GUNR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GUNR

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$51.86

-0.53 ▼ -1.01%

GUNR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.46%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持有標的

177個

股息殖利率

2.35%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.63%	Total Holdings ⓘ	177	Perf Week ⓘ	2.05%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.48%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	5%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$52.32	Return% 5Y ⓘ	11.03%	52W High ⓘ	-7.97%	Perf Quarter ⓘ	-4.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.36% 7.32%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	29.75%	Perf Half Y ⓘ	1.81%
Flows% 1M ⓘ	0.78%	Flows% YTD ⓘ	9.91%	Return% SI ⓘ	6.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.87%	Perf YTD ⓘ	13.11%
SMA20 ⓘ	2.46%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	55.81	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$52.39	Perf Year ⓘ	25.24%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$51.86

📊 FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund(현 Morningstar Global Upstream)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Global Upstream Natural Resources 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 천연자원 업스트림(탐사 및 생산) 기업들의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GUNR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitynatural-resourcesmaterials

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.46%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$460K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.37%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.37%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.36%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$259.4M

→

累計報酬

+$159.4M

年化平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.63%

평균권

年化領先基準指數 10.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.48% 累計 +38.5%

평균권

年化落後基準指數 7.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.03% 累計 +68.7%

상위 25%

年化落後基準指數 1.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.00% 累計 +159.4%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GUNR · 僅股價 GUNR · 股價 + 累計配息 GUNR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GUNR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+18%

2019

+0%

2020

+24%

2021

+14%

2022

-1%

2023

-8%

2024

+29%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (11.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.57

市場上漲 10% 時 +5.7%

市場下跌 10% 時 -5.7%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.87%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.0%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-18

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.31

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.35%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.3%。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

7.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -50.4%

2016

$0.67 +34.5%

2017

$0.96 +43.8%

2018

$1.09 +13.8%

2019

$0.91 -16.9%

2020

$1.43 +57.1%

2021

$1.79 +25.7%

2022

$1.45 -18.8%

2023

$1.23 -15.3%

2024

$1.29 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.198

—

2.87%

2025-12-19

$0.320

—

3.55%

2025-09-19

$0.350

—

3.73%

2025-06-20

$0.353

—

4.20%

2025-03-21

$0.267

—

3.45%

2024-12-20

$0.320

—

3.40%

2024-09-20

$0.319

—

3.42%

2024-06-21

$0.433

—

3.37%

2024-03-15

$0.159

—

4.05%

2023-12-15

$0.459

—

4.23%

2023-09-15

$0.297

—

4.37%

2023-06-16

$0.533

—

5.22%

2023-03-17

$0.165

—

4.90%

2022-12-16

$0.244

—

5.15%

2022-09-16

$0.583

—

6.25%

2022-06-17

$0.613

—

5.32%

2022-03-18

$0.351

—

3.92%

2021-12-17

$0.404

—

4.25%

2021-09-17

$0.544

—

4.13%

2021-06-18

$0.239

—

3.03%

2021-03-19

$0.238

—

3.14%

2020-12-18

$0.189

—

3.42%

2020-09-18

$0.274

—

4.19%

2020-06-19

$0.189

—

4.52%

2020-03-20

$0.255

—

5.49%

2019-12-20

$0.213

—

3.98%

2019-09-20

$0.292

—

4.38%

2019-06-21

$0.297

—

3.35%

2019-03-15

$0.289

—

3.83%

2018-12-21

$0.222

—

3.77%

2018-09-24

$0.293

—

2.54%

2018-06-18

$0.279

—

2.90%

2018-03-19

$0.165

—

2.57%

2017-12-21

$0.120

—

2.32%

2017-09-18

$0.220

—

2.46%

2017-06-19

$0.204

—

2.45%

2017-03-20

$0.123

—

2.09%

2016-12-22

$0.093

—

5.27%

2016-09-19

$0.126

—

5.35%

2016-06-20

$0.156

—

4.91%

2016-03-21

$0.121

—

4.51%

2015-12-23

$1.00

—

8.12%

2014-12-29

$0.857

—

2.76%

2013-12-27

$0.695

—

3.10%

2012-12-27

$0.368

—

1.29%

2011-12-28

$0.088

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

195개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

195개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

5.00%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

32.9%

Energy

16.7%

Financial

4.6%

Consumer Defensive

3.7%

Real Estate

0.9%

Utilities

0.4%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CTVA Corteva, Inc.

5.00%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

4.96%

#3 NTR Nutrien Ltd.

4.83%

#4 BHP BHP Group Ltd.

4.16%

SHEH Shell plc

3.89%

#6 CVX Chevron Corp.

3.78%

#7 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

3.25%

#8 TTE TotalEnergies SE

2.87%

#9 RIO Rio Tinto plc

2.24%

#10 NEM Newmont Corp.

2.05%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GUNR보다 유리, ▼ 표시는 GUNR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46%	$7.2B	177	2.35%	+13.11%	+25.24%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▼	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▼	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16% ▲	$3.5B ▼	509	3.00% ▲	-	+18.81% ▼