IEMG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IEMG是否支付分红（分配）？

IEMG的分红收益率约为 2.32%。

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$77.35

+0.30 ▲ +0.39%

IEMG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$149.0B

약 204조원

持仓

2855只

股息率

2.32%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.39%	Total Holdings ⓘ	2855	Perf Week ⓘ	0.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.39%	AUM ⓘ	$149.0B	Perf Month ⓘ	-5.87%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$76.86	Return% 5Y ⓘ	6.39%	52W High ⓘ	-10.57%	Perf Quarter ⓘ	-1.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (2.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.55% 9.77%	Return% 10Y ⓘ	8.81%	52W Low ⓘ	29.62%	Perf Half Y ⓘ	6.84%
Flows% 1M ⓘ	0.12%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	5.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.63%	Perf YTD ⓘ	15.07%
SMA20 ⓘ	-2.75%	SMA50 ⓘ	-4.65%	SMA200 ⓘ	5.02%	RSI (14) ⓘ	41.91	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$77.05	Perf Year ⓘ	25.77%	Avg Volume ⓘ	13.12M	Price ⓘ	$77.35

📊 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 投资分析

ETF 概览

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Investable Market Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 글로벌 신흥시장의 대형주, 중형주, 소형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 IEMG ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $149.0B 약 204조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$232.6M

→

累计收益

+$132.6M

年化 +8.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +27.39%

상위 25%

年化跑赢基准 9.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.39% 累计 +65.9%

평균권

年化跑输基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.39% 累计 +36.3%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.81% 累计 +132.6%

평균권

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IEMG · 仅股价 IEMG · 股价 + 累计分红 IEMG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IEMG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-17%

2018

+18%

2019

+15%

2020

-1%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+33%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (12.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.74

市场上涨 10% 时 +7.4%

市场下跌 10% 时 -7.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.7%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.32%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.8%。

배당수익률

2.32%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 -2.7%

2016

$1.33 +38.0%

2017

$1.30 -2.5%

2018

$1.69 +30.1%

2019

$1.16 -31.5%

2020

$1.83 +58.1%

2021

$1.26 -31.1%

2022

$1.46 +15.6%

2023

$1.67 +14.5%

2024

$1.85 +10.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.14

—

4.62%

2025-06-16

$0.710

—

3.19%

2024-12-17

$1.16

—

4.95%

2024-06-11

$0.509

—

2.83%

2023-12-20

$0.977

—

2.99%

2023-06-07

$0.483

—

3.57%

2022-12-13

$0.659

—

5.52%

2022-06-09

$0.604

—

4.77%

2021-12-13

$1.36

—

4.31%

2021-06-10

$0.471

—

2.42%

2020-12-14

$0.723

—

3.93%

2020-06-15

$0.436

—

4.55%

2019-12-16

$1.20

—

4.86%

2019-06-17

$0.491

—

3.64%

2018-12-18

$0.859

—

4.82%

2018-06-19

$0.442

—

3.34%

2017-12-19

$0.973

—

3.48%

2017-06-20

$0.361

—

2.68%

2016-12-21

$0.586

—

2.31%

2016-06-22

$0.381

—

3.34%

2015-12-21

$0.546

—

2.51%

2015-06-25

$0.448

—

3.13%

2014-12-17

$0.639

—

3.37%

2014-06-25

$0.444

—

2.56%

2013-12-18

$0.461

—

2.02%

2013-06-27

$0.416

—

1.17%

2012-12-27

$0.008

—

0.23%

2012-12-18

$0.112

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-6.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2708개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2708개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

11.41%

집중도(HHI)

209

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.3%

Financial

4.7%

Basic Materials

2.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Energy

0.6%

Consumer Defensive

0.4%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.3%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

11.41%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

5.29%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.69%

#4 - Tencent Holdings Limited

3.14%

#5 - SK hynix Inc.

3.01%

#6 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.32%

#7 HDB HDFC BANK LIMITED

0.82%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.73%

#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

0.72%

#10 - MediaTek Inc.

0.70%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEMG보다 유리, ▼ 표시는 IEMG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09%	$149.0B	2855	2.32%	+15.07%	+25.77%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▼	6351	2.38% ▲	-	+14.54% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▼	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▼	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▼	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.0B ▼	3008	2.57% ▲	-	+15.23% ▼