FNGS
MicroSectors FANG ETNs
7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)
$72.62
+0.34 ▲ +0.47%
FNGS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$543M
약 7435억원
持有標的
-
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.54% | Total Holdings | - | Perf Week | -2.27% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 26.59% | AUM | $543M | Perf Month | 2.34% |
| Expense | 0.58% | NAV | $72.36 | Return% 5Y | 18.41% | 52W High | -10.08% | Perf Quarter | 3.62% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.08% | Perf Half Y | 9.57% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 30.16% | Volatility(W/M) | 1.1% 1.53% | Perf YTD | 6.72% |
| SMA20 | -2.13% | SMA50 | -2.62% | SMA200 | 4.93% | RSI (14) | 43.68 | Beta | 1.32 |
| IPO | 2019/11/13 | Prev Close | $72.28 | Perf Year | 10.47% | Avg Volume | 0.03M | Price | $72.62 |
MicroSectors FANG ETNs (FNGS) 投資分析
ETF 概覽
MicroSectors FANG ETNs · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.
MicroSectors FANG+ ETN은 NYSE FANG+ 지수(총수익 기준)의 성과에 연동된 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 동일 금액 가중 방식으로 구성되며, 기술 및 기술 기반 성장주로 이루어진 기술·자유소비재 섹터의 일부를 대표하도록 설계되었습니다. 이 ETN은 Bank of Montreal의 무담보·비후순위 채무이며, 각 노트의 최초 원금은 $50입니다.
📘 FNGS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthtechnology
- 규모
- $543M 약 7435억원
- 운용사
- MicroSectors
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.58%
在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$580K
相較類別平均,每年多付 $80K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.51%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.50%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.50%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$232.8M
→
累計報酬
+$132.8M
年化平均 +18.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.54%
평균권年化落後基準指數 6.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.59% 累計 +102.9%
상위 25%年化領先基準指數 7.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.41% 累計 +132.8%
상위 25%年化領先基準指數 5.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年11月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-11-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FNGS · 僅股價 FNGS · 股價 + 累計配息 FNGS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FNGS S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 7年
與基準互有領先 (57%)
+ 2026 YTD：落後 (8.4% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
155%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.32
市場上漲 10% 時 +13.2%
市場下跌 10% 時 -13.2%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.53%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-49.0%
2019-11-13 最差 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.88
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
- 🎯年化超額報酬 +5.5%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNGS보다 유리, ▼ 표시는 FNGS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNGS | MicroSectors FANG ETNs | 0.58% | $543M | - | - | +6.72% | +10.47% |
| Vanguard Financials ETF | 0.09% ▲ | $13.5B ▲ | 440 | 1.67% | - | +6.82% ▼ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.21% ▲ | $10.2B ▲ | 1036 | 0.55% | - | +18.24% ▲ | |
| Vanguard Industrials ETF | 0.09% ▲ | $8.3B ▲ | 399 | 0.88% | - | +18.92% ▲ | |
| iShares U.S. Financials ETF | 0.38% ▲ | $4.6B ▲ | 148 | 1.42% | - | +8.60% ▼ | |
| First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.89% ▼ | $4.4B ▲ | 6 | 0.52% | - | +13.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNGS보다 유리 · ▼ FNGS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FNGS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 FNGS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FNGS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FNGS 是什麼類型的 ETF？
FNGS 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 MicroSectors 發行管理。
FNGS 投資了多少檔標的？
FNGS 的 AUM 約為 $543M。
FNGS 的 52 週最高價與最低價是多少？
FNGS 在過去 52 週最高為 $80.76，最低為 $56.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.