TACK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TACK是否支付分红（分配）？

TACK的分红收益率约为 1.29%。

TACK

Fairlead Tactical Sector ETF

7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)

$32.06

-0.08 ▼ -0.25%

TACK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.69%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$290M

약 3977억원

持仓

10只

股息率

1.29%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	12.93%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.3%	AUM ⓘ	$290M	Perf Month ⓘ	0.91%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$32.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.58%	Perf Quarter ⓘ	4.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.31% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.57%	Perf Half Y ⓘ	4.27%
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	0.14%	Return% SI ⓘ	7.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.61%	Perf YTD ⓘ	6.98%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	1.77%	SMA200 ⓘ	4.3%	RSI (14) ⓘ	59.88	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2022/3/23	Prev Close ⓘ	$32.14	Perf Year ⓘ	11.17%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$32.06

📊 Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) 投资分析

ETF 概览

Fairlead Tactical Sector ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

Fairlead Tactical Sector ETF는 하방 위험을 제한하면서 자본 증식을 추구하는 액티브 운용 ETF입니다. 기술적 분석을 통해 주요 트렌드를 파악하여 S&P 500 개별 섹터 ETF, 금 ETF, 미국 국채 ETF 사이에서 자산을 전술적으로 배분하며, 자산의 최소 80%를 해당 자산군에 투자합니다.

📘 TACK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $290M 약 3977억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$690K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$137.9M

→

累计收益

+$37.9M

年化 +11.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.93%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.30% 累计 +37.9%

평균권

年化跑输基准 7.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-03-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TACK · 仅股价 TACK · 股价 + 累计分红 TACK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TACK S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-5%

2022

+7%

2023

+13%

2024

+11%

2025

-89%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (-89.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.51

市场上涨 10% 时 +5.1%

市场下跌 10% 时 -5.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-90.4%

回撤持续期: 2 个月

2026-02-27 → 2026-04-21

尚未回本

2022-03-23 最大 -90% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.89

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.29%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.29%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.21

2022

$0.32 +53.3%

2023

$0.34 +7.1%

2024

$0.36 +2.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.920

—

0.43%

2025-12-30

$0.087

—

0.12%

2025-09-29

$0.102

—

0.12%

2025-06-27

$0.098

—

0.15%

2025-03-27

$0.068

—

0.15%

2024-12-27

$0.093

—

0.12%

2024-09-26

$0.161

—

0.15%

2024-03-27

$0.091

—

0.16%

2023-12-27

$0.085

—

0.17%

2023-09-27

$0.082

—

0.17%

2023-06-28

$0.094

—

0.15%

2023-03-29

$0.061

—

0.11%

2022-12-28

$0.094

—

0.09%

2022-09-28

$0.059

—

0.05%

2022-06-28

$0.057

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

10개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

12.93%

집중도(HHI)

1140

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

91.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.93%

XLP SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.70%

XLU SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.62%

XLB SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.47%

XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.29%

XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.11%

MYMK SPDR SERIES TRUST

8.19%

SPTL SPDR SERIES TRUST

8.14%

GLDM WORLD GOLD TRUST

8.07%

#10 - N/A

0.53%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TACK보다 유리, ▼ 표시는 TACK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	0.69%	$290M	10	1.29%	+6.98%	+11.17%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▲	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