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FNDF
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.08
+0.14 ▲ +0.26%
🌙 7월 28일 7:45 AM ET (한국 7/28 20:45)
$53.60
+0.52 ▲ +0.98%

FNDF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$24.4B
약 33조원
持有標的
916個
股息殖利率
3.08%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 31.58%Total Holdings ⓘ 916Perf Week ⓘ 1.28%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.82%AUM ⓘ $24.4BPerf Month ⓘ 0.34%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $52.96Return% 5Y ⓘ 14.1%52W High ⓘ -3.79%Perf Quarter ⓘ 3.98%
Dividend TTM ⓘ $1.64 (3.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.88% 19.6%Return% 10Y ⓘ 11.5%52W Low ⓘ 33.8%Perf Half Y ⓘ 10.54%
Flows% 1M ⓘ 2.05%Flows% YTD ⓘ 6.6%Return% SI ⓘ 8.92%Volatility(W/M) ⓘ 0.8% 0.88%Perf YTD ⓘ 17.41%
SMA20 ⓘ 0.35%SMA50 ⓘ -0.46%SMA200 ⓘ 8.16%RSI (14) ⓘ 50.59Beta ⓘ 0.72
IPO ⓘ 2013/8/15Prev Close ⓘ $52.94Perf Year ⓘ 28.52%Avg Volume ⓘ 1.44MPrice ⓘ $53.08

📊 Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) 投資分析

ETF 概覽

Schwab Fundamental International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.

Schwab Fundamental International Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드에 투자하는 액티브 운용 ETF로, 미국을 제외한 전 세계 및 신흥 시장의 주요 주식 자산 클래스와 섹터에 걸쳐 시가총액 규모와 상관없이 자산을 배분할 수 있습니다.

📘 FNDF ETF 자세히 알아보기 →
InternationalequityETFsfundamental
규모
$24.4B 약 33조원
운용사
Schwab
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.16%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.16%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$297.0M
→
累計報酬
+$197.0M
年化平均 +11.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +31.58%
상위 25%
價格 +28.52% + 股利 +3.06% = 總計 +31.58%/年
年化領先基準指數 13.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.82% 累計 +76.4%
상위 25%
價格 +16.80% + 股利 +4.02% = 總計 +20.82%/年
年化領先基準指數 1.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.10% 累計 +93.4%
상위 25%
價格 +10.11% + 股利 +3.99% = 總計 +14.10%/年
年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.50% 累計 +197.0%
상위 25%
價格 +8.12% + 股利 +3.38% = 總計 +11.50%/年
年化落後基準指數 3.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FNDF · 僅股價 FNDF · 股價 + 累計配息 FNDF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 215 股價＋配息 255 再投資 293 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FNDF S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+23%
2017
-15%
2018
+18%
2019
+3%
2020
+14%
2021
-8%
2022
+20%
2023
+3%
2024
+41%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (15.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 74%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.72
市場上漲 10% 時 +7.2%
市場下跌 10% 時 -7.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.88%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 21% 最高 73%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-40.1%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 10 個月後回檔
2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.37
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.08%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +19.6%。
배당수익률
3.08%
주당 배당
$1.64
연간 기준
5년 성장률
19.6%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2013~2025 (21건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 +22.8%
2016
$0.70 +16.0%
2017
$0.87 +24.0%
2018
$0.92 +5.8%
2019
$0.64 -31.2%
2020
$1.15 +80.8%
2021
$0.90 -21.6%
2022
$1.15 +27.5%
2023
$1.33 +15.9%
2024
$1.55 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$1.34
—
5.74%
2025-06-25
$0.214
—
3.94%
2024-12-13
$1.01
—
3.91%
2024-06-26
$0.319
—
3.12%
2023-12-06
$0.769
—
5.49%
2023-06-21
$0.381
—
3.97%
2022-12-07
$0.619
—
6.14%
2022-06-22
$0.283
—
5.06%
2021-12-30
$0.041
—
3.54%
2021-12-08
$0.841
—
4.79%
2021-06-23
$0.268
—
2.70%
2020-12-10
$0.438
—
4.60%
2020-06-24
$0.198
—
4.76%
2019-12-12
$0.701
—
6.29%
2019-06-26
$0.224
—
3.97%
2018-12-12
$0.874
—
6.06%
2017-12-18
$0.705
—
4.35%
2016-12-19
$0.608
—
4.41%
2015-12-21
$0.495
—
4.11%
2014-12-22
$0.471
—
2.33%
2013-12-23
$0.135
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.6% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.25%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1769개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1769개
상위 10개 비중
22.7%
최대 단일 종목
5.52%
집중도(HHI)
123
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Financial
Financial
22.7%
Energy
9.6%
Basic Materials
8.6%
Healthcare
5.4%
Consumer Cyclical
5.0%
Technology
4.0%
Consumer Defensive
2.8%
Communication Services
2.3%
Industrials
1.6%
Utilities
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Samsung Electronics Co Ltd
5.52%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd
4.73%
#3 SHEH SHEH Shell PLC
2.19%
#4 SHEH SHEH Shell PLC
2.09%
#5 TTE TotalEnergies SE
1.69%
#6 TTE TotalEnergies SE
1.48%
#7 SKHY SK hynix Inc
1.37%
#8 - Glencore PLC
1.22%
#9 BHP BHP Group Ltd
1.22%
#10 - Glencore PLC
1.21%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNDF보다 유리, ▼ 표시는 FNDF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% $24.4B 9163.08% +17.41% +28.52%
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▼1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▼1772.35% ▼- +25.24% ▼
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% $5.9B ▼6752.54% ▼- +14.74% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▼1122.56% ▼- +25.75% ▼
INTF INTF
iShares International Equity Factor ETF0.16% ▲$3.5B ▼5093.00% ▼- +18.81% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNDF보다 유리 · ▼ FNDF보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FNDF 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 FNDF 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FNDF 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
FNDF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF(FNDF)는 미국 외 선진국 대형주를 매출·현금흐름·배당 같은 펀더멘털 지표로 가중해 보유합니다. 시총 가중 대비 가치 성향이 강하고 낮은 보수와 광범위 분산이 강점이며, SCHF·VEA와의 방법론 차이가 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常見問題

FNDF 是什麼類型的 ETF？

FNDF 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Schwab 發行管理。

FNDF 投資了多少檔標的？

FNDF 總共持有 916 檔標的，AUM 約為 $24.4B。

FNDF 有配息嗎？

FNDF 的配息殖利率約為 3.08%。

FNDF 的 52 週最高價與最低價是多少？

FNDF 在過去 52 週最高為 $55.17，最低為 $39.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.