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FRDM
FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$64.65
-0.03 ▼ -0.05%

FRDM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.3B
약 4조원
持仓
129只
股息率
1.70%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 60.6%Total Holdings ⓘ 129Perf Week ⓘ 0.28%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 28.41%AUM ⓘ $3.3BPerf Month ⓘ -11.98%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $65.12Return% 5Y ⓘ 16.99%52W High ⓘ -15.93%Perf Quarter ⓘ 2.54%
Dividend TTM ⓘ $1.1 (1.7%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.06% 27.45%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 61.75%Perf Half Y ⓘ 12.3%
Flows% 1M ⓘ 0.95%Flows% YTD ⓘ 32.77%Return% SI ⓘ 16.83%Volatility(W/M) ⓘ 2.56% 2.74%Perf YTD ⓘ 26.1%
SMA20 ⓘ -4.67%SMA50 ⓘ -7.18%SMA200 ⓘ 10.69%RSI (14) ⓘ 40.41Beta ⓘ 1.04
IPO ⓘ 2019/5/23Prev Close ⓘ $64.68Perf Year ⓘ 58.49%Avg Volume ⓘ 0.36MPrice ⓘ $64.65

📊 Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.

Freedom 100 Emerging Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Freedom 100 Emerging Markets 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가들 중 개인과 경제의 자유도가 높은 국가의 기업 약 100개 종목으로 구성된 포트폴리오의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRDM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$3.3B 약 4조원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.40%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.40%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.39%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +42.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$219.2M
→
累计收益
+$119.2M
年化 +17.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +60.60%
상위 5%
年化跑赢基准 42.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +28.41% 累计 +111.7%
상위 5%
年化跑赢基准 9.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +16.99% 累计 +119.2%
상위 5%
年化跑赢基准 4.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年5月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-06-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FRDM · 仅股价 FRDM · 股价 + 累计分红 FRDM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2019-06-14 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 273 股价+红利 294 再投资 320 vs S&P 500 (SPY) 286
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FRDM S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+9%
2019
+15%
2020
+4%
2021
-15%
2022
+24%
2023
+4%
2024
+61%
2025
+23%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 7年
落后于基准 (29%)
+ 2026 YTD：领先 (23.4% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 117%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.04
市场上涨 10% 时 +10.4%
市场下跌 10% 时 -10.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 49% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.5%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-13 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2019-06-14 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.57
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.70%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +27.4%。
배당수익률
1.70%
주당 배당
$1.10
연간 기준
5년 성장률
27.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (23건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29
2019
$0.35 +20.7%
2020
$0.72 +102.8%
2021
$0.75 +4.3%
2022
$0.87 +16.4%
2023
$0.83 -5.1%
2024
$1.16 +39.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.226
—
2.13%
2025-12-23
$0.329
—
2.74%
2025-09-29
$0.215
—
2.37%
2025-06-27
$0.346
—
3.54%
2025-03-28
$0.270
—
3.06%
2024-12-30
$0.213
—
2.52%
2024-09-27
$0.171
—
2.36%
2024-06-27
$0.420
—
3.46%
2024-03-26
$0.025
—
2.70%
2023-12-20
$0.254
—
5.10%
2023-09-27
$0.231
—
4.91%
2023-06-28
$0.290
—
3.68%
2023-03-29
$0.099
—
2.92%
2022-12-29
$0.751
—
4.52%
2021-12-30
$0.500
—
2.56%
2021-09-13
$0.127
—
1.27%
2021-06-14
$0.093
—
1.29%
2020-12-30
$0.132
—
1.11%
2020-09-14
$0.086
—
1.86%
2020-06-15
$0.137
—
1.85%
2019-12-30
$0.091
—
1.07%
2019-09-16
$0.168
—
0.79%
2019-06-17
$0.035
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.45% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+4.1%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

130개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
130개
상위 10개 비중
45.4%
최대 단일 종목
8.91%
집중도(HHI)
305
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.4%
Industrials
4.9%
Basic Materials
4.4%
Communication Services
1.2%
Technology
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Samsung Electronics Co Ltd
8.91%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.18%
#3 - SK hynix Inc
5.08%
#4 LTM LTM Latam Airlines Group SA
4.33%
#5 VALE Vale SA
3.79%
#6 - Bank Polska Kasa Opieki SA
3.47%
#7 BCH BCH Banco de Chile
3.26%
#8 - Delta Electronics Inc
2.95%
#9 - Falabella SA
2.88%
#10 - MediaTek Inc
2.59%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRDM보다 유리, ▼ 표시는 FRDM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% $3.3B 1291.70% +26.10% +58.49%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▼8501.68% ▼- +28.11% ▼
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▲$1.9B ▼4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▼7022.12% ▲- +27.25% ▼
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% ▲$1.7B ▼7801.97% ▲- +28.10% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRDM보다 유리 · ▼ FRDM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FRDM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非FRDM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FRDM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

FRDM 是什么 ETF？

FRDM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

FRDM投资了多少只成分股？

FRDM共持有 129 只成分股，AUM 约为 $3.3B。

FRDM是否支付分红（分配）？

FRDM的分红收益率约为 1.70%。

FRDM 的 52 周最高价和最低价是多少？

FRDM 过去 52 周最高 $76.90，最低 $39.97。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.