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EEM
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$63.62
+0.29 ▲ +0.46%

EEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.72%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$28.5B
약 39조원
持仓
1224只
股息率
1.75%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.32%Total Holdings ⓘ 1224Perf Week ⓘ 0.09%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.69%AUM ⓘ $28.5BPerf Month ⓘ -6.39%
Expense ⓘ 0.72%NAV ⓘ $63.29Return% 5Y ⓘ 5.86%52W High ⓘ -11.11%Perf Quarter ⓘ -0.19%
Dividend TTM ⓘ $1.11 (1.75%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.7% 10.16%Return% 10Y ⓘ 8.22%52W Low ⓘ 32.6%Perf Half Y ⓘ 7.7%
Flows% 1M ⓘ 1.57%Flows% YTD ⓘ 16.02%Return% SI ⓘ 9.85%Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.68%Perf YTD ⓘ 16.29%
SMA20 ⓘ -2.86%SMA50 ⓘ -4.69%SMA200 ⓘ 5.85%RSI (14) ⓘ 42.12Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2003/4/11Prev Close ⓘ $63.33Perf Year ⓘ 28.5%Avg Volume ⓘ 27.88MPrice ⓘ $63.62

📊 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었으며, 대·중형 기업을 포함하고 시간에 따라 변경될 수 있습니다.

📘 EEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymid-large-cap
규모
$28.5B 약 39조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2003년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.72%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.72%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$720K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.69%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$220.3M
→
累计收益
+$120.3M
年化 +8.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.32%
상위 25%
年化跑赢基准 11.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.69% 累计 +67.2%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.86% 累计 +32.9%
하위 25%
年化跑输基准 7.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.22% 累计 +120.3%
하위 25%
年化跑输基准 6.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EEM · 仅股价 EEM · 股价 + 累计分红 EEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 185 股价+红利 211 再投资 229 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+36%
2017
-17%
2018
+18%
2019
+15%
2020
-4%
2021
-21%
2022
+8%
2023
+8%
2024
+34%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (13.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 97%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.68%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 38% 最高 77%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.8%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-24
约 2.9 年回本
2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.20
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.75%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.2%。
배당수익률
1.75%
주당 배당
$1.11
연간 기준
5년 성장률
10.2%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2003~2025 (46건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 -17.5%
2016
$0.89 +34.3%
2017
$0.87 -1.7%
2018
$1.24 +41.9%
2019
$0.75 -39.6%
2020
$0.97 +30.0%
2021
$0.95 -2.9%
2022
$1.06 +11.8%
2023
$1.02 -3.9%
2024
$1.22 +19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.763
—
3.67%
2025-06-16
$0.452
—
2.50%
2024-12-17
$0.727
—
4.11%
2024-06-11
$0.290
—
2.48%
2023-12-20
$0.748
—
2.72%
2023-06-07
$0.310
—
3.19%
2022-12-13
$0.584
—
4.35%
2022-06-09
$0.362
—
3.21%
2021-12-30
$0.026
—
1.98%
2021-12-13
$0.707
—
3.02%
2021-06-10
$0.241
—
1.78%
2020-12-14
$0.519
—
3.36%
2020-06-15
$0.230
—
3.74%
2019-12-16
$0.929
—
4.16%
2019-06-17
$0.311
—
2.89%
2018-12-18
$0.584
—
4.01%
2018-06-19
$0.290
—
2.69%
2017-12-19
$0.697
—
2.81%
2017-06-20
$0.192
—
2.08%
2016-12-21
$0.396
—
1.92%
2016-06-22
$0.266
—
3.15%
2015-12-21
$0.501
—
2.48%
2015-06-25
$0.301
—
2.92%
2014-12-17
$0.535
—
3.26%
2014-06-25
$0.341
—
2.78%
2013-12-18
$0.366
—
2.75%
2013-06-27
$0.493
—
2.01%
2012-12-27
$0.014
—
1.71%
2012-12-18
$0.262
—
2.47%
2012-06-21
$0.468
—
3.39%
2011-12-20
$0.347
—
3.16%
2011-06-22
$0.461
—
2.43%
2010-12-29
$0.025
—
1.40%
2010-12-21
$0.359
—
2.06%
2010-06-23
$0.262
—
2.13%
2009-12-29
$0.012
—
1.41%
2009-12-22
$0.323
—
2.25%
2009-06-23
$0.247
—
3.61%
2008-12-23
$0.340
—
6.29%
2008-06-25
$0.517
—
2.53%
2007-12-24
$0.649
—
1.26%
2006-12-20
$0.524
—
2.29%
2005-12-23
$0.329
—
2.01%
2004-12-23
$0.268
—
1.28%
2003-12-31
$0.013
—
0.50%
2003-12-22
$0.077
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.16% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.72%
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1231개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1231개
상위 10개 비중
33.8%
최대 단일 종목
13.14%
집중도(HHI)
260
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
14%Technology
Technology
14.1%
Financial
5.3%
Basic Materials
2.3%
Consumer Cyclical
1.3%
Energy
0.6%
Consumer Defensive
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
13.14%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
6.07%
#3 - Tencent Holdings Limited
3.61%
#4 - SK hynix Inc.
3.45%
#5 BABA Alibaba Group Holding Limited
2.66%
#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.48%
#7 HDB HDFC BANK LIMITED
0.93%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
0.84%
#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
0.82%
#10 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
0.80%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEM보다 유리, ▼ 표시는 EEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% $28.5B 12241.75% +16.29% +28.50%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.0B ▲28552.32% ▲- +25.77% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$119.6B ▲63512.38% ▲- +14.54% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▲$25.4B ▼39681.96% ▲- +26.94% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$23.4B ▼6452.10% ▲- +43.55% ▲
SPEM SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF0.07% ▲$17.0B ▼30082.57% ▲- +15.23% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EEM보다 유리 · ▼ EEM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EEM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非EEM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EEM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
EEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
MSCI 신흥시장 지수를 추종하는 아이셰어즈 MSCI 신흥국 ETF(EEM)는 중국·인도·대만 등 신흥국 대형주에 폭넓게 분산투자합니다. 풍부한 유동성과 옵션 시장, 반기 배당이 강점이며, 같은 지수의 VWO와 비교한 보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常见问题

EEM 是什么 ETF？

EEM 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EEM投资了多少只成分股？

EEM共持有 1,224 只成分股，AUM 约为 $28.5B。

EEM是否支付分红（分配）？

EEM的分红收益率约为 1.75%。

EEM 的 52 周最高价和最低价是多少？

EEM 过去 52 周最高 $71.57，最低 $47.98。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.