FROG
JFrog Ltd
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$80.16
-1.09 ▼ -1.34%
제이에프로그(FROG) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
71%
저점 +135% · 고점 -19%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 39%
밸류에이션 前 5%
재무 안정 前 55%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.53 | Insider Own | 12.1% | Shs Outstand | 121.2M | Perf Week | -9.46% |
| Market Cap | 9.71B | Forward P/E | 71.55 | EPS next Y | 17.46% | Insider Trans | -10.7% | Shs Float | 106.5M | Perf Month | 4.57% |
| Enterprise Value | 8.98B | PEG | 3.48 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 85.01% | Short Float | 10.19% | Perf Quarter | 82.31% |
| Income | -0.06B | P/S | 17.23 | EPS this Y | 16.32% | Inst Trans | -0.89% | Short Ratio | 3.69 | Perf Half Y | 40.73% |
| Sales | 0.56B | P/B | 10.51 | EPS next 5Y | 20.57% | ROA | -4.87% | Short Interest | 10.85M | Perf YTD | 28.34% |
| Book/sh | 7.63 | P/C | 13.09 | EPS past 3/5Y | 12.05% -25.03% | ROE | -7.14% | 52W High | -19.21% ($99.22) | Perf Year | 92.6% |
| Cash/sh | 6.13 | P/FCF | 64.12 | Sales past 3/5Y | 23.84% 28.66% | ROIC | -6.58% | 52W Low | 135.42% ($34.05) | Perf 3Y | 176.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 25.92% | Gross Margin | 77.01% | Volatility(W/M) | 6.54% 6.43% | Perf 5Y | 74.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.94 | Sales Y/Y TTM | 25.04% | Oper. Margin | -15.33% | ATR (14) | 5.3 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.2 | EPS Q/Q | 57.82% | Profit Margin | -10.93% | RSI (14) | 42.33 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.2 | Sales Q/Q | 25.79% | SMA20 | -10.67% ($89.73) | Beta | 1.23 | Target Price | $90.52 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -2.6% ($82.3) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $81.25 |
| Employees | 1800 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 26.58% 4.43% | SMA200 | 33.63% ($59.99) | Avg Volume(3M) | 2.94M | Price | $80.16 |
| IPO | 2020/9/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18744 | Volume | 1,434,741 | Change | -1.34% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $154M (YoY +26%) · 순이익 $-8M (YoY +55%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
JFrog Ltd (FROG) 投資分析
JFrog Ltd 是怎樣的公司？
제이에프로그(FROG) 성장주
Technology · Software - Application
市值 960 — 中型股
以色列的軟體企業，是一家提供以訂閱形式運作的軟體供應鏈平台、用於管理軟體開發與發佈流程並強化安全性的 DevOps 軟體公司，優勢在於經常性營收以及高使用率成長。
進一步了解 JFrog Ltd →市值
$9.7B
約 13.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名960位
員工數1,800人
IPO2020/09/16
目前股價$80.16 ≈ 109,819원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.24
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +26.6% 매출 +4.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-15.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-10.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
77.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-7.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-6.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.20
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$90.52
현재가 대비 +12.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
71.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.48
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+17.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.21 +26.5%
2026.02.12
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.19 +16.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+16.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+12.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-25.0%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+25.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+7% 個百分點)
FROG +74.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+6.8%p
略優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-52.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+76.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+58.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前15% 以33家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以47家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-135.4%p) 最高 (-19.2%p)
目前股價較低點高135.4%，較高點低19.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.8%
年化波動率
82.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $80.16 位於均線($89.73) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.288 · Signal 2.336 · Hist -2.048。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 42.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
71.55倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
10.51倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
17.23倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
64.12倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$90.52 相對於現價 +12.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -10.7% · 機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空比例偏高 10.2% · 放空近90日增加 +5.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 12.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 2.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.2%
偏高
近 90 日 📈 增加 +5.0%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 121.2M주
流通股（可交易） 106.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FROG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROG 本檔 | $9.7B | - | 10.5 ▼ | -7.14% ▼ | - | -1.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
제이에프로그(FROG) 是什麼樣的公司？
제이에프로그(FROG) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
FROG的市值是多少？
FROG的市值約為$9.7B，在同類股中排名第960。
FROG 的 52 週最高價與最低價是多少？
FROG 在過去 52 週最高為 $99.22，最低為 $34.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.