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QAI
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)
$36.05
+0.07 ▲ +0.19%

QAI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.88%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.0B
약 1조원
持仓
130只
股息率
1.40%
运作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Hedge Fund ReplicationReturn% 1Y ⓘ 11.56%Total Holdings ⓘ 130Perf Week ⓘ 0.22%
ETF Type ⓘ Global Hedge FundActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 8.68%AUM ⓘ $1.0BPerf Month ⓘ -1.31%
Expense ⓘ 0.88%NAV ⓘ $35.97Return% 5Y ⓘ 4.38%52W High ⓘ -2.28%Perf Quarter ⓘ 1.43%
Dividend TTM ⓘ $0.5 (1.4%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.91% -4.46%Return% 10Y ⓘ 3.69%52W Low ⓘ 11.45%Perf Half Y ⓘ 4.83%
Flows% 1M ⓘ 0.65%Flows% YTD ⓘ 20.86%Return% SI ⓘ 3.47%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.64%Perf YTD ⓘ 7.58%
SMA20 ⓘ -0.49%SMA50 ⓘ -0.61%SMA200 ⓘ 3.52%RSI (14) ⓘ 45.56Beta ⓘ 0.35
IPO ⓘ 2009/3/25Prev Close ⓘ $35.98Perf Year ⓘ 10.31%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $36.05

📊 NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) 投资分析

ETF 概览

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2009년 상장, 17년 운영 중.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF는 기초 지수인 IQ Hedge Multi-Strategy Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 펀드 오브 펀드로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 펀드를 포함한 기초 지수 편입 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 IndexIQ의 룰 기반 방법론에 따라 선정된 여러 구성요소로 이루어집니다.

📘 QAI ETF 자세히 알아보기 →
GlobalETFsbondshedge-fund
규모
$1.0B 약 1조원
운용사
NYLI
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.88%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.88%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$880K
相比同类平均每年多支出 $190K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.74%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.73%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.73%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$143.7M
→
累计收益
+$43.7M
年化 +3.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.56%
평균권
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.68% 累计 +28.4%
평균권
年化跑输基准 10.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.38% 累计 +23.9%
평균권
年化跑输基准 8.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +3.69% 累计 +43.7%
평균권
年化跑输基准 11.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QAI · 仅股价 QAI · 股价 + 累计分红 QAI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 124 股价+红利 141 再投资 145 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QAI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2017
-4%
2018
+9%
2019
+5%
2020
-0%
2021
-9%
2022
+10%
2023
+7%
2024
+8%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 36%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.35
市场上涨 10% 时 +3.5%
市场下跌 10% 时 -3.5%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.64%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 10% 最高 24%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-14.9%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-14
约 1.4 年回本
2015-07-31 最大 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.05
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.40%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -4.5%。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-4.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2009~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 +7.7%
2014
$0.14 -65.0%
2015
$0.55 +297.8%
2018
$0.59 +7.1%
2019
$0.63 +7.7%
2020
$0.09 -86.1%
2021
$0.57 +545.5%
2022
$1.23 +116.0%
2023
$0.70 -43.0%
2024
$0.50 -27.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.504
—
3.58%
2024-12-30
$0.699
—
2.23%
2023-12-28
$1.23
—
5.96%
2022-12-29
$0.568
—
2.30%
2021-12-29
$0.088
—
2.28%
2020-12-30
$0.633
—
1.98%
2019-12-30
$0.588
—
1.91%
2018-12-27
$0.549
—
1.91%
2015-12-29
$0.138
—
1.86%
2014-12-29
$0.394
—
1.33%
2013-12-27
$0.366
—
2.34%
2012-12-27
$0.309
—
2.45%
2011-12-28
$0.371
—
1.37%
2010-12-23
$0.414
—
2.37%
2009-12-23
$0.231
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-8.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

114개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
78.4%
최대 단일 종목
17.00%
집중도(HHI)
873
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
77%Financial
Financial
77.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FLOT FLOT ISHARES TRUST
17.00%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
14.32%
#3 FLBL FLBL Franklin Templeton ETF Trust
8.32%
#4 VTEB VTEB VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS
8.05%
#5 VGSH VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS
7.51%
#6 ESGD ESGD iShares Trust
5.65%
#7 FLRN FLRN SPDR SERIES TRUST
5.11%
#8 MTUM MTUM ISHARES TRUST
4.35%
#9 EMXC EMXC ISHARES INC
4.33%
#10 MUB MUB ISHARES TRUST
3.76%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QAI보다 유리, ▼ 표시는 QAI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QAI QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF0.88% $1.0B 1301.40% +7.58% +10.31%
AMLP AMLP
Alerian MLP ETF1.01% ▼$12.9B ▲157.41% ▲- +10.47% ▲
PGX PGX
Invesco Preferred ETF0.5% ▲$3.8B ▲2706.40% ▲- -4.29% ▼
VRP VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF0.5% ▲$3.0B ▲3546.18% ▲- -1.19% ▼
PFXF PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF0.4% ▲$2.4B ▲1216.59% ▲- +0.00% ▼
MLPA MLPA
Global X MLP ETF0.77% ▲$2.3B ▲227.08% ▲- +10.28% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QAI보다 유리 · ▼ QAI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与QAI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非QAI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QAI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
QAI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
헤지펀드 전략을 복제하는 멀티스트레티지 ETF입니다. 전통 자산과의 낮은 상관관계로 포트폴리오 위험 분산에 효과적입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

QAI 是什么 ETF？

QAI 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 NYLI 运营。

QAI投资了多少只成分股？

QAI共持有 130 只成分股，AUM 约为 $1.0B。

QAI是否支付分红（分配）？

QAI的分红收益率约为 1.40%。

QAI 的 52 周最高价和最低价是多少？

QAI 过去 52 周最高 $36.89，最低 $32.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.