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VSMV
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$61.45
+0.64 ▲ +1.05%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$61.45
+0.00 +0.00%

VSMV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$158M
약 2167억원
持仓
63只
股息率
1.28%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.77%Total Holdings ⓘ 63Perf Week ⓘ 2.3%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.4%AUM ⓘ $158MPerf Month ⓘ 3.81%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $60.83Return% 5Y ⓘ 11.34%52W High ⓘ 0.89%Perf Quarter ⓘ 6.49%
Dividend TTM ⓘ $0.79 (1.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -0.49% 1.78%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 26.15%Perf Half Y ⓘ 7.38%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -9.74%Return% SI ⓘ 12.23%Volatility(W/M) ⓘ 0.41% 0.5%Perf YTD ⓘ 11.19%
SMA20 ⓘ 2.5%SMA50 ⓘ 2.65%SMA200 ⓘ 7.37%RSI (14) ⓘ 67.69Beta ⓘ 0.69
IPO ⓘ 2017/6/22Prev Close ⓘ $60.81Perf Year ⓘ 22.62%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $61.45

📊 VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Multi-Factor Minimum Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 규칙 기반 방법론에 따라 미국 주식 시장 전반보다 변동성이 낮은 투자 결과를 내고자 노력하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 VSMV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvolatility
규모
$158M 약 2167억원
운용사
Victory Capital
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.30%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.28%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$171.1M
→
累计收益
+$71.1M
年化 +11.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.77%
평균권
年化跑赢基准 5.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.40% 累计 +53.7%
평균권
年化跑输基准 3.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.34% 累计 +71.1%
평균권
年化跑输基准 1.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年6月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-06-26 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VSMV · 仅股价 VSMV · 股价 + 累计分红 VSMV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-06-26 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 236 股价+红利 260 再投资 279 vs S&P 500 (SPY) 352
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VSMV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2017
-1%
2018
+28%
2019
+5%
2020
+27%
2021
-7%
2022
+13%
2023
+15%
2024
+17%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (11.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 55%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.69
市场上涨 10% 时 +6.9%
市场下跌 10% 时 -6.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 3% 当前 11% 最高 68%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-13 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2017-06-26 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.63
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.28%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +1.8%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.28%
주당 배당
$0.79
연간 기준
5년 성장률
1.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (103건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31
2017
$0.65 +105.7%
2018
$0.66 +2.3%
2019
$0.68 +3.5%
2020
$0.57 -16.1%
2021
$0.76 +32.1%
2022
$0.74 -1.8%
2023
$0.65 -12.2%
2024
$0.75 +14.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 103건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.057
—
1.46%
2026-03-10
$0.100
—
1.49%
2026-02-09
$0.033
—
1.31%
2026-01-08
$0.024
—
1.37%
2025-12-11
$0.144
—
1.56%
2025-11-07
$0.026
—
1.40%
2025-10-09
$0.066
—
1.34%
2025-09-08
$0.103
—
1.52%
2025-08-06
$0.027
—
1.43%
2025-07-10
$0.083
—
1.47%
2025-06-09
$0.092
—
1.50%
2025-05-08
$0.023
—
1.38%
2025-04-10
$0.069
—
1.53%
2025-03-10
$0.070
—
1.52%
2025-02-07
$0.032
—
1.39%
2025-01-08
$0.012
—
1.38%
2024-12-12
$0.121
—
1.61%
2024-11-07
$0.021
—
1.40%
2024-10-08
$0.048
—
1.58%
2024-09-11
$0.094
—
1.50%
2024-08-08
$0.018
—
1.50%
2024-07-10
$0.043
—
1.57%
2024-06-12
$0.093
—
1.56%
2024-05-09
$0.019
—
1.70%
2024-04-11
$0.056
—
1.67%
2024-03-11
$0.104
—
1.64%
2024-02-09
$0.018
—
1.78%
2024-01-11
$0.018
—
1.80%
2023-12-18
$0.141
—
1.77%
2023-11-08
$0.021
—
2.00%
2023-10-11
$0.086
—
2.10%
2023-09-06
$0.074
—
2.12%
2023-08-08
$0.055
—
2.00%
2023-07-10
$0.020
—
1.99%
2023-06-09
$0.097
—
2.28%
2023-05-10
$0.044
—
2.16%
2023-04-11
$0.051
—
2.11%
2023-03-10
$0.084
—
2.32%
2023-02-10
$0.066
—
2.13%
2023-01-12
$0.005
—
1.96%
2022-12-16
$0.141
—
2.23%
2022-11-08
$0.059
—
2.00%
2022-10-11
$0.056
—
1.99%
2022-09-09
$0.093
—
2.01%
2022-08-09
$0.039
—
1.89%
2022-07-11
$0.047
—
1.84%
2022-06-10
$0.119
—
1.84%
2022-05-10
$0.044
—
1.56%
2022-04-11
$0.023
—
1.37%
2022-03-11
$0.077
—
1.69%
2022-02-10
$0.060
—
1.59%
2021-12-16
$0.090
—
1.71%
2021-11-08
$0.053
—
1.66%
2021-10-08
$0.055
—
1.59%
2021-09-09
$0.064
—
1.77%
2021-08-09
$0.048
—
1.69%
2021-07-09
$0.033
—
1.58%
2021-06-10
$0.031
—
1.82%
2021-05-10
$0.038
—
1.85%
2021-04-09
$0.055
—
1.82%
2021-03-11
$0.066
—
2.13%
2021-02-10
$0.041
—
2.05%
2020-12-16
$0.141
—
2.49%
2020-11-12
$0.043
—
2.18%
2020-10-07
$0.083
—
2.36%
2020-09-09
$0.058
—
2.26%
2020-08-12
$0.026
—
2.16%
2020-07-08
$0.044
—
2.42%
2020-06-10
$0.066
—
2.44%
2020-05-13
$0.049
—
2.51%
2020-04-07
$0.069
—
2.67%
2020-03-11
$0.054
—
2.31%
2020-02-12
$0.037
—
2.09%
2020-01-08
$0.014
—
2.05%
2019-12-18
$0.155
—
2.55%
2019-11-13
$0.011
—
2.21%
2019-10-15
$0.102
—
2.41%
2019-09-10
$0.047
—
2.11%
2019-08-14
$0.031
—
2.28%
2019-07-17
$0.066
—
2.25%
2019-06-13
$0.073
—
2.32%
2019-05-15
$0.010
—
2.24%
2019-04-16
$0.071
—
2.42%
2019-03-07
$0.058
—
2.47%
2019-02-13
$0.037
—
2.31%
2018-12-19
$0.176
—
2.89%
2018-11-14
$0.031
—
2.13%
2018-10-17
$0.066
—
2.15%
2018-09-07
$0.047
—
2.13%
2018-08-15
$0.028
—
2.13%
2018-07-17
$0.046
—
2.16%
2018-06-13
$0.072
—
2.01%
2018-05-16
$0.025
—
1.79%
2018-04-17
$0.062
—
1.70%
2018-03-07
$0.053
—
1.47%
2018-02-14
$0.021
—
1.28%
2018-01-17
$0.019
—
1.18%
2017-12-22
$0.127
—
1.14%
2017-11-15
$0.016
—
0.71%
2017-10-17
$0.050
—
0.66%
2017-09-07
$0.074
—
0.48%
2017-08-15
$0.028
—
0.18%
2017-07-18
$0.019
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.78% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

