페트로브라스(PBR-A) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PBR-A

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

7월 27일 11:52 AM ET (한국 7/28 24:52)

$16.62

-0.26 ▼ -1.54%

페트로브라스(PBR-A)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$45.3B

미드캡

P/E

5.4

저평가 구간

배당수익률

9.09%

52주 위치

63%

저점 +55% · 고점 -17%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Oil & Gas Integrated

수익성

排名前13%

성장

排名前41%

밸류에이션

排名前98%

재무 안정

排名前64%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.41	EPS (ttm) ⓘ	3.07	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.72B	Perf Week ⓘ	3.88%
Market Cap ⓘ	45.26B	Forward P/E ⓘ	4.6	EPS next Y ⓘ	-8.32%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.72B	Perf Month ⓘ	12.75%
Enterprise Value ⓘ	107.55B	PEG ⓘ	0.75	EPS next Q ⓘ	1.29	Inst Own ⓘ	8.96%	Short Float ⓘ	1.09%	Perf Quarter ⓘ	-14.02%
Income ⓘ	19.80B	P/S ⓘ	0.49	EPS this Y ⓘ	29.51%	Inst Trans ⓘ	-15.46%	Short Ratio ⓘ	3.48	Perf Half Y ⓘ	30.87%
Sales ⓘ	91.63B	P/B ⓘ	1.26	EPS next 5Y ⓘ	6.15%	ROA ⓘ	9.02%	Short Interest ⓘ	29.71M	Perf YTD ⓘ	47.47%
Book/sh ⓘ	13.23	P/C ⓘ	4.97	EPS past 3/5Y ⓘ	-18.21% 70.66%	ROE ⓘ	25.66%	52W High ⓘ	-17.11% ($20.05)	Perf Year ⓘ	43.4%
Cash/sh ⓘ	3.35	P/FCF ⓘ	3.22	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.49% 11.04%	ROIC ⓘ	13.78%	52W Low ⓘ	54.53% ($10.76)	Perf 3Y ⓘ	46.55%
Dividend Est. ⓘ	$1.51 (9.09%)	EV/EBITDA ⓘ	2.5	EPS Y/Y TTM ⓘ	133.76%	Gross Margin ⓘ	43.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.73% 1.7%	Perf 5Y ⓘ	131.28%
Dividend TTM ⓘ	1.16	EV/Sales ⓘ	1.17	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.35%	Oper. Margin ⓘ	30.21%	ATR (14) ⓘ	0.36	Perf 10Y ⓘ	249.07%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.49	EPS Q/Q ⓘ	3.21%	Profit Margin ⓘ	21.61%	RSI (14) ⓘ	61.26	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-44.54% 30.99%	Current Ratio ⓘ	0.74	Sales Q/Q ⓘ	11.75%	SMA20 ⓘ	6.65% ($15.58)	Beta ⓘ	0.52	Target Price ⓘ	$22.75
Payout ⓘ	35.34%	Debt/Eq ⓘ	0.83	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	3% ($16.14)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$16.88
Employees ⓘ	50687	LT Debt/Eq ⓘ	0.69	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.42% -11.02%	SMA200 ⓘ	12.41% ($14.79)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.55M	Price ⓘ	$16.62
IPO ⓘ	2001/2/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6626	Volume ⓘ	5,137,241	Change ⓘ	-1.54%

📊 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR-A) 投资分析

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR是一家什么样的公司？

페트로브라스(PBR-A) 배당주

Energy · Oil & Gas Integrated

市值 TOP 344 — 大盘股

🛢️ 巴西国家石油公司（Petrobras）是巴西政府为最大股东、拉丁美洲规模最大的综合性能源企业。公司采用上下游一体化的业务架构，业务范围涵盖上游（勘探与生产）、炼油与成品油销售、天然气及低碳能源等，并以巴西深海盐下层（pre-salt）油田资产作为核心资源。PBR-A 是对应公司的优先股 ADR，表决权受到限制，属于同一企业的另一种上市形式。

详细了解 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR →

市值

$45.3B

约 62.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 16%

市值排名344位

员工人数50,687人

IPO2001/02/22

当前股价$16.62 ≈ 22,769원

NYSE · Brazil

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 -11.0%

🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -17.5% 매출 +2.6%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

30.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 12.3% · 前 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

21.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 6.7% · 前 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

43.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 20.0% · 前 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

25.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 前 20%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

9.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 前 19%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

13.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 前 10%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.83

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.74

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 1.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.49

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$22.75

현재가 대비 +36.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

4.60배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.75

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-8.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-8.1%

평균 서프라이즈

2026.05.11

상회

+1.4%

2026.03.05

하회

-17.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+29.5%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 前 7%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-8.3%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+6.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 46%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-18.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 后 17%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+70.7%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+11.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 21%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+11.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 前 24%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 63 个百分点

PBR-A +131.3% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+63.3%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-14.5%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

+26.9%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+7.0%p

略优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $16.62 在中轨（$15.58）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.215 > Signal -0.003，位于正值区间，柱状图为正(+0.218)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 61.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

