정규장
登录 注册
GEM
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)
$48.72
+0.35 ▲ +0.72%

GEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
780只
股息率
1.97%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.99%Total Holdings ⓘ 780Perf Week ⓘ 0.39%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.89%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ -5.98%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $48.54Return% 5Y ⓘ 6.67%52W High ⓘ -10.26%Perf Quarter ⓘ 1.07%
Dividend TTM ⓘ $0.96 (1.97%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.56% 14.63%Return% 10Y ⓘ 8.36%52W Low ⓘ 31.79%Perf Half Y ⓘ 8.56%
Flows% 1M ⓘ 3.75%Flows% YTD ⓘ 18.61%Return% SI ⓘ 8.99%Volatility(W/M) ⓘ 1.13% 1.54%Perf YTD ⓘ 17.06%
SMA20 ⓘ -2.53%SMA50 ⓘ -4.07%SMA200 ⓘ 6.43%RSI (14) ⓘ 43.11Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2015/9/29Prev Close ⓘ $48.37Perf Year ⓘ 28.1%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $48.72

📊 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 신흥 시장 발행사의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 팩터 기반 선정 방식을 사용합니다.

📘 GEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityvaluemomentum
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.26%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.26%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.25%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$223.2M
→
累计收益
+$123.2M
年化 +8.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.99%
평균권
年化跑赢基准 11.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.89% 累计 +68.0%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.67% 累计 +38.1%
평균권
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.36% 累计 +123.2%
평균권
年化跑输基准 6.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GEM · 仅股价 GEM · 股价 + 累计分红 GEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 183 股价+红利 211 再投资 231 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+35%
2017
-16%
2018
+17%
2019
+11%
2020
-1%
2021
-22%
2022
+11%
2023
+8%
2024
+34%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (14.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 92%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 37% 最高 68%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.0%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2015-09-29 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.97%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.6%。
배당수익률
1.97%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
14.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +675.8%
2016
$0.65 +34.7%
2017
$0.63 -3.1%
2018
$1.07 +71.2%
2019
$0.48 -55.0%
2020
$1.11 +129.3%
2021
$0.84 -24.5%
2022
$0.91 +8.7%
2023
$0.82 -9.7%
2024
$0.96 +16.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.958
—
4.31%
2024-12-23
$0.823
—
3.08%
2023-12-26
$0.174
—
3.24%
2023-09-25
$0.208
—
3.40%
2023-06-26
$0.190
—
2.62%
2023-03-27
$0.339
—
3.29%
2022-12-27
$0.069
—
3.62%
2022-09-26
$0.180
—
3.70%
2022-06-24
$0.362
—
5.65%
2022-03-25
$0.227
—
3.95%
2021-12-27
$0.200
—
3.00%
2021-09-24
$0.700
—
3.72%
2021-06-24
$0.210
—
1.70%
2020-12-24
$0.224
—
1.30%
2020-09-24
$0.260
—
1.91%
2019-12-24
$0.350
—
3.56%
2019-09-24
$0.319
—
3.59%
2019-06-24
$0.216
—
3.05%
2019-03-25
$0.190
—
2.44%
2018-12-24
$0.138
—
2.14%
2018-09-24
$0.273
—
2.20%
2018-06-25
$0.181
—
2.03%
2018-03-23
$0.036
—
1.91%
2017-12-21
$0.221
—
2.20%
2017-09-22
$0.238
—
2.21%
2017-06-23
$0.155
—
2.14%
2017-03-24
$0.034
—
1.70%
2016-12-22
$0.122
—
2.08%
2016-09-23
$0.201
—
1.47%
2016-06-23
$0.158
—
0.82%
2015-12-23
$0.062
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.63% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1513개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (35%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1513개
상위 10개 비중
61.4%
최대 단일 종목
14.33%
집중도(HHI)
588
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
35%Technology
Technology
35.3%
Financial
12.5%
Consumer Cyclical
5.8%
Communication Services
2.5%
Basic Materials
2.4%
Energy
0.7%
Utilities
0.7%
Consumer Defensive
0.6%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD
14.33%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
13.34%
#3 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7.54%
#4 - Samsung Electronics Co Ltd.
5.91%
#5 SKHY SK HYNIX INC
5.89%
#6 - SK Hynix Inc.
3.47%
#7 - TENCENT HOLDINGS LTD
3.46%
#8 - TENCENT HOLDINGS LTD
2.59%
#9 GBND GBND GOLDMAN SACHS TRUST
2.46%
#10 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.37%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GEM보다 유리, ▼ 표시는 GEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% $1.7B 7801.97% +17.06% +28.10%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▼$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▼$3.3B ▲1291.70% ▼- +58.49% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.68% ▼- +28.11% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▼$1.9B ▲4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▲7022.12% ▲- +27.25% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GEM보다 유리 · ▼ GEM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GEM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非GEM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GEM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
GEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
가치·모멘텀 등 4대 핵심 팩터를 결합하여 신흥국 시장의 우량 기업들에 효율적으로 투자하는 스마트 베타 ETF 상품입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

GEM 是什么 ETF？

GEM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Goldman Sachs 运营。

GEM投资了多少只成分股？

GEM共持有 780 只成分股，AUM 约为 $1.7B。

GEM是否支付分红（分配）？

GEM的分红收益率约为 1.97%。

GEM 的 52 周最高价和最低价是多少？

GEM 过去 52 周最高 $54.29，最低 $36.97。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.