CFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CFA是否支付分红（分配）？

CFA的分红收益率约为 1.21%。

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

7월 28일 11:25 AM ET (한국 7/29 24:25)

$100.08

+0.62 ▲ +0.62%

CFA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$537M

약 7360억원

持仓

502只

股息率

1.21%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.25%	Total Holdings ⓘ	502	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$537M	Perf Month ⓘ	1.9%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$99.49	Return% 5Y ⓘ	8.37%	52W High ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	4.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.91% 9.35%	Return% 10Y ⓘ	11.46%	52W Low ⓘ	15.05%	Perf Half Y ⓘ	6.81%
Flows% 1M ⓘ	-0.91%	Flows% YTD ⓘ	-5.85%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.5%	Perf YTD ⓘ	9.97%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.5%	SMA200 ⓘ	6.59%	RSI (14) ⓘ	62.55	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$99.46	Perf Year ⓘ	11.04%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$100.08

📊 VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접·간접 투자합니다. 이 지수는 지수 제공자가 단독으로 유지하는 비운용 변동성 가중 지수로, 지수 구성 시점에 시가총액 기준 미국 상위 500개 주식을 선정합니다.

📘 CFA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility-weightlarge-cap

규모: $537M 약 7360억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $440K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$295.9M

→

累计收益

+$195.9M

年化 +11.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.25%

평균권

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.48% 累计 +42.3%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.37% 累计 +49.5%

평균권

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.46% 累计 +195.9%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CFA · 仅股价 CFA · 股价 + 累计分红 CFA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.85

市场上涨 10% 时 +8.5%

市场下跌 10% 时 -8.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.50%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.21%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.3%。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (121건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +13.1%

2016

$0.56 +37.8%

2017

$0.66 +18.3%

2018

$0.76 +15.3%

2019

$0.75 -1.2%

2020

$0.81 +7.6%

2021

$1.08 +33.4%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.12 +5.8%

2024

$1.18 +4.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 121건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.097