5.41倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数16.06倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

4.60倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数10.13倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.26倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.76倍 · 行业中相对便宜的12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.49倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.09倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

2.50倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数6.66倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

3.22倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数14.97倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$22.75 相对当前股价 +36.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Integrated

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -15.5% · 卖空压力较低 1.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-15.5%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 9.0%

散户主导

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 91.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

3.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 2.72B주

流通股（可交易） 2.72B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

PBR-A 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

BRAZ

Global X Brazil Active ETF

12.72%

$10M

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF

8.52%

$546M

ILF

iShares Latin America 40 ETF

5.98%

$3.8B

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

5.55%

$9.2B

PXH

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

5.12%

$1.9B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 9.09% 배당

지난 5년 평균 연 30.99% 배당 성장

股息率

9.09%

行业平均 3.39%

每股股息

$1.51

按年度计算

派息率

35%

净利润中的分红占比

5年增长率

31.0%

股息年均增长

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2003~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -48.3%

2012

$0.76 +35.9%

2013

$0.82 +8.1%

2014

$0.47 -43.0%

2018

$0.45 -4.5%

2019

$2.04 +355.8%

2021

$6.45 +215.9%

2022

$2.98 -53.8%

2023

$2.85 -4.2%

2024

$0.59 -79.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.124

—

2.37%

2025-06-04

$0.323

—

22.51%

2025-04-22

$0.268

—

28.90%

2024-12-27

$0.473

—

24.70%

2024-12-13

$0.503

—

18.89%

2024-08-23

$0.386

—

18.03%

2024-06-13

$0.381

—

18.99%

2024-05-03

$0.674

—

18.50%

2024-04-26

$0.436

—

21.13%

2023-11-22

$0.550

—

29.80%

2023-08-22

$0.467

—

30.06%

2023-06-13

$0.770

—

48.89%

2023-04-28

$1.19

—

68.21%

2022-11-22

$1.28

—

87.01%

2022-08-12

$2.60

—

55.87%

2022-05-24

$1.40

—

33.28%

2022-04-14

$1.17

—

24.17%

2021-12-02

$1.14

—

20.36%

2021-08-17

$0.613

—

8.87%

2021-04-15

$0.293

—

3.59%

2019-12-27

$0.196

—

5.40%

2019-11-12

$0.093

—

4.62%

2019-08-13

$0.098

—

4.62%

2019-05-22

$0.052

—

4.08%

2019-04-26

$0.009

—

3.45%

2018-12-28

$0.361

—

4.05%

2018-11-23

$0.053

—

0.85%

2018-08-14

$0.027

—

0.53%

2018-05-22

$0.028

—

0.21%

2014-04-03

$0.823

—

11.75%

2013-04-30

$0.761

—

4.86%

2012-05-14

$0.209

—

5.51%

2012-03-20

$0.136

—

5.37%

2012-01-03

$0.215

—

5.28%

2011-11-14

$0.235

—

5.25%

2011-08-04

$0.256

—

4.68%

2011-05-12

$0.252

—

4.84%

2011-05-04

$0.153

—

3.74%

2011-03-22

$0.188

—

3.77%

2010-12-22

$0.239

—

4.35%

2010-11-03

$0.162

—

3.43%

2010-08-02

$0.227

—

3.58%

2010-05-24

$0.220

—

4.41%

2010-04-23

$0.275

—

2.75%

2009-12-23

$0.223

—

4.47%

2009-10-01

$0.224

—

4.35%

2009-07-06

$0.342

—

4.66%

2009-04-09

$0.287

—

3.81%

2008-12-29

$0.799

—

5.82%

2008-04-07

$0.116

—

1.88%

2008-01-14

$0.183

—

1.97%

2007-10-05

$0.292

—

4.22%

2007-08-20

$0.276

—

4.99%

2007-04-03

$0.168

—

5.09%

2007-01-03

$0.226

—

5.18%

2006-11-01

$0.468

—

4.80%

2006-04-04

$0.274

—

3.42%

2006-01-03

$0.211

—

2.80%

2005-07-01

$0.209

—

4.57%

2005-04-01

$0.055

—

3.24%

2004-09-28

$0.262

—

8.87%

2004-03-25

$0.185

—

6.46%

2003-11-21

$0.255

—

4.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7.7만원

5년 누적 (세후) 71.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.99% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
PBR-A 本股票	$45.3B	5.4 ▲	1.3 ▲	25.66% ▲	9.09% ▲	-1.5%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-

常见问题

페트로브라스(PBR-A)是一家怎样的公司？

페트로브라스(PBR-A)是一家属于Energy板块Oil & Gas Integrated行业的企业。

PBR-A的市值是多少？

PBR-A的市值约为$45.3B，在行业内排名第344位。

PBR-A派发股息吗？

PBR-A的股息收益率约为9.09%，年度股息为$1.51。

PBR-A的市盈率如何？

PBR-A的市盈率约为5.4倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

PBR-A 的 52 周最高价和最低价是多少？

PBR-A 过去 52 周最高 $20.05，最低 $10.76。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.