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THNQ
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$81.97
+0.08 ▲ +0.10%

THNQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.68%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$411M
약 5630억원
持有標的
54個
股息殖利率
0.16%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 46.87%Total Holdings ⓘ 54Perf Week ⓘ -2.65%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 29.07%AUM ⓘ $411MPerf Month ⓘ -4.7%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $82.19Return% 5Y ⓘ 14.53%52W High ⓘ -12.42%Perf Quarter ⓘ 13.42%
Dividend TTM ⓘ $0.13 (0.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 52.19%Perf Half Y ⓘ 24.54%
Flows% 1M ⓘ 1.61%Flows% YTD ⓘ 9.98%Return% SI ⓘ 21.16%Volatility(W/M) ⓘ 1.45% 2.38%Perf YTD ⓘ 29.11%
SMA20 ⓘ -5.59%SMA50 ⓘ -4.96%SMA200 ⓘ 16.35%RSI (14) ⓘ 39.98Beta ⓘ 1.49
IPO ⓘ 2020/5/11Prev Close ⓘ $81.89Perf Year ⓘ 45.08%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $81.97

📊 ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) 投資分析

ETF 概覽

ROBO Global Artificial Intelligence ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.

Robo Global Artificial Intelligence ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ROBO Global Artificial Intelligence Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 증권 또는 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 인공지능 분야에서 매출의 상당 부분을 창출하는 상장 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 THNQ ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequitytechnologyA.I.
규모
$411M 약 5630억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.68%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.68%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$680K
相較類別平均,每年多付 $130K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.59%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.59%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.58%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +29.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$197.1M
→
累計報酬
+$97.1M
年化平均 +14.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +46.87%
상위 25%
年化領先基準指數 29.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +29.07% 累計 +115.0%
상위 5%
年化領先基準指數 10.1%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.53% 累計 +97.1%
상위 25%
年化領先基準指數 1.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年5月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-05-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
THNQ · 僅股價 THNQ · 股價 + 累計配息 THNQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
2020-05-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 353 股價＋配息 353 再投資 354 vs S&P 500 (SPY) 275
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
THNQ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+56%
2020
+10%
2021
-40%
2022
+56%
2023
+22%
2024
+30%
2025
+27%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 6年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：領先 (27.3% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 168%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.49
市場上漲 10% 時 +14.9%
市場下跌 10% 時 -14.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.38%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 42% 最高 56%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-50.6%
回撤持續期間: 11 個月
2021-11-09 → 2022-10-14
約 2.1 年後回檔
2020-05-18 最差 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.16%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.16%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.130
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $134
5년 누적 (세후) $671
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
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포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

54개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
54개
상위 10개 비중
27.7%
최대 단일 종목
3.45%
집중도(HHI)
206
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
63%Technology
Technology
62.7%
Healthcare
5.6%
Communication Services
5.5%
Consumer Cyclical
5.3%
Financial
1.4%
Industrials
1.1%
Real Estate
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
3.45%
#2 NBIS Nebius Group N.V.
2.93%
#3 - Global Unichip Corp
2.92%
#4 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.
2.83%
#5 ALAB Astera Labs, Inc
2.70%
#6 - Infineon Technologies AG
2.66%
#7 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd
2.62%
#8 GOOGL ALPHABET INC.
2.60%
#9 - MediaTek Inc.
2.53%
#10 AMBA AMBA AMBARELLA, INC.
2.46%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THNQ보다 유리, ▼ 표시는 THNQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
THNQ THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF0.68% $411M 540.16% +29.11% +45.08%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▼
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▲$7.2B ▲1772.35% ▲- +25.24% ▼
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▲- +14.74% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▲$4.7B ▲1122.56% ▲- +25.75% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ THNQ보다 유리 · ▼ THNQ보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 THNQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 THNQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 THNQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
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THNQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
로보 글로벌 인공지능 ETF(THNQ)는 AI 반도체와 소프트웨어 등 전 세계 인공지능 가치사슬 기업에 투자하는 패시브 테마 상품이며, AI 생태계 가치사슬 집중 구조와 AIQ·BOTZ·ROBO 관련주 대비 테마·구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

THNQ 是什麼類型的 ETF？

THNQ 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別的 ETF。

THNQ 投資了多少檔標的？

THNQ 總共持有 54 檔標的，AUM 約為 $411M。

THNQ 有配息嗎？

THNQ 的配息殖利率約為 0.16%。

THNQ 的 52 週最高價與最低價是多少？

THNQ 在過去 52 週最高為 $93.59，最低為 $53.86。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.