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PXH
PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF
7월 28일 10:43 AM ET (한국 7/28 23:43)
$28.50
+0.15 ▲ +0.53%

PXH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.47%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.9B
약 3조원
持仓
400只
股息率
4.28%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 21.86%Total Holdings ⓘ 400Perf Week ⓘ 1.24%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.56%AUM ⓘ $1.9BPerf Month ⓘ 2.85%
Expense ⓘ 0.47%NAV ⓘ $28.34Return% 5Y ⓘ 9.53%52W High ⓘ -5.34%Perf Quarter ⓘ -0.31%
Dividend TTM ⓘ $1.22 (4.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.4% 11.92%Return% 10Y ⓘ 9.37%52W Low ⓘ 21.82%Perf Half Y ⓘ 3.34%
Flows% 1M ⓘ -2.08%Flows% YTD ⓘ -0.94%Return% SI ⓘ 3.57%Volatility(W/M) ⓘ 0.84% 1.02%Perf YTD ⓘ 10.42%
SMA20 ⓘ 1.17%SMA50 ⓘ -0.09%SMA200 ⓘ 4.28%RSI (14) ⓘ 52.61Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2007/9/27Prev Close ⓘ $28.35Perf Year ⓘ 18.16%Avg Volume ⓘ 0.25MPrice ⓘ $28.5

📊 Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) 投资分析

ETF 概览

Invesco RAFI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Emerging Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE 국가 분류에서 신흥시장으로 분류된 국가 소재 기업 증권으로 구성되며, FTSE Emerging Total Cap Index 구성 종목에서 선정됩니다.

📘 PXH ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$1.9B 약 3조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.47%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$470K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.38%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.38%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.37%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$244.9M
→
累计收益
+$144.9M
年化 +9.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +21.86%
평균권
价格 +18.16% + 分红 +3.70% = 总 +21.86%/年
年化跑赢基准 4.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.56% 累计 +70.9%
평균권
价格 +14.03% + 分红 +5.53% = 总 +19.56%/年
年化跑赢基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.53% 累计 +57.6%
평균권
价格 +5.05% + 分红 +4.48% = 总 +9.53%/年
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.37% 累计 +144.9%
평균권
价格 +5.13% + 分红 +4.24% = 总 +9.37%/年
年化跑输基准 5.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PXH · 仅股价 PXH · 股价 + 累计分红 PXH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 161 股价+红利 206 再投资 235 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PXH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-11%
2018
+16%
2019
-4%
2020
+8%
2021
-16%
2022
+13%
2023
+14%
2024
+32%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.02%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 20% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.4%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.27
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.28%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.9%。
배당수익률
4.28%
주당 배당
$1.22
연간 기준
5년 성장률
11.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2007~2026 (69건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 -27.3%
2016
$0.61 +75.6%
2017
$0.65 +6.9%
2018
$0.73 +11.9%
2019
$0.59 -19.2%
2020
$1.03 +73.6%
2021
$0.94 -8.5%
2022
$0.92 -1.5%
2023
$0.91 -1.8%
2024
$1.04 +14.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 69건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.094
—
4.30%
2025-12-22
$0.376
—
4.85%
2025-09-22
$0.385
—
4.77%
2025-06-23
$0.158
—
4.90%
2025-03-24
$0.119
—
4.35%
2024-12-23
$0.203
—
4.40%
2024-09-23
$0.339
—
4.24%
2024-06-24
$0.301
—
4.40%
2024-03-18
$0.065
—
5.13%
2023-12-18
$0.172
—
5.59%
2023-09-18
$0.359
—
6.90%
2023-06-20
$0.267
—
6.84%
2023-03-20
$0.127
—
6.03%
2022-12-19
$0.113
—
8.00%
2022-09-19
$0.389
—
9.21%
2022-06-21
$0.390
—
7.86%
2022-03-21
$0.047
—
5.25%
2021-12-20
$0.460
—
5.16%
2021-09-20
$0.312
—
4.18%
2021-06-21
$0.229
—
3.36%
2021-03-22
$0.025
—
2.71%
2020-12-21
$0.071
—
3.41%
2020-09-21
$0.273
—
5.70%
2020-06-22
$0.189
—
5.28%
2020-03-23
$0.058
—
5.30%
2019-12-23
$0.111
—
3.73%
2019-09-23
$0.384
—
5.31%
2019-06-24
$0.192
—
3.24%
2019-03-18
$0.044
—
3.18%
2018-12-24
$0.092
—
3.39%
2018-09-24
$0.372
—
3.40%
2018-06-18
$0.157
—
3.24%
2018-03-19
$0.032
—
2.68%
2017-12-18
$0.148
—
2.82%
2017-09-18
$0.343
—
2.41%
2017-06-16
$0.107
—
2.38%
2017-03-17
$0.013
—
1.81%
2016-12-16
$0.064
—
2.65%
2016-09-16
$0.210
—
3.79%
2016-06-17
$0.074
—
3.60%
2015-12-18
$0.124
—
4.14%
2015-09-18
$0.253
—
4.99%
2015-06-19
$0.102
—
3.45%
2014-12-19
$0.098
—
3.83%
2014-09-19
$0.297
—
4.29%
2014-06-20
$0.172
—
3.43%
2014-03-21
$0.027
—
3.02%
2013-12-20
$0.112
—
3.25%
2013-09-20
$0.311
—
3.70%
2013-06-21
$0.114
—
2.46%
2013-03-15
$0.036
—
2.32%
2012-12-21
$0.079
—
2.13%
2012-09-21
$0.229
—
2.81%
2012-06-15
$0.145
—
3.35%
2012-03-16
$0.023
—
2.20%
2011-12-16
$0.211
—
3.63%
2011-09-16
$0.214
—
2.43%
2011-06-17
$0.072
—
1.36%
2010-12-17
$0.221
—
1.51%
2010-09-17
$0.017
—
0.94%
2010-06-18
$0.026
—
1.03%
2010-03-19
$0.007
—
0.87%
2009-12-18
$0.106
—
1.93%
2009-09-18
$0.060
—
1.79%
2009-06-19
$0.025
—
2.43%
2008-12-19
$0.239
—
3.64%
2008-09-19
$0.063
—
1.35%
2008-06-20
$0.087
—
0.85%
2007-12-21
$0.115
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.92% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

