QQQA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QQQA是否支付分红（分配）？

QQQA的分红收益率约为 0.03%。

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$68.88

-0.84 ▼ -1.20%

🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)

$69.70

+0.77 ▲ +1.12%

QQQA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$68M

약 936억원

持仓

22只

股息率

0.03%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	55.54%	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-5.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.72%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	-13.06%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$69.73	Return% 5Y ⓘ	11.08%	52W High ⓘ	-21.94%	Perf Quarter ⓘ	5.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.4% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	58.67%	Perf Half Y ⓘ	28.33%
Flows% 1M ⓘ	2.29%	Flows% YTD ⓘ	690.32%	Return% SI ⓘ	10.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 3.12%	Perf YTD ⓘ	37.77%
SMA20 ⓘ	-7.58%	SMA50 ⓘ	-10.5%	SMA200 ⓘ	16.11%	RSI (14) ⓘ	36.91	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2021/5/20	Prev Close ⓘ	$69.72	Perf Year ⓘ	51.97%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$68.88

📊 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) 投资分析

ETF 概览

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 종목 중 가격 모멘텀이 가장 강력한 21개 종목에 주로 투자하며, 특정 섹터나 지역 비중을 지수와 유사하게 유지하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumNasdaq100

규모: $68M 약 936억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $180K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +37.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$169.1M

→

累计收益

+$69.1M

年化 +11.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +55.54%

상위 5%

年化跑赢基准 37.8%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +24.72% 累计 +94.0%

상위 25%

年化跑赢基准 5.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.08% 累计 +69.1%

평균권

年化跑输基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-05-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QQQA · 仅股价 QQQA · 股价 + 累计分红 QQQA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QQQA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2021

-29%

2022

+25%

2023

+19%

2024

+10%

2025

+37%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 5年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (36.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 169%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.36

市场上涨 10% 时 +13.6%

市场下跌 10% 时 -13.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±3.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.4%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-19 → 2022-10-14

约 1.7 年回本

2021-05-20 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.03%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2021

$0.09 +93.5%

2022

$0.13 +50.6%

2023

$0.04 -69.4%

2024

$0.05 +26.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.003

—

0.10%

2025-06-25

$0.049

—

0.16%

2024-09-25

$0.019

—

0.09%

2024-06-26

$0.001

—

0.26%

2024-03-20

$0.021

—

0.35%

2023-09-20

$0.100

—

0.61%

2023-03-22

$0.034

—

0.40%

2022-12-22

$0.051

—

0.28%

2022-09-21

$0.024

—

0.15%

2022-06-22

$0.014

—

0.19%

2021-09-22

$0.008

—

0.10%

2021-06-22

$0.038

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $25

5년 누적 (세후) $123

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

30개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

54.3%

최대 단일 종목

6.44%

집중도(HHI)

489

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

57.2% +27%p

Consumer Cyclical

16.6% +7%p

Communication Services

15.9% +7%p

Healthcare

10.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp.

6.44%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

6.19%

#3 AMAT Applied Materials, Inc.

5.71%

#4 GILD Gilead Sciences, Inc.

5.67%

#5 MU Micron Technology, Inc.

5.51%

#6 ASML ASML Holding NV

5.25%

#7 KLAC KLA Corp.

5.02%

#8 ROST Ross Stores, Inc.

4.96%

#9 LRCX Lam Research Corp.

4.94%

#10 INTC Intel Corp.

4.62%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQA보다 유리, ▼ 표시는 QQQA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQA	ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF	0.58%	$68M	22	0.03%	+37.77%	+51.97%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▲	-	+21.43% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▲	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▲	-	+27.14% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▼