HDB
HDFC Bank Ltd ADR
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$23.23
+0.10 ▲ +0.43%
에이치디에프씨 뱅크(HDB)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$119.3B
미드캡
P/E
13.7
저평가 구간
배당수익률
1.86%
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于성장주 대형주
수익성 排名前53%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前37%
재무 안정 排名前61%
| Index | - | P/E | 13.7 | EPS (ttm) | 1.7 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 5.13B | Perf Week | -11.94% |
| Market Cap | 119.26B | Forward P/E | 11.92 | EPS next Y | 16.36% | Insider Trans | -0.51% | Shs Float | 5.13B | Perf Month | -9.12% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.82 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 13.1% | Short Float | 0.37% | Perf Quarter | -8.94% |
| Income | 8.72B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 11.02% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 2.14 | Perf Half Y | -27.63% |
| Sales | 54.66B | P/B | 1.86 | EPS next 5Y | 14.52% | ROA | 1.67% | Short Interest | 18.76M | Perf YTD | -36.43% |
| Book/sh | 12.48 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 29.64% 23.51% | ROE | 13.7% | 52W High | -41.01% ($39.38) | Perf Year | -40.3% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.63% 21.84% | ROIC | 7.05% | 52W Low | 2.51% ($22.66) | Perf 3Y | -33.54% |
| Dividend Est. | $0.43 (1.86%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 4.55% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.18% 2.1% | Perf 5Y | -33.35% |
| Dividend TTM | 0.79 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -4.47% | Oper. Margin | 21.91% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | 34.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/8/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 6.73% | Profit Margin | 15.96% | RSI (14) | 33.99 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.47% 26.05% | Current Ratio | 0.32 | Sales Q/Q | -9.58% | SMA20 | -9.02% ($25.53) | Beta | 0.65 | Target Price | $32.27 |
| Payout | 21.01% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/18 | SMA50 | -6.27% ($24.78) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $23.13 |
| Employees | 211206 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | -1.77% -3.83% | SMA200 | -23.19% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 8.77M | Price | $23.23 |
| IPO | 2001/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23758 | Volume | 10,234,846 | Change | 0.43% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
HDFC Bank Ltd ADR (HDB) 投资分析
HDFC Bank Ltd ADR是一家什么样的公司？
에이치디에프씨 뱅크(HDB) 성장주
Financial · Banks - Regional
市值 TOP 133 — 大盘股
总部位于印度的大型私人综合银行，业务遍布印度主要城市及地方，拥有广泛的营业网络和数字银行平台，是一家全球上市的印度金融集团。银行成立于1994年，总部位于印度孟买，在美国市场以ADR形式上市。
详细了解 HDFC Bank Ltd ADR →市值
$119B
约 163 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 41%
市值排名133位
员工人数211,206人
IPO2001/07/20
当前股价$23.23 ≈ 31,825원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -3.8%
🔔 财报发布 2026년 4월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS +0.3% 매출 -3.0%
🔔 财报发布 2026년 1월 17일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.5% 매출 -2.0%
🎯 除息 2025년 8월 11일 (월)
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
21.9%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
16.0%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.7%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.0%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.32
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$32.27
현재가 대비 +38.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.07.18
하회
실적 $0.38 · 예상 $0.39 -1.9%
2026.04.18
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +4.3%
2026.01.17
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +1.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+11.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.4%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+14.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+29.6%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+23.5%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-9.6%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -101 个百分点
HDB -33.4% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-101.3%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-56.8%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 29 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 30 只标的
52周区间当前位置
最低 (-2.5%p) 最高 (-41.0%p)
当前价格高于低点 2.5%，低于高点 41.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-33.2%
年化波动率
35.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $23.23 位于均线($25.53)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -0.422 < Signal 0.008，位于负值区间，柱状图为负(-0.430)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 34.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 11.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.70倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.92倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.86倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.18倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$32.27 相对当前股价 +38.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净卖出 -8.3% · 卖空压力较低 0.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-8.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 13.1%
散户主导
🧑💼 内部人士 0.1%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 86.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 5.13B주
流通股（可交易） 5.13B주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HDB 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.86%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.86%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.43
按年度计算
派息率
21%
净利润中的分红占比
5年增长率
26.1%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 +6.9%
2015
$0.11 +13.1%
2016
$0.13 +21.3%
2017
$0.14 +11.7%
2018
$0.22 +50.8%
2019
$0.26 +21.5%
2021
$0.59 +126.3%
2022
$0.69 +16.2%
2023
$0.35 -49.6%
2024
$0.46 +32.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-11
$0.376
—
2.19%
2025-07-31
$0.087
—
1.13%
2024-08-12
$0.348
—
2.28%
2023-08-14
$0.342
—
2.12%
2023-05-12
$0.348
—
1.88%
2022-07-19
$0.290
—
2.54%
2022-05-11
$0.304
—
2.12%
2021-07-20
$0.131
—
0.76%
2021-06-28
$0.132
—
0.35%
2019-07-31
$0.054
—
0.75%
2019-06-19
$0.162
—
0.51%
2018-06-01
$0.143
—
1.03%
2017-06-27
$0.128
—
1.08%
2016-06-27
$0.106
—
1.25%
2015-06-30
$0.093
—
0.62%
2014-06-26
$0.087
—
0.76%
2013-06-11
$0.076
—
1.49%
2012-06-26
$0.061
—
0.79%
2011-05-31
$0.056
—
1.18%
2010-06-09
$0.041
—
1.03%
2009-06-22
$0.030
—
0.62%
2008-04-25
$0.032
—
1.00%
2007-05-16
$0.026
—
0.67%
2006-05-10
$0.018
—
1.02%
2005-05-25
$0.014
—
0.67%
2004-05-04
$0.012
—
0.77%
2003-04-29
$0.009
—
2.08%
2002-05-07
$0.008
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 13.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.05% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDB 本股票 | $119.3B | 13.7 | 1.9 ▼ | 13.7% ▲ | 1.86% ▼ | +0.4% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
常见问题
에이치디에프씨 뱅크(HDB)是一家怎样的公司？
에이치디에프씨 뱅크(HDB)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。
HDB的市值是多少？
HDB的市值约为$119.3B，在行业内排名第133位。
HDB派发股息吗？
HDB的股息收益率约为1.86%，年度股息为$0.43。
HDB的市盈率如何？
HDB的市盈率约为13.7倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
HDB 的 52 周最高价和最低价是多少？
HDB 过去 52 周最高 $39.38，最低 $22.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.