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XSOE
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$45.12
+0.20 ▲ +0.45%

XSOE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.32%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持仓
850只
股息率
1.68%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.81%Total Holdings ⓘ 850Perf Week ⓘ -0.02%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.66%AUM ⓘ $2.0BPerf Month ⓘ -7.26%
Expense ⓘ 0.32%NAV ⓘ $45.37Return% 5Y ⓘ 3.69%52W High ⓘ -12.18%Perf Quarter ⓘ 0.2%
Dividend TTM ⓘ $0.76 (1.68%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.55% 7.71%Return% 10Y ⓘ 9.23%52W Low ⓘ 31.67%Perf Half Y ⓘ 7.92%
Flows% 1M ⓘ -1.11%Flows% YTD ⓘ -2.5%Return% SI ⓘ 7.19%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.56%Perf YTD ⓘ 15.63%
SMA20 ⓘ -3.47%SMA50 ⓘ -5.34%SMA200 ⓘ 5.71%RSI (14) ⓘ 40.89Beta ⓘ 0.81
IPO ⓘ 2014/12/10Prev Close ⓘ $44.92Perf Year ⓘ 28.11%Avg Volume ⓘ 0.15MPrice ⓘ $45.12

📊 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가 기업들 중 '국영 기업'을 제외한 나머지 주식들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XSOE ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$2.0B 약 3조원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.32%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约320,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.32%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$320K
相比同类平均每年节省 $230K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.23%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.23%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.22%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$241.8M
→
累计收益
+$141.8M
年化 +9.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.81%
평균권
年化跑赢基准 11.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.66% 累计 +62.9%
평균권
年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.69% 累计 +19.9%
평균권
年化跑输基准 9.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.23% 累计 +141.8%
평균권
年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XSOE · 仅股价 XSOE · 股价 + 累计分红 XSOE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 217 股价+红利 238 再投资 252 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XSOE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+49%
2017
-21%
2018
+25%
2019
+26%
2020
-7%
2021
-26%
2022
+9%
2023
+9%
2024
+30%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.81
市场上涨 10% 时 +8.1%
市场下跌 10% 时 -8.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.56%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 38% 最高 73%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.2%
回撤持续期: 21 个月
2021-02-16 → 2022-10-24
约 3.2 年回本
2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.68%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.7%。
배당수익률
1.68%
주당 배당
$0.76
연간 기준
5년 성장률
7.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 -61.8%
2016
$0.21 -32.6%
2017
$0.40 +92.8%
2018
$0.63 +56.9%
2019
$0.41 -35.3%
2020
$0.50 +24.2%
2021
$0.67 +34.2%
2022
$0.51 -23.7%
2023
$0.44 -14.6%
2024
$0.59 +33.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.050
—
1.62%
2025-12-26
$0.232
—
1.83%
2025-09-25
$0.195
—
1.71%
2025-06-25
$0.160
—
1.75%
2024-12-31
$0.034
—
1.44%
2024-12-26
$0.096
—
1.31%
2024-09-25
$0.160
—
1.50%
2024-06-25
$0.150
—
2.17%
2023-12-22
$0.175
—
1.82%
2023-09-25
$0.160
—
2.10%
2023-06-26
$0.180
—
1.46%
2022-09-26
$0.225
—
2.84%
2022-06-24
$0.375
—
3.16%
2022-03-25
$0.075
—
1.78%
2021-12-27
$0.041
—
1.37%
2021-09-24
$0.215
—
1.62%
2021-06-24
$0.220
—
1.29%
2021-03-25
$0.027
—
1.04%
2020-12-21
$0.149
—
1.38%
2020-09-22
$0.145
—
2.24%
2020-06-23
$0.090
—
2.35%
2020-03-24
$0.021
—
2.77%
2019-12-23
$0.126
—
2.30%
2019-09-24
$0.365
—
2.83%
2019-06-24
$0.115
—
1.86%
2019-03-26
$0.020
—
1.47%
2018-12-24
$0.088
—
2.06%
2018-09-25
$0.201
—
1.76%
2018-06-25
$0.110
—
1.07%
2017-12-26
$0.117
—
0.66%
2017-09-26
$0.070
—
1.18%
2017-06-26
$0.020
—
1.02%
2016-12-23
$0.097
—
1.44%
2016-09-26
$0.160
—
1.27%
2016-06-20
$0.050
—
4.09%
2015-12-21
$0.084
—
3.92%
2015-09-21
$0.160
—
3.53%
2015-06-22
$0.560
—
2.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.71% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.32%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-9.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

852개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
852개
상위 10개 비중
32.0%
최대 단일 종목
12.10%
집중도(HHI)
221
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
13%Technology
Technology
12.9%
Consumer Cyclical
5.5%
Financial
2.7%
Communication Services
1.5%
Basic Materials
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Defensive
0.6%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
12.10%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd.
5.05%
#3 - TENCENT HOLDINGS LTD
3.65%
#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.80%
#5 - SK Hynix Inc.
2.60%
#6 - AL Rajhi Bank
1.48%
#7 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND
1.33%
#8 RLI RLI Reliance Industries Ltd.
1.09%
#9 HDB HDFC Bank Ltd.
1.01%
#10 MELI Mercadolibre Inc
0.92%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSOE보다 유리, ▼ 표시는 XSOE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% $2.0B 8501.68% +15.63% +28.11%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▼$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▼$3.3B ▲1291.70% ▲- +58.49% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▼$1.9B ▼4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▼7022.12% ▲- +27.25% ▼
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% ▼$1.7B ▼7801.97% ▲- +28.10% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSOE보다 유리 · ▼ XSOE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XSOE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非XSOE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XSOE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

XSOE 是什么 ETF？

XSOE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 WisdomTree 运营。

XSOE投资了多少只成分股？

XSOE共持有 850 只成分股，AUM 约为 $2.0B。

XSOE是否支付分红（分配）？

XSOE的分红收益率约为 1.68%。

XSOE 的 52 周最高价和最低价是多少？

XSOE 过去 52 周最高 $51.38，最低 $34.27。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.