GNR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GNR 有配息嗎？

GNR 的配息殖利率約為 2.56%。

GNR

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

7월 28일 12:15 PM ET (한국 7/29 01:15)

$71.26

-0.52 ▼ -0.72%

GNR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.7B

약 6조원

持有標的

112個

股息殖利率

2.56%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.34%	Total Holdings ⓘ	112	Perf Week ⓘ	2.99%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.21%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	5.21%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$71.72	Return% 5Y ⓘ	10.98%	52W High ⓘ	-6.41%	Perf Quarter ⓘ	-3.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.82 (2.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.7% 6.64%	Return% 10Y ⓘ	9.87%	52W Low ⓘ	32.17%	Perf Half Y ⓘ	3.16%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	7.44%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.97%	Perf YTD ⓘ	14.68%
SMA20 ⓘ	3.18%	SMA50 ⓘ	0.64%	SMA200 ⓘ	4.47%	RSI (14) ⓘ	58.37	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2010/9/14	Prev Close ⓘ	$71.78	Perf Year ⓘ	25.75%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$71.26

📊 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Natural Resources Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 일정 투자 적격 요건을 충족하는 천연자원·원자재 사업의 시가총액 기준 최대 미국·해외 상장 기업 90개로 구성됩니다.

📘 GNR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitynatural-resourcescommodity

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.31%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.31%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$256.3M

→

累計報酬

+$156.3M

年化平均 +9.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.34%

상위 25%

年化領先基準指數 11.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.21% 累計 +41.3%

평균권

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.98% 累計 +68.4%

상위 25%

年化落後基準指數 1.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.87% 累計 +156.3%

평균권

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GNR · 僅股價 GNR · 股價 + 累計配息 GNR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GNR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+16%

2019

-1%

2020

+22%

2021

+10%

2022

+5%

2023

-8%

2024

+28%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (12.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.63

市場上漲 10% 時 +6.3%

市場下跌 10% 時 -6.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.97%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-48.6%

回撤持續期間: 22 個月

2018-05-21 → 2020-03-18

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.27

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.56%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +6.6%。

배당수익률

2.56%

주당 배당

$1.82

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -42.7%

2016

$1.18 +39.5%

2017

$1.45 +22.7%

2018

$1.77 +22.5%

2019

$1.25 -29.7%

2020

$1.85 +49.0%

2021

$2.49 +34.4%

2022

$1.91 -23.5%

2023

$2.35 +23.4%

2024

$1.72 -27.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.961

—

5.07%

2025-06-02

$0.756

—

5.85%

2024-12-18

$1.37

—

4.79%

2024-06-03

$0.987

—

3.40%

2023-12-15

$0.982

—

5.84%

2023-06-01

$0.927

—

6.63%

2022-12-16

$1.33

—

6.55%

2022-06-01

$1.17

—

4.90%

2021-12-17

$1.16

—

5.06%

2021-06-01

$0.691

—

3.48%

2020-12-18

$0.762

—

4.87%

2020-06-01

$0.483

—

6.08%

2019-12-20

$0.958

—

5.72%

2019-06-03

$0.814

—

3.92%

2018-12-21

$0.842

—

3.60%

2018-06-01

$0.605

—

3.49%

2017-12-15

$0.638

—

3.34%

2017-06-16

$0.541

—

3.35%

2016-12-16

$0.385

—

3.58%

2016-06-17

$0.460

—

5.31%

2015-12-18

$0.627

—

6.21%

2015-06-19

$0.848

—

4.59%

2014-12-19

$0.453

—

3.59%

2014-06-20

$0.687

—

3.63%

2013-12-20

$0.459

—

3.50%

2013-06-21

$0.778

—

2.78%

2012-12-21

$0.473

—

1.92%

2012-06-15

$0.503

—

3.09%

2011-12-16

$0.454

—

2.24%

2011-06-17

$0.480

—

1.08%

2010-12-17

$0.127

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

5.51%

집중도(HHI)

219

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

26.0%

Energy

19.8%

Financial

5.3%

Consumer Cyclical

4.3%

Consumer Defensive

1.6%

Real Estate

0.8%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

5.51%

SHEH Shell PLC

5.30%

MYMK State Street Global Advisors

5.15%

#4 BHP BHP Group Ltd

3.97%

#5 TTE TotalEnergies SE

3.68%

#6 CVX Chevron Corp

3.02%

#7 - UPM-Kymmene Oyj

2.89%

#8 NEM Newmont Corp

2.68%

#9 CTVA Corteva Inc

2.62%

#10 - BP PLC

2.44%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GNR보다 유리, ▼ 표시는 GNR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4%	$4.7B	112	2.56%	+14.68%	+25.75%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16% ▲	$3.5B ▼	509	3.00% ▲	-	+18.81% ▼