FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$32.38
-0.72 ▼ -2.18%
FENY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持有標的
103個
股息殖利率
2.40%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42.03% | Total Holdings | 103 | Perf Week | 0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.91% | AUM | $2.0B | Perf Month | 7.86% |
| Expense | 0.08% | NAV | $33.09 | Return% 5Y | 24.06% | 52W High | -8.15% | Perf Quarter | 1.82% |
| Dividend TTM | $0.78 (2.4%) | Div Gr. 3/5Y | -0.34% 11% | Return% 10Y | 9.31% | 52W Low | 39.38% | Perf Half Y | 18.83% |
| Flows% 1M | 1.84% | Flows% YTD | 16.45% | Return% SI | 5.76% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.59% | Perf YTD | 30.72% |
| SMA20 | 3.69% | SMA50 | 2.69% | SMA200 | 11.45% | RSI (14) | 58.63 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2013/10/24 | Prev Close | $33.1 | Perf Year | 34.69% | Avg Volume | 1.74M | Price | $32.38 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity MSCI Energy Index ETF · US Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Fidelity MSCI Energy Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Energy 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장 내 에너지 섹터의 성과를 나타내며, 지수의 모든 종목을 반드시 보유하지는 않을 수 있습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FENY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergy
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $420K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +24.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$243.6M
→
累計報酬
+$143.6M
年化平均 +9.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +42.03%
상위 25%年化領先基準指數 24.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.91% 累計 +59.8%
평균권年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.06% 累計 +193.9%
상위 5%年化領先基準指數 11.2%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.31% 累計 +143.6%
평균권年化落後基準指數 5.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FENY · 僅股價 FENY · 股價 + 累計配息 FENY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FENY S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (28.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
21%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.44
市場上漲 10% 時 +4.4%
市場下跌 10% 時 -4.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.59%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-69.1%
2015-07-31 最差 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.18
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 2.40%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.0%。
배당수익률
2.40%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
11.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.49 -6.9%
2016
$0.59 +21.2%
2017
$0.50 -14.9%
2018
$1.03 +105.6%
2019
$0.47 -54.7%
2020
$0.56 +19.9%
2021
$0.80 +42.0%
2022
$0.77 -3.4%
2023
$0.73 -5.3%
2024
$0.79 +8.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.187
—
2.97%
2025-12-19
$0.185
—
3.91%
2025-09-19
$0.195
—
3.99%
2025-06-20
$0.218
—
3.94%
2025-03-21
$0.189
—
2.95%
2024-12-20
$0.162
—
3.14%
2024-09-20
$0.207
—
3.16%
2024-06-21
$0.184
—
2.98%
2024-03-15
$0.174
—
3.79%
2023-12-15
$0.200
—
4.18%
2023-09-15
$0.172
—
3.93%
2023-06-16
$0.189
—
4.68%
2023-03-17
$0.207
—
4.85%
2022-12-16
$0.191
—
4.08%
2022-09-16
$0.229
—
4.17%
2022-06-17
$0.208
—
4.01%
2022-03-18
$0.167
—
3.64%
2021-12-17
$0.138
—
4.51%
2021-09-17
$0.152
—
4.91%
2021-06-18
$0.128
—
4.42%
2021-03-19
$0.142
—
4.58%
2020-12-18
$0.103
—
10.14%
2020-09-18
$0.133
—
12.63%
2020-06-19
$0.121
—
10.93%
2020-03-20
$0.110
—
15.02%
2019-12-20
$0.590
—
7.28%
2019-09-20
$0.149
—
4.29%
2019-06-21
$0.153
—
3.22%
2019-03-15
$0.138
—
3.57%
2018-12-21
$0.124
—
3.29%
2018-09-21
$0.137
—
2.40%
2018-06-15
$0.125
—
3.43%
2018-03-16
$0.115
—
3.77%
2017-12-15
$0.128
—
3.67%
2017-09-15
$0.216
—
3.81%
2017-06-16
$0.124
—
3.27%
2017-03-17
$0.121
—
3.12%
2016-12-16
$0.108
—
2.80%
2016-09-16
$0.124
—
3.33%
2016-06-17
$0.121
—
3.42%
2016-03-18
$0.133
—
3.65%
2015-12-18
$0.115
—
3.73%
2015-09-18
$0.135
—
3.60%
2015-06-19
$0.147
—
2.78%
2015-03-20
$0.125
—
2.54%
2014-12-19
$0.103
—
2.23%
2014-09-19
$0.134
—
1.52%
2014-06-20
$0.100
—
0.96%
2014-03-21
$0.099
—
0.72%
2013-12-20
$0.083
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%
- 📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
- 🎯年化超額報酬 +11.2%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
100개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (66%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
100개
상위 10개 비중
63.0%
최대 단일 종목
21.03%
집중도(HHI)
798
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 66.2%
Basic Materials 0.2%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FENY보다 유리, ▼ 표시는 FENY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENY | Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08% | $2.0B | 103 | 2.40% | +30.72% | +34.69% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $39.6B ▲ | 24 | 2.60% ▲ | - | +34.01% ▼ | |
| Vanguard Energy ETF | 0.09% ▼ | $10.2B ▲ | 116 | 2.45% ▲ | - | +34.60% ▼ | |
| iShares U.S. Energy ETF | 0.38% ▼ | $1.7B ▼ | 45 | 2.16% ▼ | - | +34.20% ▼ | |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.11% ▼ | $1.1B ▼ | 113 | 6.75% ▲ | - | +13.01% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 0.4% ▼ | $565M ▼ | 25 | 2.00% ▼ | - | +37.39% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FENY보다 유리 · ▼ FENY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FENY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 15 檔 (槓桿型 7 · 反向型 5 · 掩護性買權 3)
雖然並非 FENY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FENY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FENY 是什麼類型的 ETF？
FENY 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Fidelity 發行管理。
FENY 投資了多少檔標的？
FENY 總共持有 103 檔標的，AUM 約為 $2.0B。
FENY 有配息嗎？
FENY 的配息殖利率約為 2.40%。
FENY 的 52 週最高價與最低價是多少？
FENY 在過去 52 週最高為 $35.26，最低為 $23.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.