SPLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SPLV是否支付分红（分配）？

SPLV的分红收益率约为 2.10%。

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$77.22

+0.03 ▲ +0.04%

SPLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持仓

111只

股息率

2.10%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.4%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.42%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	3.1%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$77.19	Return% 5Y ⓘ	6.5%	52W High ⓘ	-1.09%	Perf Quarter ⓘ	4.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 4.04%	Return% 10Y ⓘ	8.25%	52W Low ⓘ	10.9%	Perf Half Y ⓘ	6.17%
Flows% 1M ⓘ	0.22%	Flows% YTD ⓘ	-7.48%	Return% SI ⓘ	10.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 1.06%	Perf YTD ⓘ	8.12%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	3.64%	SMA200 ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	61.01	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/5/5	Prev Close ⓘ	$77.19	Perf Year ⓘ	4.72%	Avg Volume ⓘ	2.46M	Price ⓘ	$77.22

📊 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitySP500

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$220.9M

→

累计收益

+$120.9M

年化 +8.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +7.40%

하위 25%

年化跑输基准 10.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.42% 累计 +31.0%

하위 25%

年化跑输基准 9.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.50% 累计 +37.0%

하위 25%

年化跑输基准 6.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.25% 累计 +120.9%

하위 25%

年化跑输基准 6.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SPLV · 仅股价 SPLV · 股价 + 累计分红 SPLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SPLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

+1%

2018

+30%

2019

-1%

2020

+25%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+5%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 26%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.53

市场上涨 10% 时 +5.3%

市场下跌 10% 时 -5.3%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.06%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.10%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.0%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.10%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (178건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -3.9%

2016

$0.97 +15.0%

2017

$1.01 +4.4%

2018

$1.21 +19.7%

2019

$1.20 -1.6%

2020

$0.94 -21.1%

2021

$1.35 +43.1%

2022

$1.53 +13.6%

2023

$1.31 -14.2%

2024

$1.46 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 178건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.137

