XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)
$69.23
+0.04 ▲ +0.06%
XMLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$757M
약 1조원
持仓
84只
股息率
2.81%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.61% | Total Holdings | 84 | Perf Week | 1.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.08% | AUM | $757M | Perf Month | 4.54% |
| Expense | 0.25% | NAV | $69.24 | Return% 5Y | 7.72% | 52W High | -0.32% | Perf Quarter | 5.72% |
| Dividend TTM | $1.95 (2.81%) | Div Gr. 3/5Y | 17.69% 14.02% | Return% 10Y | 8.17% | 52W Low | 14.19% | Perf Half Y | 8.31% |
| Flows% 1M | -1.06% | Flows% YTD | -9.02% | Return% SI | 10.11% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.92% | Perf YTD | 11.01% |
| SMA20 | 2.29% | SMA50 | 4.82% | SMA200 | 7.29% | RSI (14) | 68.48 | Beta | 0.69 |
| IPO | 2013/2/15 | Prev Close | $69.19 | Perf Year | 11.52% | Avg Volume | 0.02M | Price | $69.23 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic
로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2013년 상장, 13년 운영 중.
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 약 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.
📘 XMLV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatilitymid-cap
- 규모
- $757M 약 1조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.20%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.18%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.17%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$219.3M
→
累计收益
+$119.3M
年化 +8.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.61%
평균권年化跑输基准 3.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.08% 累计 +40.8%
하위 25%年化跑输基准 6.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.72% 累计 +45.0%
하위 25%年化跑输基准 5.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.17% 累计 +119.3%
하위 25%年化跑输基准 6.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XMLV · 仅股价 XMLV · 股价 + 累计分红 XMLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XMLV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (12.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
46%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.69
市场上涨 10% 时 +6.9%
市场下跌 10% 时 -6.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.9%
2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.81%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +14.0%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.81%
주당 배당
$1.95
연간 기준
5년 성장률
14.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65 +3.3%
2016
$0.79 +21.6%
2017
$0.94 +19.5%
2018
$1.09 +15.4%
2019
$0.74 -31.8%
2020
$0.47 -37.2%
2021
$1.10 +135.6%
2022
$1.24 +13.3%
2023
$1.36 +9.2%
2024
$1.79 +31.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.566
—
3.76%
2025-12-22
$0.427
—
3.49%
2025-09-22
$0.446
—
3.34%
2025-06-23
$0.405
—
3.15%
2025-03-24
$0.512
—
2.52%
2024-12-23
$0.405
—
2.23%
2024-09-23
$0.323
—
1.97%
2024-06-24
$0.302
—
2.15%
2024-03-18
$0.329
—
2.89%
2023-12-18
$0.245
—
2.78%
2023-09-18
$0.319
—
3.10%
2023-06-20
$0.340
—
3.00%
2023-03-20
$0.340
—
2.81%
2022-12-19
$0.220
—
2.41%
2022-09-19
$0.355
—
2.00%
2022-06-21
$0.282
—
1.72%
2022-03-21
$0.241
—
1.29%
2021-12-20
$0.169
—
1.00%
2021-06-21
$0.163
—
1.25%
2021-03-22
$0.134
—
1.69%
2020-12-21
$0.090
—
2.36%
2020-06-22
$0.281
—
3.86%
2020-03-23
$0.371
—
4.00%
2019-12-23
$0.379
—
2.61%
2019-09-23
$0.280
—
2.37%
2019-06-24
$0.289
—
1.88%
2019-03-18
$0.140
—
2.19%
2018-12-24
$0.305
—
2.23%
2018-09-24
$0.229
—
2.29%
2018-06-18
$0.219
—
2.24%
2018-03-19
$0.190
—
2.18%
2017-12-18
$0.474
—
1.72%
2017-09-18
$0.168
—
1.57%
2017-06-16
$0.147
—
1.81%
2016-12-16
$0.370
—
2.24%
2016-09-16
$0.149
—
1.81%
2016-06-17
$0.130
—
1.77%
2015-12-18
$0.253
—
2.70%
2015-09-18
$0.161
—
2.41%
2015-06-19
$0.123
—
2.22%
2015-03-20
$0.091
—
2.17%
2014-12-19
$0.275
—
2.59%
2014-09-19
$0.142
—
2.23%
2014-06-20
$0.126
—
2.04%
2014-03-21
$0.113
—
1.71%
2013-12-20
$0.193
—
1.64%
2013-09-20
$0.106
—
0.99%
2013-06-21
$0.096
—
0.63%
2013-03-15
$0.066
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.02% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-5.2%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
83개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
83개
상위 10개 비중
27.1%
최대 단일 종목
9.85%
집중도(HHI)
239
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 26.0% +23%p
Utilities 19.5% +17%p
Financial 13.6%
Industrials 10.1%
Consumer Defensive 4.9%
Energy 3.9%
Consumer Cyclical 2.2% -8%p
Healthcare 2.1% -9%p
Basic Materials 1.9%
Communication Services 1.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 9.85%
#2 - Invesco Private Government Fund 3.73%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMLV보다 유리, ▼ 표시는 XMLV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMLV | Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.25% | $757M | 84 | 2.81% | +11.01% | +11.52% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.15% ▲ | $23.3B ▲ | 171 | 1.48% ▼ | - | +3.50% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0.25% | $7.2B ▲ | 111 | 2.10% ▼ | - | +4.72% ▼ | |
| Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 130 | 1.39% ▼ | - | +10.31% ▼ | |
| State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.12% ▲ | $1.2B ▲ | 174 | 1.98% ▼ | - | +6.81% ▼ | |
| Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 0.13% ▲ | $432M ▼ | 205 | 1.74% ▼ | - | +12.20% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XMLV보다 유리 · ▼ XMLV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与XMLV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非XMLV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XMLV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
XMLV 是什么 ETF？
XMLV 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。
XMLV投资了多少只成分股？
XMLV共持有 84 只成分股，AUM 约为 $757M。
XMLV是否支付分红（分配）？
XMLV的分红收益率约为 2.81%。
XMLV 的 52 周最高价和最低价是多少？
XMLV 过去 52 周最高 $69.46，最低 $60.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.