66개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
66개
상위 10개 비중
45.6%
최대 단일 종목
8.97%
집중도(HHI)
344
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Technology
Technology
25.4% -5%p
Consumer Defensive
15.7% +10%p
Communication Services
14.5% +6%p
Industrials
12.0% +4%p
Healthcare
11.3%
Financial
2.8% -10%p
Basic Materials
1.5%
Consumer Cyclical
1.2% -9%p
Energy
0.7% -3%p
Real Estate
0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL APPLE INC.
8.97%
#2 GOOGL ALPHABET INC.
6.08%
#3 JNJ JOHNSON & JOHNSON
4.63%
#4 XOM EXXON MOBIL CORPORATION
4.44%
#5 WMT WALMART INC.
4.30%
#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
4.03%
#7 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION
3.64%
#8 KLAC KLA CORPORATION
3.34%
#9 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.11%
#10 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.
3.02%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSMV보다 유리, ▼ 표시는 VSMV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VSMV VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF0.35% $158M 631.28% +11.19% +22.62%
USMV USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF0.15% ▲$23.5B ▲1711.47% ▲- +5.50% ▼
SPLV SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF0.25% ▲$7.2B ▲1112.08% ▲- +7.06% ▼
FDLO FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF0.15% ▲$1.4B ▲1301.37% ▲- +12.42% ▼
LGLV LGLV
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF0.12% ▲$1.2B ▲1741.95% ▲- +9.09% ▼
XMLV XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF0.25% ▲$757M ▲832.78% ▲- +13.58% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSMV보다 유리 · ▼ VSMV보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VSMV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非VSMV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VSMV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.18%
$242M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+3.41%
$6M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.30%
$215M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.81%
$178M
ZVOL
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
+0.39%
$15M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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VSMV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
빅토리셰어즈 미국 멀티팩터 최소변동성 ETF(VSMV)는 펀더멘털 팩터로 종목을 선별해 포트폴리오 변동성을 낮추는 코어형 상품으로, USMV·SPLV 같은 저변동성 ETF와의 운용보수·배당 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

VSMV 是什么 ETF？

VSMV 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Victory Capital 运营。

VSMV投资了多少只成分股？

VSMV共持有 63 只成分股，AUM 约为 $158M。

VSMV是否支付分红（分配）？

VSMV的分红收益率约为 1.28%。

VSMV 的 52 周最高价和最低价是多少？

VSMV 过去 52 周最高 $60.91，最低 $48.71。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.