AMBA
Ambarella Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$68.23
+0.17 ▲ +0.25%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$67.47
-0.76 ▼ -1.11%
암바렐라(AMBA) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +41% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 57%
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 60%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.62 | Insider Own | 4.56% | Shs Outstand | 43.9M | Perf Week | 3.85% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 63.26 | EPS next Y | 36.48% | Insider Trans | -8.9% | Shs Float | 41.9M | Perf Month | 6.43% |
| Enterprise Value | 2.73B | PEG | 1.91 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 83.5% | Short Float | 9.42% | Perf Quarter | 2.03% |
| Income | -0.07B | P/S | 7.39 | EPS this Y | 27.45% | Inst Trans | -4.34% | Short Ratio | 2.5 | Perf Half Y | 1.55% |
| Sales | 0.41B | P/B | 4.94 | EPS next 5Y | 33.08% | ROA | -9.3% | Short Interest | 3.95M | Perf YTD | -3.68% |
| Book/sh | 13.81 | P/C | 10.76 | EPS past 3/5Y | -1.39% -0.6% | ROE | -11.82% | 52W High | -29.43% ($96.69) | Perf Year | 1.35% |
| Cash/sh | 6.34 | P/FCF | 164.55 | Sales past 3/5Y | 4.99% 11.87% | ROIC | -11.29% | 52W Low | 41.26% ($48.30) | Perf 3Y | -14.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.98% | Gross Margin | 57.79% | Volatility(W/M) | 5.89% 9.48% | Perf 5Y | -25.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.73 | Sales Y/Y TTM | 28.12% | Oper. Margin | -18.48% | ATR (14) | 6.11 | Perf 10Y | 17.64% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | 27.99% | Profit Margin | -17.18% | RSI (14) | 47.34 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.43 | Sales Q/Q | 16.87% | SMA20 | -6.1% ($72.66) | Beta | 2.15 | Target Price | $98.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | -6.94% ($73.32) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $68.06 |
| Employees | 959 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 10.89% 0.24% | SMA200 | -3.36% ($70.6) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $68.23 |
| IPO | 2012/10/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21154 | Volume | 1,880,096 | Change | 0.25% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $100M (YoY +17%) · 순이익 $-18M (YoY +26%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ambarella Inc (AMBA) 投資分析
Ambarella Inc 是怎樣的公司？
암바렐라(AMBA) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1794 — 中型股
🎥 這是一家設計影像處理半導體的美國半導體企業。該公司設計用於相機及汽車等領域的人工智慧影像處理半導體，業務涵蓋人工智慧視覺與自駕車需求。公司專注於影像處理及邊緣人工智慧半導體領域。
進一步了解 Ambarella Inc →市值
$3.0B
約 4.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1794位
員工數959人
IPO2012/10/10
目前股價$68.23 ≈ 93,475원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.9% 매출 +0.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +27.1% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-18.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-17.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
57.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-11.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-9.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.43
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.95
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$98.36
현재가 대비 +44.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
63.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.91
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+36.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+33.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.0%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +5.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.10 +26.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+27.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+36.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+33.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-1.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -94% 個百分點
AMBA -25.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-93.7%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-153.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.7%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-31.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.3%p) 最高 (-29.4%p)
目前股價較低點高41.3%，較高點低29.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.9%
年化波動率
84.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $68.23 位於均線($72.66) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.142 < Signal -0.796，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.346)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 42.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
63.26倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.94倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.39倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
164.55倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$98.36 相對於現價 +44.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -8.9% · 機構淨賣超 -4.3% · 放空比例中等 9.4% · 放空近90日增加 +4.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 11.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.5%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.9M주
流通股（可交易） 41.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AMBA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBA 本檔 | $3.0B | - | 4.9 ▼ | -11.82% ▼ | - | +0.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
암바렐라(AMBA) 是什麼樣的公司？
암바렐라(AMBA) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
AMBA的市值是多少？
AMBA的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,794。
AMBA 的 52 週最高價與最低價是多少？
AMBA 在過去 52 週最高為 $96.69，最低為 $48.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.