INDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INDA

iShares MSCI India ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$48.89

+0.87 ▲ +1.81%

INDA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.61%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$6.5B

약 9조원

持仓

175只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-12.26%	Total Holdings ⓘ	175	Perf Week ⓘ	0.7%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.7%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-1.09%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$48.13	Return% 5Y ⓘ	3.11%	52W High ⓘ	-11.91%	Perf Quarter ⓘ	-1.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	6.28%	52W Low ⓘ	8.14%	Perf Half Y ⓘ	-4.59%
Flows% 1M ⓘ	-1.98%	Flows% YTD ⓘ	-22.82%	Return% SI ⓘ	5.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.63%	Perf YTD ⓘ	-9.55%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	-4.25%	RSI (14) ⓘ	51.62	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2012/2/3	Prev Close ⓘ	$48.02	Perf Year ⓘ	-9.13%	Avg Volume ⓘ	6.19M	Price ⓘ	$48.89

📊 iShares MSCI India ETF (INDA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI India ETF는 인도 주식들로 구성된 MSCI India Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 인도 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터를 대표하는 지수를 따르며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDA ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitymid-large-cap

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.61%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$610K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -30.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$183.9M

→

累计收益

+$83.9M

年化 +6.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -12.26%

하위 25%

年化跑输基准 30.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.70% 累计 +8.3%

하위 25%

年化跑输基准 16.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.11% 累计 +16.5%

평균권

年化跑输基准 9.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.28% 累计 +83.9%

평균권

年化跑输基准 8.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

INDA · 仅股价 INDA · 股价 + 累计分红 INDA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

INDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-7%

2018

+8%

2019

+13%

2020

+21%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+9%

2024

+1%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.46

市场上涨 10% 时 +4.6%

市场下跌 10% 时 -4.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.1%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-23 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.11

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-9.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

167개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

167개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

7.33%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Technology

3.5%

Healthcare

0.5%

Industrials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HDB HDFC Bank Ltd

7.33%

#2 - Reliance Industries Ltd

6.17%

#3 IBN ICICI Bank Ltd

5.28%

#4 - Bharti Airtel Ltd

3.51%

#5 INFY Infosys Ltd

3.14%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

2.89%

#7 - Axis Bank Ltd

2.31%

#8 - Mahindra & Mahindra Ltd

2.30%

#9 - Larsen & Toubro Ltd

2.09%

#10 - Bajaj Finance Ltd

2.03%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDA보다 유리, ▼ 표시는 INDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61%	$6.5B	175	-	-9.55%	-9.13%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	86	1.04%	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.78%	-	+33.60% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.0B ▼	584	2.02%	-	-7.92% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▼	61	1.92%	-	-8.72% ▲
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75%	-	+73.76% ▲