—

1.39%

2026-03-10

$0.150

—

1.44%

2026-02-09

$0.051

—

1.24%

2026-01-08

$0.033

—

1.30%

2025-12-11

$0.238

—

1.54%

2025-11-07

$0.043

—

1.36%

2025-10-09

$0.106

—

1.31%

2025-09-08

$0.153

—

1.45%

2025-08-06

$0.046

—

1.37%

2025-07-10

$0.105

—

1.39%

2025-06-09

$0.138

—

1.47%

2025-05-08

$0.037

—

1.39%

2025-04-10

$0.117

—

1.55%

2025-03-10

$0.124

—

1.48%

2025-02-07

$0.056

—

1.32%

2025-01-08

$0.013

—

1.33%

2024-12-12

$0.236

—

1.54%

2024-11-07

$0.050

—

1.33%

2024-10-08

$0.090

—

1.46%

2024-09-11

$0.144

—

1.40%

2024-08-08

$0.052

—

1.38%

2024-07-10

$0.078

—

1.39%

2024-06-12

$0.137

—

1.39%

2024-05-09

$0.032

—

1.41%

2024-04-11

$0.082

—

1.38%

2024-03-11

$0.149

—

1.38%

2024-02-09

$0.044

—

1.48%

2024-01-11

$0.027

—

1.46%

2023-12-18

$0.236

—

1.43%

2023-11-08

$0.054

—

1.68%

2023-10-11

$0.125

—

1.71%

2023-09-06

$0.092

—

1.69%

2023-08-08

$0.053

—

1.59%

2023-07-10

$0.076

—

1.66%

2023-06-09

$0.122

—

1.78%

2023-05-10

$0.033

—

1.65%

2023-04-11

$0.086

—

1.71%

2023-03-10

$0.134

—

1.84%

2023-02-10

$0.048

—

1.58%

2023-01-12

$0.001

—

1.54%

2022-12-16

$0.238

—

1.93%

2022-11-08

$0.076

—

1.64%

2022-10-11

$0.084

—

1.66%

2022-09-09

$0.147

—

1.60%

2022-08-09

$0.047

—

1.43%

2022-07-11

$0.086

—

1.45%

2022-06-10

$0.123

—

1.48%

2022-05-10

$0.016

—

1.34%

2022-04-11

$0.087

—

1.21%

2022-03-11

$0.129

—

1.35%

2022-02-10

$0.035

—

1.16%

2022-01-12

$0.011

—

1.07%

2021-12-16

$0.222

—

1.25%

2021-11-08

$0.037

—

1.01%

2021-10-08

$0.079

—

1.01%

2021-09-09

$0.083

—

1.07%

2021-08-09

$0.034

—

1.00%

2021-07-09

$0.085

—

0.97%

2021-06-10

$0.045

—

1.09%

2021-05-10

$0.037

—

1.07%

2021-04-09

$0.074

—

1.06%

2021-03-11

$0.069

—

1.25%

2021-02-10

$0.041

—

1.21%

2021-01-12

$0.003

—

1.16%

2020-12-16

$0.143

—

1.48%

2020-11-12

$0.037

—

1.37%

2020-10-07

$0.075

—

1.49%

2020-09-09

$0.067

—

1.54%

2020-08-12

$0.026

—

1.45%

2020-07-08

$0.065

—

1.68%

2020-06-10

$0.091

—

1.66%

2020-05-13

$0.040

—

1.76%

2020-04-07

$0.073

—

1.94%

2020-03-11

$0.092

—

1.68%

2020-02-12

$0.033

—

1.38%

2020-01-08

$0.010

—

1.36%

2019-12-18

$0.155

—

1.58%

2019-11-13

$0.035

—

1.43%

2019-10-15

$0.073

—

1.53%

2019-09-10

$0.076

—

1.40%

2019-08-14

$0.029

—

1.49%

2019-07-17

$0.079

—

1.48%

2019-06-13

$0.084

—

1.51%

2019-05-15

$0.020

—

1.43%

2019-04-16

$0.089

—

1.50%

2019-03-07

$0.073

—

1.54%

2019-02-13

$0.044

—

1.41%

2019-01-16

$0.004

—

1.44%

2018-12-19

$0.126

—

1.80%

2018-11-14

$0.048

—

1.42%

2018-10-17

$0.064

—

1.40%

2018-09-07

$0.065

—

1.38%

2018-08-15

$0.028

—

1.33%

2018-07-17

$0.059

—

1.31%

2018-06-13

$0.075

—

1.31%

2018-05-16

$0.028

—

1.25%

2018-04-17

$0.070

—

1.31%

2018-03-07

$0.070

—

1.24%

2018-02-14

$0.018

—

1.16%

2018-01-17

$0.009

—

1.12%

2017-12-22

$0.128

—

1.14%

2017-11-15

$0.018

—

1.30%

2017-10-17

$0.057

—

1.27%

2017-09-07

$0.094

—

1.42%

2017-08-15

$0.023

—

1.20%

2017-07-18

$0.012

—

1.14%

2017-06-13

$0.060

—

1.42%

2017-05-16

$0.031

—

1.32%

2017-04-18

$0.061

—

1.28%

2017-03-07

$0.035

—

1.12%

2017-02-14

$0.025

—

1.05%

2017-01-17

$0.014

—

1.03%

2016-12-13

$0.092

—

1.34%

2016-11-15

$0.083

—

1.16%

2016-09-07

$0.096

—

0.95%

2016-06-14

$0.134

—

1.03%

2015-12-28

$0.143

—

0.99%

2015-06-16

$0.102

—

1.19%

2015-03-17

$0.113

—

0.92%

2014-12-16

$0.136

—

0.65%

2014-09-16

$0.092

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

505개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

4.1%

최대 단일 종목

0.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.0%

Financial

13.8%

Technology

13.2%

Healthcare

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Utilities

8.7%

Consumer Defensive

5.6%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.4%

Communication Services

2.7%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WEC WEC ENERGY GROUP INC.

0.43%

#2 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

0.43%

#3 FE FIRSTENERGY CORP.

0.43%

#4 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

0.41%

LNT ALLIANT ENERGY CORPORATION

0.41%

L LOEWS CORPORATION

0.41%

#7 AEE AMEREN CORPORATION

0.40%

#8 DTE DTE ENERGY COMPANY

0.40%

#9 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

0.40%

#10

EVRG Evergy, Inc.

0.40%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CFA보다 유리, ▼ 표시는 CFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CFA	VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	0.35%	$537M	502	1.21%	+9.97%	+11.04%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