KLIC
Kulicke & Soffa Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$98.22
-3.11 ▼ -3.07%
🌙 7월 27일 5:25 PM ET (한국 7/28 06:25)
$98.00
-0.22 ▼ -0.22%
쿨리케앤소파 인더스트리즈(KLIC) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.1B
스몰캡
P/E
94.4
고평가 구간
배당수익률
0.83%
52주 위치
64%
저점 +214% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 47%
성장 前 54%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 96원 買進。過去 4년 年通常是 28원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 94.39 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 3.31% | Shs Outstand | 52.3M | Perf Week | -1.84% |
| Market Cap | 5.14B | Forward P/E | 22.17 | EPS next Y | 29.83% | Insider Trans | -9.15% | Shs Float | 50.6M | Perf Month | -25.3% |
| Enterprise Value | 4.69B | PEG | 0.12 | EPS next Q | 1.06 | Inst Own | 93.2% | Short Float | 5.09% | Perf Quarter | 11.98% |
| Income | 0.06B | P/S | 6.69 | EPS this Y | 1556.8% | Inst Trans | 3.55% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 70.67% |
| Sales | 0.77B | P/B | 5.99 | EPS next 5Y | 179.64% | ROA | 4.72% | Short Interest | 2.57M | Perf YTD | 115.58% |
| Book/sh | 16.39 | P/C | 10.54 | EPS past 3/5Y | -91.74% -65.56% | ROE | 6.39% | 52W High | -27.67% ($135.80) | Perf Year | 188.88% |
| Cash/sh | 9.32 | P/FCF | 1189.85 | Sales past 3/5Y | -24.23% 0.97% | ROIC | 6.18% | 52W Low | 213.6% ($31.32) | Perf 3Y | 68.5% |
| Dividend Est. | $0.82 (0.83%) | EV/EBITDA | 71.38 | EPS Y/Y TTM | 179.18% | Gross Margin | 47.97% | Volatility(W/M) | 4.85% 7% | Perf 5Y | 85.64% |
| Dividend TTM | 0.82 | EV/Sales | 6.11 | Sales Y/Y TTM | 11.16% | Oper. Margin | 6.49% | ATR (14) | 8.24 | Perf 10Y | 661.4% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 3.32 | EPS Q/Q | 141.74% | Profit Margin | 7.16% | RSI (14) | 40.67 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.44% 11.3% | Current Ratio | 4.21 | Sales Q/Q | 49.78% | SMA20 | -11.22% ($110.63) | Beta | 1.69 | Target Price | $106.25 |
| Payout | 20500% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -10.77% ($110.08) | Rel Volume | 1.2 | Prev Close | $101.33 |
| Employees | 2592 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 17.91% 6.06% | SMA200 | 36.43% ($71.99) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $98.22 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15184 | Volume | 1,246,625 | Change | -3.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $243M (YoY +50%) · 순이익 $35M (YoY +142%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kulicke & Soffa Industries Inc (KLIC) 投資分析
Kulicke & Soffa Industries Inc 是怎樣的公司？
쿨리케앤소파 인더스트리즈(KLIC) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1388 — 中型股
🔧 半導體後段製程（組裝・封裝）設備供應商，為美國半導體設備企業。供應用於連接與封裝半導體晶片的接合設備及先進封裝設備，營運表現與半導體投資、後段製程需求以及先進封裝成長連動，屬於半導體設備類股。該公司亦以配發股息聞名。
進一步了解 Kulicke & Soffa Industries Inc →市值
$5.1B
約 7.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1388位
員工數2,592人
IPO1980/03/17
目前股價$98.22 ≈ 134,561원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.205
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.9% 매출 +6.1%
🎯 除息 2026년 3월 19일 (목)
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +33.1% 매출 +5.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
48.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.21
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.32
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$106.25
현재가 대비 +8.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.12
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+29.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+179.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.79 · 예상 $0.67 +17.9%
2026.02.04
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.33 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1556.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+29.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+179.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-91.7%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-65.6%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.0%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+49.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+17% 個百分點)
KLIC +85.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+17.3%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-42.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+172.9%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+155.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後29%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（48%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-213.6%p) 最高 (-27.7%p)
目前股價較低點高213.6%，較高點低27.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.3%
年化波動率
65.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $98.22 位於均線($110.62) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -3.240 < Signal -1.876，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.364)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
94.39倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.17倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.99倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.69倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
71.38倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
1189.85倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$106.25 相對於現價 +8.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -9.2% · 機構淨買超 +3.5% · 放空比例中等 5.1% · 放空近90日增加 +2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 3.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.5%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 52.3M주
流通股（可交易） 50.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KLIC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.83%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.83%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.82
以年度為基準
配息率
20,500%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
11.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36
2018
$0.48 +33.3%
2019
$0.50 +4.2%
2020
$0.59 +18.0%
2021
$0.70 +18.6%
2022
$0.77 +10.0%
2023
$0.80 +4.5%
2024
$0.82 +1.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.205
—
1.54%
2025-12-18
$0.205
—
2.25%
2025-09-18
$0.205
—
2.37%
2025-06-18
$0.205
—
2.98%
2025-03-20
$0.205
—
2.81%
2024-12-19
$0.205
—
2.14%
2024-09-19
$0.200
—
2.32%
2024-06-20
$0.200
—
2.08%
2024-03-22
$0.200
—
1.58%
2023-12-20
$0.200
—
1.79%
2023-09-20
$0.190
—
1.95%
2023-06-21
$0.190
—
1.61%
2023-03-22
$0.190
—
1.72%
2022-12-21
$0.190
—
1.87%
2022-09-21
$0.170
—
2.01%
2022-06-22
$0.170
—
1.84%
2022-03-23
$0.170
—
1.29%
2021-12-22
$0.170
—
1.31%
2021-09-22
$0.140
—
1.03%
2021-06-23
$0.140
—
1.19%
2021-03-24
$0.140
—
1.42%
2020-12-23
$0.140
—
1.89%
2020-09-24
$0.120
—
2.69%
2020-06-25
$0.120
—
2.80%
2020-03-26
$0.120
—
2.68%
2019-12-26
$0.120
—
2.20%
2019-09-26
$0.120
—
2.54%
2019-06-27
$0.120
—
2.66%
2019-03-27
$0.120
—
2.22%
2018-12-26
$0.120
—
1.86%
2018-09-26
$0.120
—
1.00%
2018-06-27
$0.120
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,096원
5년 누적 (세후) 4.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.3% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIC 本檔 | $5.1B | 94.4 ▼ | 6.0 ▼ | 6.39% ▲ | 0.83% ▼ | -3.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
쿨리케앤소파 인더스트리즈(KLIC) 是什麼樣的公司？
쿨리케앤소파 인더스트리즈(KLIC) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
KLIC的市值是多少？
KLIC的市值約為$5.1B，在同類股中排名第1,388。
KLIC有發放股利嗎？
KLIC的股息殖利率約為0.83%，年股利為$0.82。
KLIC的本益比是多少？
KLIC的本益比約為94.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
KLIC 的 52 週最高價與最低價是多少？
KLIC 在過去 52 週最高為 $135.80，最低為 $31.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.