ITWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$45.69

+0.05 ▲ +0.10%

🌙 7월 28일 6:46 PM ET (한국 7/29 07:46)

$45.85

+0.16 ▲ +0.36%

ITWO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.55%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$198M

약 2715억원

持有標的

1965個

股息殖利率

7.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.67%	Total Holdings ⓘ	1965	Perf Week ⓘ	-1.14%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$198M	Perf Month ⓘ	-1.98%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$45.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.94%	Perf Quarter ⓘ	4.78%
Dividend TTM ⓘ	$3.34 (7.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.08%	Perf Half Y ⓘ	7.65%
Flows% 1M ⓘ	3.62%	Flows% YTD ⓘ	57.64%	Return% SI ⓘ	20.82%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.25%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-0.6%	SMA50 ⓘ	0.65%	SMA200 ⓘ	8.5%	RSI (14) ⓘ	49.54	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2024/9/5	Prev Close ⓘ	$45.64	Perf Year ⓘ	21.17%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$45.69

📊 ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) 投資分析

ETF 概覽

ProShares Russell 2000 High Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

ProShares Russell 2000 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Russell 2000 Daily Covered Call 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 러셀 2000 지수 롱 포지션과 해당 지수 콜 옵션 매도 포지션을 결합한 커버드콜 전략을 통해 수익을 창출하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목이나 유사한 상품에 투자합니다.

📘 ITWO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsRussell-2000

규모: $198M 약 2715억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.55%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$550K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.41%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.41%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$131.7M

→

累計報酬

+$31.7M

年化平均 +31.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.67%

상위 5%

價格 +21.17% + 股利 +10.50% = 總計 +31.67%/年

年化領先基準指數 13.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-09-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ITWO · 僅股價 ITWO · 股價 + 累計配息 ITWO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ITWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+14%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 117%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-24.8%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-25 → 2025-04-08

約 5 個月後回檔

2024-09-05 最差 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.85

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 7.30%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

7.30%

주당 배당

$3.34

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.63

2024

$4.81 +195.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.675

—

13.45%

2026-03-02

$0.341

—

11.72%

2026-02-02

$0.236

—

12.03%

2025-12-24

$0.239

—

11.83%

2025-12-01

$0.156

—

13.96%

2025-11-03

$0.112

—

13.57%

2025-10-01

$0.323

—

15.07%

2025-09-02

$0.309

—

14.87%

2025-08-01

$0.146

—

14.72%

2025-07-01

$0.296

—

14.14%

2025-06-02

$0.362

—

14.12%

2025-05-01

$1.31

—

13.53%

2025-04-01

$0.807

—

9.02%

2025-03-03

$0.258

—

6.41%

2025-02-03

$0.489

—

5.32%

2024-12-23

$0.394

—

4.10%

2024-12-02

$0.567

—

2.84%

2024-11-01

$0.666

—

1.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +13.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1948개

상위 10개 비중

15.7%

최대 단일 종목

4.04%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

13.3%

Industrials

12.9% +5%p

Financial

12.9%

Technology

12.2% -18%p

Consumer Cyclical

7.1%

Real Estate

4.7%

Energy

4.7%

Basic Materials

4.1%

Utilities

2.3%

Communication Services

1.9% -7%p

Consumer Defensive

1.9% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Repurchase Agreement

4.04%

#2 - Repurchase Agreement

2.00%

#3 - Repurchase Agreement

2.00%

IVZ INVESCO GOVT AND AGCY LEX

1.72%

#5 - Repurchase Agreement

1.20%

#6 - Repurchase Agreement

1.20%

#7 - Repurchase Agreement

1.00%

#8 BE Bloom Energy Corp.

0.95%

#9 - Repurchase Agreement

0.80%

#10 - Repurchase Agreement

0.80%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITWO보다 유리, ▼ 표시는 ITWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITWO	ProShares Russell 2000 High Income ETF	0.55%	$198M	1965	7.30%	+15.08%	+21.17%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