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GSIE
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Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$46.23
+0.29 ▲ +0.63%

GSIE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.9B
약 8조원
持有標的
675個
股息殖利率
2.54%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.23%Total Holdings ⓘ 675Perf Week ⓘ 1.27%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.92%AUM ⓘ $5.9BPerf Month ⓘ 1.67%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $45.95Return% 5Y ⓘ 8.93%52W High ⓘ -1.43%Perf Quarter ⓘ 2.87%
Dividend TTM ⓘ $1.17 (2.54%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 9.58% 17.35%Return% 10Y ⓘ 9.37%52W Low ⓘ 19.49%Perf Half Y ⓘ 4.33%
Flows% 1M ⓘ 0.24%Flows% YTD ⓘ 11.89%Return% SI ⓘ 8.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.75% 0.8%Perf YTD ⓘ 7.66%
SMA20 ⓘ 0.62%SMA50 ⓘ 1%SMA200 ⓘ 4.88%RSI (14) ⓘ 53.78Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2015/11/10Prev Close ⓘ $45.94Perf Year ⓘ 14.74%Avg Volume ⓘ 0.43MPrice ⓘ $46.23

📊 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 외 선진시장 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다.

Internationalequityvaluemomentum
규모
$5.9B 약 8조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.16%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.16%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$244.9M
→
累計報酬
+$144.9M
年化平均 +9.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.23%
평균권
年化落後基準指數 1.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.92% 累計 +55.8%
평균권
年化落後基準指數 3.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.93% 累計 +53.4%
평균권
年化落後基準指數 4.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.37% 累計 +144.9%
평균권
年化落後基準指數 5.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GSIE · 僅股價 GSIE · 股價 + 累計配息 GSIE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 185 股價＋配息 217 再投資 238 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GSIE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-14%
2018
+23%
2019
+7%
2020
+13%
2021
-16%
2022
+16%
2023
+6%
2024
+33%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (7.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 77%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.78
市場上漲 10% 時 +7.8%
市場下跌 10% 時 -7.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.80%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 15% 最高 70%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.6%
回撤持續期間: 2 個月
2020-01-17 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-11-10 最差 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.34
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.54%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +17.4%。
배당수익률
2.54%
주당 배당
$1.17
연간 기준
5년 성장률
17.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2026 (43건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.52 +1587.1%
2016
$0.69 +32.7%
2017
$0.68 -2.0%
2018
$0.85 +24.6%
2019
$0.51 -39.7%
2020
$0.85 +65.8%
2021
$0.86 +2.1%
2022
$0.94 +8.3%
2023
$1.04 +10.6%
2024
$1.14 +9.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.143
—
2.98%
2025-12-23
$0.219
—
3.15%
2025-09-24
$0.224
—
3.35%
2025-06-24
$0.563
—
4.09%
2025-03-25
$0.131
—
2.81%
2024-12-31
$0.043
—
3.11%
2024-12-23
$0.179
—
3.43%
2024-09-24
$0.229
—
3.06%
2024-06-24
$0.450
—
3.92%
2024-03-22
$0.135
—
3.14%
2023-12-26
$0.149
—
3.32%
2023-09-25
$0.139
—
3.45%
2023-06-26
$0.449
—
2.95%
2023-03-27
$0.200
—
3.07%
2022-12-27
$0.145
—
3.45%
2022-09-26
$0.112
—
3.45%
2022-06-24
$0.459
—
4.72%
2022-03-25
$0.149
—
3.04%
2021-12-27
$0.133
—
2.40%
2021-09-24
$0.265
—
2.67%
2021-06-24
$0.326
—
2.52%
2021-03-25
$0.123
—
1.93%
2020-12-24
$0.108
—
1.61%
2020-09-24
$0.120
—
2.23%
2020-06-24
$0.211
—
2.27%
2020-03-25
$0.072
—
3.57%
2019-12-24
$0.217
—
3.47%
2019-09-24
$0.100
—
3.17%
2019-06-24
$0.411
—
3.95%
2019-03-25
$0.119
—
2.57%
2018-12-24
$0.198
—
2.77%
2018-09-24
$0.069
—
2.34%
2018-06-25
$0.330
—
2.53%
2018-03-23
$0.083
—
2.67%
2017-12-21
$0.212
—
2.75%
2017-09-22
$0.116
—
2.44%
2017-06-23
$0.272
—
2.97%
2017-03-24
$0.094
—
2.11%
2016-12-22
$0.123
—
2.29%
2016-09-23
$0.102
—
1.71%
2016-06-23
$0.229
—
1.31%
2016-03-23
$0.069
—
0.42%
2015-12-23
$0.031
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.35% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -4.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1314개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1314개
상위 10개 비중
17.5%
최대 단일 종목
3.82%
집중도(HHI)
90
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Financial
Financial
29.9%
Technology
7.7%
Healthcare
7.3%
Energy
4.2%
Basic Materials
3.7%
Consumer Cyclical
1.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Defensive
1.3%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GIEQ GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.82%
#2 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.25%
#3 ASML ASML HOLDING NV
2.11%
#4 ASML ASML Holding N.V.
1.79%
#5 NVS Novartis AG
1.17%
#6 - Roche Holding AG
1.16%
#7 GBND GBND GOLDMAN SACHS TRUST
1.07%
#8 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
1.06%
#9 RY ROYAL BANK OF CANADA
1.06%
#10 HSBC HSBC Holdings PLC
1.05%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSIE보다 유리, ▼ 표시는 GSIE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% $5.9B 6752.54% +7.66% +14.74%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% $24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▼1122.56% ▲- +25.75% ▲
INTF INTF
iShares International Equity Factor ETF0.16% ▲$3.5B ▼5093.00% ▲- +18.81% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSIE보다 유리 · ▼ GSIE보다 불리
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GSIE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 GSIE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GSIE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

GSIE 是什麼類型的 ETF？

GSIE 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Goldman Sachs 發行管理。

GSIE 投資了多少檔標的？

GSIE 總共持有 675 檔標的，AUM 約為 $5.9B。

GSIE 有配息嗎？

GSIE 的配息殖利率約為 2.54%。

GSIE 的 52 週最高價與最低價是多少？

GSIE 在過去 52 週最高為 $46.90，最低為 $38.69。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.