—

2.27%

2026-03-23

$0.135

—

2.29%

2026-02-23

$0.135

—

2.14%

2026-01-20

$0.135

—

2.19%

2025-12-22

$0.134

—

2.18%

2025-11-24

$0.134

—

1.98%

2025-10-20

$0.133

—

2.05%

2025-09-22

$0.132

—

2.04%

2025-08-18

$0.129

—

1.97%

2025-07-21

$0.128

—

1.94%

2025-06-23

$0.127

—

1.92%

2025-05-19

$0.116

—

1.87%

2025-04-21

$0.114

—

1.94%

2025-03-24

$0.106

—

1.72%

2025-02-24

$0.102

—

1.73%

2025-01-21

$0.102

—

1.98%

2024-12-23

$0.102

—

1.87%

2024-11-18

$0.102

—

2.04%

2024-10-21

$0.102

—

2.11%

2024-09-23

$0.108

—

1.99%

2024-08-19

$0.103

—

2.29%

2024-07-22

$0.102

—

2.41%

2024-06-24

$0.110

—

2.28%

2024-05-20

$0.110

—

2.50%

2024-04-22

$0.111

—

2.58%

2024-03-18

$0.114

—

2.57%

2024-02-20

$0.122

—

2.63%

2024-01-22

$0.129

—

2.65%

2023-12-18

$0.140

—

2.66%

2023-11-20

$0.132

—

2.69%

2023-10-23

$0.145

—

2.79%

2023-09-18

$0.139

—

2.58%

2023-08-21

$0.131

—

2.55%

2023-07-24

$0.128

—

2.22%

2023-06-20

$0.121

—

2.44%

2023-05-22

$0.121

—

2.43%

2023-04-24

$0.119

—

2.17%

2023-03-20

$0.120

—

2.44%

2023-02-21

$0.119

—

2.36%

2023-01-23

$0.118

—

2.33%

2022-12-19

$0.116

—

2.29%

2022-11-21

$0.116

—

2.25%

2022-10-24

$0.115

—

2.21%

2022-09-19

$0.114

—

2.05%

2022-08-22

$0.114

—

1.92%

2022-07-18

$0.113

—

2.03%

2022-06-21

$0.113

—

2.02%

2022-05-23

$0.112

—

1.85%

2022-04-18

$0.111

—

1.68%

2022-03-21

$0.111

—

1.70%

2022-02-22

$0.109

—

1.71%

2022-01-24

$0.105

—

1.49%

2021-12-20

$0.101

—

1.54%

2021-11-22

$0.096

—

1.53%

2021-10-18

$0.092

—

1.55%

2021-08-23

$0.087

—

1.64%

2021-07-19

$0.084

—

1.72%

2021-06-21

$0.082

—

1.80%

2021-05-24

$0.080

—

1.65%

2021-04-19

$0.081

—

1.94%

2021-03-22

$0.083

—

2.11%

2021-02-22

$0.080

—

2.22%

2021-01-19

$0.077

—

2.26%

2020-12-21

$0.075

—

2.35%

2020-11-23

$0.073

—

2.25%

2020-10-19

$0.072

—

2.51%

2020-09-21

$0.074

—

2.66%

2020-08-24

$0.104

—

2.44%

2020-07-20

$0.105

—

2.72%

2020-06-22

$0.107

—

2.86%

2020-05-18

$0.117

—

2.92%

2020-04-20

$0.118

—

2.80%

2020-03-23

$0.117

—

3.25%

2020-02-24

$0.118

—

2.08%

2020-01-21

$0.115

—

2.22%

2019-12-23

$0.111

—

2.26%

2019-11-18

$0.107

—

2.23%

2019-10-21

$0.104

—

2.19%

2019-09-23

$0.102

—

2.16%

2019-08-19

$0.103

—

2.17%

2019-07-22

$0.101

—

2.18%

2019-06-24

$0.100

—

1.99%

2019-05-20

$0.100

—

2.21%

2019-04-22

$0.099

—

2.22%

2019-03-18

$0.098

—

2.21%

2019-02-19

$0.096

—

2.21%

2019-01-22

$0.093

—

2.30%

2018-12-24

$0.091

—

2.28%

2018-11-19

$0.087

—

2.18%

2018-10-22

$0.087

—

2.25%

2018-09-24

$0.082

—

2.00%

2018-08-20

$0.087

—

2.00%

2018-07-23

$0.088

—

2.07%

2018-06-18

$0.088

—

2.09%

2018-05-21

$0.083

—

2.10%

2018-04-23

$0.084

—

2.09%

2018-03-19

$0.086

—

2.07%

2018-02-20

$0.077

—

2.07%

2018-01-22

$0.074

—

2.01%

2017-12-18

$0.075

—

2.02%

2017-11-20

$0.084

—

2.06%

2017-10-23

$0.084

—

2.05%

2017-09-18

$0.084

—

2.04%

2017-08-15

$0.084

—

2.16%

2017-07-14

$0.083

—

2.15%

2017-06-15

$0.083

—

2.13%

2017-05-15

$0.083

—

2.01%

2017-04-13

$0.080

—

2.18%

2017-03-15

$0.078

—

2.13%

2017-02-15

$0.078

—

2.01%

2017-01-13

$0.075

—

2.21%

2016-12-15

$0.072

—

2.04%

2016-11-15

$0.072

—

2.08%

2016-10-14

$0.066

—

2.24%

2016-09-15

$0.065

—

2.04%

2016-08-15

$0.065

—

1.99%

2016-07-15

$0.066

—

1.98%

2016-06-15

$0.084

—

2.09%

2016-05-13

$0.071

—

2.27%

2016-04-15

$0.069

—

2.11%

2016-03-15

$0.072

—

2.19%

2016-02-12

$0.071

—

2.54%

2016-01-15

$0.071

—

2.60%

2015-12-15

$0.068

—

2.49%

2015-11-13

$0.067

—

2.56%

2015-10-15

$0.071

—

2.56%

2015-09-15

$0.068

—

2.62%

2015-08-14

$0.073

—

2.48%

2015-07-15

$0.071

—

2.51%

2015-06-15

$0.071

—

2.39%

2015-05-15

$0.079

—

2.51%

2015-04-15

$0.078

—

2.47%

2015-03-13

$0.076

—

2.49%

2015-02-13

$0.081

—

2.42%

2015-01-15

$0.075

—

2.40%

2014-12-15

$0.074

—

2.29%

2014-11-14

$0.075

—

2.45%

2014-10-15

$0.065

—

2.64%

2014-09-15

$0.065

—

2.40%

2014-08-15

$0.071

—

2.66%

2014-07-15

$0.069

—

2.61%

2014-06-13

$0.069

—

2.66%

2014-05-15

$0.070

—

2.71%

2014-04-15

$0.069

—

2.74%

2014-03-14

$0.070

—

2.79%

2014-02-14

$0.072

—

2.82%

2014-01-15

$0.068

—

2.83%

2013-12-13

$0.068

—

3.01%

2013-11-15

$0.071

—

2.93%

2013-10-15

$0.076

—

3.08%

2013-09-13

$0.075

—

3.04%

2013-08-15

$0.072

—

3.00%

2013-07-15

$0.073

—

2.69%

2013-06-14

$0.073

—

2.98%

2013-05-15

$0.071

—

2.83%

2013-04-15

$0.071

—

2.72%

2013-03-15

$0.071

—

3.00%

2013-02-15

$0.068

—

2.87%

2013-01-15

$0.073

—

2.96%

2012-12-14

$0.106

—

3.31%

2012-11-15

$0.072

—

3.02%

2012-10-15

$0.062

—

2.87%

2012-09-14

$0.061

—

3.16%

2012-08-15

$0.069

—

2.95%

2012-07-13

$0.068

—

3.33%

2012-06-15

$0.065

—

3.15%

2012-05-15

$0.063

—

3.31%

2012-04-13

$0.064

—

3.10%

2012-03-15

$0.069

—

2.83%

2012-02-15

$0.068

—

2.64%

2012-01-13

$0.067

—

2.38%

2011-12-15

$0.083

—

2.18%

2011-11-15

$0.071

—

1.85%

2011-10-14

$0.068

—

1.60%

2011-09-15

$0.070

—

1.34%

2011-08-15

$0.064

—

1.08%

2011-07-15

$0.107

—

0.77%

2011-06-15

$0.083

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好稳健的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-6.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

13.7%

최대 단일 종목

2.10%

집중도(HHI)

108

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

23.7% +21%p

Real Estate

13.5% +11%p

Industrials

10.3%

Financial

10.1%

Consumer Defensive

9.0% +3%p

Healthcare

6.5% -4%p

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

4.7% -25%p

Basic Materials

2.1%

Energy

0.9% -3%p

Communication Services

0.9% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.10%

#2 SCCO Southern Co. (The)

1.31%

#3 CNP CenterPoint Energy, Inc.

1.30%

#4 WEC WEC Energy Group Inc.

1.29%

EVRG Evergy, Inc.

1.29%

#6 AEE Ameren Corp.

1.29%

#7 ATO Atmos Energy Corp.

1.28%

#8 DUK Duke Energy Corp.

1.27%

PNW Pinnacle West Capital Corp.

1.26%

#10

CMS CMS Energy Corp.

1.26%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPLV보다 유리, ▼ 표시는 SPLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B	111	2.10%	+8.12%	+4.72%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▼	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▼	-	+6.81% ▲
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▼	-	+12.20% ▲