VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)
$58.23
+0.43 ▲ +0.74%
VWO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.06%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$119.6B
약 164조원
持仓
6351只
股息率
2.38%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.77% | Total Holdings | 6351 | Perf Week | 0.52% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.99% | AUM | $119.6B | Perf Month | -0.97% |
| Expense | 0.06% | NAV | $57.54 | Return% 5Y | 4.97% | 52W High | -5.34% | Perf Quarter | -1.34% |
| Dividend TTM | $1.38 (2.38%) | Div Gr. 3/5Y | -2.27% 9.41% | Return% 10Y | 7.69% | 52W Low | 17.95% | Perf Half Y | 2.57% |
| Flows% 1M | 1.26% | Flows% YTD | 5.86% | Return% SI | 6.74% | Volatility(W/M) | 0.75% 1.05% | Perf YTD | 8.31% |
| SMA20 | -1.17% | SMA50 | -1.7% | SMA200 | 2.85% | RSI (14) | 45.53 | Beta | 0.63 |
| IPO | 2005/3/10 | Prev Close | $57.8 | Perf Year | 14.54% | Avg Volume | 8.47M | Price | $58.23 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 投资分析
ETF 概览
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2005년 상장, 21년 운영 중.
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares는 신흥시장 국가 소재 기업이 발행한 주식의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수 샘플링 방식으로 투자하며, 즉 집계 기준으로 주요 특성에서 지수를 근접하게 반영하는 광범위 분산 증권 묶음을 보유합니다.
📘 VWO ETF 자세히 알아보기 →Emergingequity
- 규모
- $119.6B 약 164조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.06%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为60,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.06%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$60K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.03%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$209.8M
→
累计收益
+$109.8M
年化 +7.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.77%
평균권年化跑输基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.99% 累计 +52.0%
하위 25%年化跑输基准 4.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.97% 累计 +27.4%
하위 5%年化跑输基准 7.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.69% 累计 +109.8%
하위 25%年化跑输基准 7.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VWO · 仅股价 VWO · 股价 + 累计分红 VWO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VWO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
82%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.63
市场上涨 10% 时 +6.3%
市场下跌 10% 时 -6.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.05%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.4%
2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.20
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.38%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.4%。
배당수익률
2.38%
주당 배당
$1.38
연간 기준
5년 성장률
9.4%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.90 -15.6%
2016
$1.06 +17.6%
2017
$1.10 +3.8%
2018
$1.44 +31.1%
2019
$0.96 -33.6%
2020
$1.30 +36.0%
2021
$1.60 +23.5%
2022
$1.45 -9.7%
2023
$1.41 -2.7%
2024
$1.50 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$1.03
—
4.83%
2025-09-19
$0.280
—
3.09%
2025-06-20
$0.139
—
3.27%
2025-03-21
$0.047
—
3.08%
2024-12-20
$1.07
—
3.17%
2024-09-20
$0.134
—
2.67%
2024-06-21
$0.170
—
3.19%
2024-03-15
$0.039
—
3.57%
2023-12-18
$0.865
—
5.18%
2023-09-18
$0.328
—
4.35%
2023-06-20
$0.227
—
4.21%
2023-03-20
$0.028
—
4.21%
2022-12-19
$0.635
—
5.35%
2022-09-19
$0.529
—
4.89%
2022-06-21
$0.306
—
4.00%
2022-03-21
$0.134
—
3.13%
2021-12-20
$0.478
—
3.35%
2021-09-20
$0.473
—
3.12%
2021-06-21
$0.280
—
2.32%
2021-03-22
$0.068
—
1.94%
2020-12-21
$0.301
—
3.09%
2020-09-21
$0.426
—
4.00%
2020-06-22
$0.170
—
3.26%
2020-03-23
$0.058
—
4.91%
2019-12-23
$0.559
—
3.84%
2019-09-24
$0.519
—
3.97%
2019-06-17
$0.279
—
3.37%
2019-03-25
$0.082
—
2.81%
2018-12-24
$0.259
—
2.94%
2018-09-26
$0.475
—
2.55%
2018-06-22
$0.275
—
2.57%
2018-03-26
$0.089
—
2.28%
2017-12-21
$0.212
—
2.35%
2017-09-20
$0.522
—
2.29%
2017-06-21
$0.253
—
2.33%
2017-03-22
$0.071
—
2.28%
2016-12-20
$0.170
—
3.00%
2016-09-13
$0.450
—
3.68%
2016-06-14
$0.223
—
3.81%
2016-03-15
$0.057
—
3.42%
2015-12-21
$0.159
—
3.79%
2015-09-25
$0.450
—
3.31%
2015-06-26
$0.386
—
2.61%
2015-03-25
$0.071
—
3.02%
2014-12-22
$0.174
—
2.86%
2014-09-24
$0.446
—
2.74%
2014-06-24
$0.418
—
3.70%
2014-03-25
$0.105
—
2.97%
2013-12-20
$0.216
—
3.94%
2013-09-23
$0.345
—
4.52%
2013-06-24
$0.506
—
4.22%
2013-03-22
$0.058
—
2.44%
2012-12-20
$0.450
—
4.28%
2012-09-24
$0.525
—
3.40%
2011-12-21
$0.906
—
4.51%
2010-12-22
$0.815
—
2.89%
2009-12-24
$0.545
—
4.24%
2008-12-24
$1.18
—
5.12%
2007-12-24
$0.985
—
1.85%
2006-12-22
$0.669
—
3.19%
2005-12-27
$0.538
—
1.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位居前5% — 年费率0.06%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-7.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
6410개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6410개
상위 10개 비중
29.5%
최대 단일 종목
14.61%
집중도(HHI)
256
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 15.3%
Consumer Cyclical 4.7%
Financial 3.8%
Basic Materials 1.7%
Communication Services 1.1%
Energy 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer Defensive 0.4%
Utilities 0.3%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Tencent Holdings Ltd 3.26%
#3 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund 2.83%
#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund 1.44%
#6 - Delta Electronics Inc 1.17%
#7 - MediaTek Inc 1.06%
#8 - Reliance Industries Ltd 0.90%
#9 - China Construction Bank Corp 0.85%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VWO보다 유리, ▼ 표시는 VWO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% | $119.6B | 6351 | 2.38% | +8.31% | +14.54% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▼ | $149.0B ▲ | 2855 | 2.32% ▼ | - | +25.77% ▲ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% ▼ | $28.5B ▼ | 1224 | 1.75% ▼ | - | +28.50% ▲ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% ▼ | $25.4B ▼ | 3968 | 1.96% ▼ | - | +26.94% ▲ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▼ | $23.4B ▼ | 645 | 2.10% ▼ | - | +43.55% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.07% ▼ | $17.0B ▼ | 3008 | 2.57% ▲ | - | +15.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VWO보다 유리 · ▼ VWO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VWO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非VWO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VWO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
VWO 是什么 ETF？
VWO 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VWO投资了多少只成分股？
VWO共持有 6,351 只成分股，AUM 约为 $119.6B。
VWO是否支付分红（分配）？
VWO的分红收益率约为 2.38%。
VWO 的 52 周最高价和最低价是多少？
VWO 过去 52 周最高 $61.51，最低 $49.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.