

—

4.00%

2015-12-24

$0.264

—

3.94%

2015-09-25

$0.282

—

3.17%

2015-06-24

$0.336

—

3.12%

2015-03-25

$0.266

—

2.73%

2014-12-24

$0.218

—

2.03%

2014-09-24

$0.258

—

2.05%

2014-06-24

$0.273

—

1.83%

2014-03-25

$0.170

—

1.89%

2013-12-23

$0.193

—

1.57%

2013-09-24

$0.185

—

1.97%

2013-06-26

$0.207

—

1.68%

2013-03-25

$0.191

—

1.95%

2012-12-19

$0.184

—

1.97%

2012-09-25

$0.167

—

1.49%

2012-06-19

$0.182

—

1.99%

2012-03-26

$0.147

—

1.36%

2011-12-22

$0.135

—

1.71%

2011-09-23

$0.145

—

2.00%

2011-06-24

$0.149

—

1.63%

2011-03-25

$0.129

—

1.40%

2010-12-22

$0.124

—

1.63%

2010-09-23

$0.129

—

1.61%

2010-06-24

$0.130

—

2.04%

2010-03-25

$0.116

—

1.87%

2009-12-23

$0.128

—

1.77%

2009-09-22

$0.123

—

1.78%

2009-06-24

$0.117

—

2.04%

2009-03-25

$0.121

—

2.06%

2008-12-23

$0.104

—

1.98%

2008-09-24

$0.115

—

1.27%

2008-06-25

$0.116

—

0.98%

2008-03-25

$0.100

—

0.88%

2007-12-27

$0.085

—

0.82%

2007-09-25

$0.090

—

1.06%

2007-06-28

$0.096

—

0.93%

2007-03-23

$0.106

—

1.33%

2006-12-20

$0.085

—

1.22%

2006-09-26

$0.083

—

1.10%

2006-06-22

$0.108

—

1.06%

2006-03-24

$0.081

—

1.14%

2005-12-22

$0.062

—

1.12%

2005-09-23

$0.062

—

1.10%

2005-06-20

$0.082

—

1.27%

2005-03-24

$0.059

—

1.26%

2004-12-23

$0.061

—

1.17%

2004-09-24

$0.065

—

1.50%

2004-06-25

$0.070

—

1.63%

2004-03-26

$0.057

—

1.77%

2003-12-16

$0.061

—

1.96%

2003-12-12

$0.056

—

1.92%

2003-09-12

$0.060

—

2.03%

2003-06-13

$0.065

—

2.02%

2003-03-07

$0.063

—

2.20%

2002-12-13

$0.055

—

2.08%

2002-09-13

$0.052

—

2.09%

2002-06-14

$0.064

—

1.48%

2002-03-08

$0.059

—

1.56%

2001-12-14

$0.050

—

1.69%

2001-10-01

$0.051

—

1.64%

2001-06-08

$0.044

—

1.00%

2001-03-09

$0.051

—

0.73%

2000-12-20

$0.053

—

0.52%

2000-10-18

$0.035

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +10.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

68.9%

최대 단일 종목

21.72%

집중도(HHI)

896

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

63.7%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

21.72%

#2 CVX CHEVRON CORPORATION

15.40%

#3 COP CONOCOPHILLIPS

6.51%

#4 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

4.38%

#5 SLB SLB N.V.

3.94%

#6 EOG EOG RESOURCES, INC.

3.55%

#7 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

3.54%

#8 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

3.43%

#9 PSX PHILLIPS 66

3.32%

#10 BKR BAKER HUGHES COMPANY

3.12%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYE보다 유리, ▼ 표시는 IYE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38%	$1.7B	45	2.16%	+30.53%	+34.20%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▲	-	+34.69% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