388개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
388개
상위 10개 비중
31.0%
최대 단일 종목
6.61%
집중도(HHI)
150
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
4%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
3.6%
Financial
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer Defensive
0.3%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6.61%
#2 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. PETROBRAS
5.12%
#3 BABA Alibaba Group Holding Ltd.
3.36%
#4 - China Construction Bank Corp.
2.77%
#5 VALE Vale S.A.
2.70%
#6 - Invesco Private Prime Fund
2.58%
#7 - Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.54%
#8 - Tencent Holdings Ltd.
1.97%
#9 - Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
1.73%
#10 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
1.59%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXH보다 유리, ▼ 표시는 PXH보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% $1.9B 4004.28% +10.42% +18.16%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.5B ▲3933.66% ▼- +18.89% ▲
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▼$3.3B ▲1291.70% ▼- +58.49% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.68% ▼- +28.11% ▲
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▼7022.12% ▼- +27.25% ▲
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% ▲$1.7B ▼7801.97% ▼- +28.10% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PXH보다 유리 · ▼ PXH보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PXH相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非PXH的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PXH 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
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ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
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Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
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Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
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ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
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ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
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📘 ETF 介绍
PXH ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
신흥국 주식에 펀더멘털 가중 방식을 적용해 시가총액 편향을 줄이는 ETF. 가치주 성향의 신흥국 노출이 특징.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PXH 是什么 ETF？

PXH 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

PXH投资了多少只成分股？

PXH共持有 400 只成分股，AUM 约为 $1.9B。

PXH是否支付分红（分配）？

PXH的分红收益率约为 4.28%。

PXH 的 52 周最高价和最低价是多少？

PXH 过去 52 周最高 $30.11，最低 $23.40。

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