AVEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVEM是否支付分红（分配）？

AVEM的分红收益率约为 2.00%。

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$87.75

-1.78 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 5:24 PM ET (한국 7/29 06:24)

$87.50

-0.25 ▼ -0.28%

AVEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.33%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$25.4B

약 35조원

持仓

3962只

股息率

2.00%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.49%	Total Holdings ⓘ	3962	Perf Week ⓘ	-4.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.94%	AUM ⓘ	$25.4B	Perf Month ⓘ	-7.04%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$89.36	Return% 5Y ⓘ	8.98%	52W High ⓘ	-12.97%	Perf Quarter ⓘ	-1.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.76 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.52% 13.77%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.53%	Perf Half Y ⓘ	5.6%
Flows% 1M ⓘ	4.93%	Flows% YTD ⓘ	35.45%	Return% SI ⓘ	11.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.66%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	-4.46%	SMA50 ⓘ	-6.58%	SMA200 ⓘ	3.44%	RSI (14) ⓘ	37.5	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2019/9/19	Prev Close ⓘ	$89.53	Perf Year ⓘ	25.52%	Avg Volume ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$87.75

📊 Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) 投资分析

ETF 概览

Avantis Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis 新兴市场股票 ETF（Avantis Emerging Markets Equity ETF）追求长期资本增值。该基金主要投资于覆盖各个行业、产业及国家的新兴市场相关企业，可投资于各种市值规模的公司。在正常市场条件下，其资产的 80% 以上投资于新兴市场相关企业的股票。

📘 AVEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymulti-sector

규모: $25.4B 약 35조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.33%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.33%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$330K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$153.7M

→

累计收益

+$53.7M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +29.49%

상위 25%

年化跑赢基准 11.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.94% 累计 +76.9%

상위 25%

年化跑赢基准 1.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.98% 累计 +53.7%

평균권

年化跑输基准 4.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-09-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVEM · 仅股价 AVEM · 股价 + 累计分红 AVEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+13%

2020

+4%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 7年

落后于基准 (14%)

+ 2026 YTD：领先 (11.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.75

市场上涨 10% 时 +7.5%

市场下跌 10% 时 -7.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.66%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.0%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2019-09-19 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.39

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.00%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +13.8%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.76

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2019

$0.99 +421.1%

2020

$1.65 +66.7%

2021

$1.40 -15.3%

2022

$1.72 +23.2%

2023

$1.86 +8.2%

2024

$1.89 +1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.059

—

2.34%

2025-12-16

$1.17

—

4.26%

2025-06-24

$0.722

—

3.81%

2024-12-17

$1.30

—

5.00%

2024-06-24

$0.569

—

2.80%

2023-12-18

$1.14

—

3.14%

2023-06-20

$0.582

—

3.65%

2022-12-15

$0.875

—

5.18%

2022-06-21

$0.523

—

4.15%

2021-12-16

$1.21

—

3.67%

2021-06-22

$0.445

—

2.10%

2020-12-17

$0.641

—

1.95%

2020-06-23

$0.349

—

1.12%

2019-12-23

$0.190

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3942개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3942개

상위 10개 비중

24.1%

최대 단일 종목

6.47%

집중도(HHI)

105

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.9%

Technology

2.7%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.8%

Consumer Defensive

0.1%

Industrials

0.1%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

6.47%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

4.21%

#3 - SK hynix Inc

4.05%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.54%

#5 - Tencent Holdings Ltd

1.99%

#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.14%

#7 - China Construction Bank Corp

1.04%

#8 PDD PDD Holdings Inc

0.94%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

0.90%

#10 - Hyundai Motor Co

0.78%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVEM보다 유리, ▼ 표시는 AVEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$25.4B	3962	2.00%	+13.93%	+25.52%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▼	645	2.15% ▲	-	+41.43% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.2B ▼	3008	2.60% ▲	-	+14.99% ▼