NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
7월 28일 9:35 AM ET (한국 7/28 22:35)
$57.94
+0.13 ▲ +0.22%
NTSX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.3B
약 2조원
持仓
507只
股息率
1.11%
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Growth / Aggressive | Return% 1Y | 15.01% | Total Holdings | 507 | Perf Week | -0.91% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.23% | AUM | $1.3B | Perf Month | -0.12% |
| Expense | 0.2% | NAV | $57.89 | Return% 5Y | 8.32% | 52W High | -3.43% | Perf Quarter | 1.94% |
| Dividend TTM | $0.64 (1.11%) | Div Gr. 3/5Y | 12.12% 14.83% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.42% | Perf Half Y | 5.07% |
| Flows% 1M | -0.66% | Flows% YTD | -0.42% | Return% SI | 12.38% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.92% | Perf YTD | 5.71% |
| SMA20 | -1.51% | SMA50 | -1.41% | SMA200 | 3.7% | RSI (14) | 42.27 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2018/8/2 | Prev Close | $57.81 | Perf Year | 13.23% | Avg Volume | 0.04M | Price | $57.94 |
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) 投资分析
ETF 概览
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2018년 상장, 8년 운영 중.
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 펀드로, 미국의 대형주 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 NTSX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytreasuriestactical
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.2%
Target Date / Multi-Asset - Other中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $620K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.10%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.10%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.09%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Target Date / Multi-Asset - Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$149.1M
→
累计收益
+$49.1M
年化 +8.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.01%
평균권年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.23% 累计 +57.0%
상위 25%年化跑输基准 2.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.32% 累计 +49.1%
상위 25%年化跑输基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年8月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-08-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
NTSX · 仅股价 NTSX · 股价 + 累计分红 NTSX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
NTSX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 8年
落后于基准 (38%)
+ 2026 YTD：落后 (6.0% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
98%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.04
市场上涨 10% 时 +10.4%
市场下跌 10% 时 -10.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.3%
2018-08-02 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.51
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.11%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.8%。
배당수익률
1.11%
주당 배당
$0.64
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.45 +221.3%
2019
$0.34 -26.0%
2020
$0.36 +9.0%
2021
$0.44 +21.1%
2022
$0.47 +7.5%
2023
$0.53 +12.4%
2024
$0.62 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.145
—
1.49%
2025-12-26
$0.168
—
1.43%
2025-09-25
$0.170
—
1.43%
2025-06-25
$0.155
—
1.45%
2025-03-26
$0.130
—
1.22%
2024-12-26
$0.174
—
1.11%
2024-09-25
$0.130
—
1.07%
2024-06-25
$0.125
—
1.37%
2024-03-22
$0.105
—
1.37%
2023-12-22
$0.140
—
1.52%
2023-09-25
$0.125
—
1.62%
2023-06-26
$0.110
—
1.23%
2023-03-27
$0.100
—
1.33%
2022-12-23
$0.122
—
1.67%
2022-09-26
$0.115
—
1.36%
2022-06-24
$0.115
—
1.41%
2022-03-25
$0.090
—
1.12%
2021-12-27
$0.101
—
0.82%
2021-09-24
$0.090
—
0.95%
2021-06-24
$0.085
—
0.98%
2021-03-25
$0.089
—
1.05%
2020-12-21
$0.115
—
1.25%
2020-12-08
$0.023
—
1.24%
2020-09-22
$0.085
—
1.42%
2020-06-23
$0.075
—
1.54%
2020-03-24
$0.037
—
2.02%
2019-12-23
$0.115
—
1.81%
2019-12-09
$0.113
—
1.45%
2019-09-24
$0.040
—
1.32%
2019-06-24
$0.095
—
1.20%
2019-03-26
$0.090
—
0.90%
2018-12-24
$0.081
—
0.65%
2018-09-25
$0.060
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $934
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.2%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
41.5%
최대 단일 종목
7.51%
집중도(HHI)
239
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.8%
Communication Services 10.2%
Financial 9.4%
Consumer Cyclical 8.5%
Healthcare 6.8%
Industrials 6.5%
Consumer Defensive 4.1%
Utilities 2.0%
Energy 2.0%
Real Estate 1.4%
Basic Materials 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSX보다 유리, ▼ 표시는 NTSX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.2% | $1.3B | 507 | 1.11% | +5.71% | +13.23% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▼ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NTSX보다 유리 · ▼ NTSX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与NTSX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 6 · 反向 7 · 备兑看涨 4)
并非NTSX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 NTSX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
常见问题
NTSX 是什么 ETF？
NTSX 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 WisdomTree 运营。
NTSX投资了多少只成分股？
NTSX共持有 507 只成分股，AUM 约为 $1.3B。
NTSX是否支付分红（分配）？
NTSX的分红收益率约为 1.11%。
NTSX 的 52 周最高价和最低价是多少？
NTSX 过去 52 周最高 $60.00，最低 $50.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.