에코펫롤(EC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ecopetrol SA ADR

7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)

$16.01

-0.32 ▼ -1.96%

에코펫롤(EC)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$32.9B

미드캡

P/E

14.6

저평가 구간

배당수익률

6.45%

52주 위치

82%

저점 +94% · 고점 -10%

애널리스트

보유

C+

基本面实力

相较于Oil & Gas Integrated

수익성

排名前55%

성장

排名前55%

밸류에이션

排名前66%

재무 안정

排名前22%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.61	EPS (ttm) ⓘ	1.1	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.06B	Perf Week ⓘ	-0.5%
Market Cap ⓘ	32.91B	Forward P/E ⓘ	7.77	EPS next Y ⓘ	-10.9%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.06B	Perf Month ⓘ	9.73%
Enterprise Value ⓘ	65.55B	PEG ⓘ	0.52	EPS next Q ⓘ	0.83	Inst Own ⓘ	1.31%	Short Float ⓘ	0.39%	Perf Quarter ⓘ	10.95%
Income ⓘ	2.25B	P/S ⓘ	1.11	EPS this Y ⓘ	81.05%	Inst Trans ⓘ	-85.47%	Short Ratio ⓘ	2.66	Perf Half Y ⓘ	31.23%
Sales ⓘ	29.62B	P/B ⓘ	1.51	EPS next 5Y ⓘ	14.94%	ROA ⓘ	3%	Short Interest ⓘ	7.95M	Perf YTD ⓘ	59.78%
Book/sh ⓘ	10.6	P/C ⓘ	8.73	EPS past 3/5Y ⓘ	-34.25% 37.3%	ROE ⓘ	11.18%	52W High ⓘ	-9.8% ($17.75)	Perf Year ⓘ	86.16%
Cash/sh ⓘ	1.83	P/FCF ⓘ	7.2	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.39% 15.88%	ROIC ⓘ	4.69%	52W Low ⓘ	93.71% ($8.27)	Perf 3Y ⓘ	48.3%
Dividend Est. ⓘ	$1.03 (6.45%)	EV/EBITDA ⓘ	6.12	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.61%	Gross Margin ⓘ	30.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3% 3.37%	Perf 5Y ⓘ	38.83%
Dividend TTM ⓘ	0.65	EV/Sales ⓘ	2.21	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.14%	Oper. Margin ⓘ	22.21%	ATR (14) ⓘ	0.57	Perf 10Y ⓘ	100.91%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/29	Quick Ratio ⓘ	1.02	EPS Q/Q ⓘ	4.65%	Profit Margin ⓘ	7.6%	RSI (14) ⓘ	54.87	Recom ⓘ	3.31
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-38.54% 48.5%	Current Ratio ⓘ	1.26	Sales Q/Q ⓘ	-0.93%	SMA20 ⓘ	3.48% ($15.47)	Beta ⓘ	0.49	Target Price ⓘ	$15.35
Payout ⓘ	59.9%	Debt/Eq ⓘ	1.36	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	5.27% ($15.21)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$16.33
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.2	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.17% -4.03%	SMA200 ⓘ	27.59% ($12.55)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.99M	Price ⓘ	$16.01
IPO ⓘ	2008/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10844	Volume ⓘ	1,579,572	Change ⓘ	-1.96%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Ecopetrol SA ADR (EC) 投资分析

Ecopetrol SA ADR是一家什么样的公司？

에코펫롤(EC) 성장주

Energy · Oil & Gas Integrated

市值 TOP 436 — 大盘股

⛽ 总部位于哥伦比亚的全球综合石油与天然气企业。公司业务覆盖哥伦比亚的碳氢化合物生产、运输、炼化、石化及天然气分销全产业链，并通过旗下子公司涉足输电与实时电力系统运营，是南美地区的综合性能源基础设施运营商。

详细了解 Ecopetrol SA ADR →

市值

$32.9B

约 45.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 11%

市值排名436位

IPO2008/09/18

当前股价$16.01 ≈ 21,934원

NYSE · Colombia

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -10.2% 매출 -4.0%

🎯 除息 2026년 4월 29일 (수)

🔔 财报发布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 -22.0%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

22.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 12.3% · 前 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

7.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 6.7% · 前 44%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

30.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 20.0% · 前 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

11.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 后 30%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.0%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 后 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.7%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 后 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.36

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.26

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 1.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.02

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$15.35

현재가 대비 -4.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

7.77배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.52

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-10.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+14.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-1.4%

평균 서프라이즈

2026.05.12

하회

-10.2%

2026.03.16

상회

+7.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

仅有规模增长营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+81.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-10.9%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+14.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 50%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-34.3%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+37.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 前 10%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+15.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 前 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-0.9%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 29 个百分点

EC +38.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-29.1%p

逊于市场

vs 能源板块 (XLE)

-106.9%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+69.7%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+49.8%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $16.01 在中轨（$15.47）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.341 > Signal 0.270，位于正值区间，柱状图为正(+0.071)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 54.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 62.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

14.61倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数16.06倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

7.77倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数10.13倍 · 行业中相对便宜的22%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.51倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.76倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.11倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.09倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.12倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数6.66倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

7.20倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数14.97倍 · 行业中相对便宜的15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$15.35 相对当前股价 -4.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Integrated

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -85.5% · 卖空压力较低 0.4%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-85.5%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 1.3%

散户主导

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 98.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.4%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 2.06B주

流通股（可交易） 2.06B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

EC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

8.11%

$198M

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF

1.65%

$1.2B

GVAL

Cambria Global Value ETF

1.12%

$578M

EPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF

0.84%

$8M

DIAL

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

0.76%

$386M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 6.45% 배당

지난 5년 평균 연 48.5% 배당 성장

股息率

6.45%

行业平均 3.39%

每股股息

$1.03

按年度计算

派息率

60%

净利润中的分红占比

5年增长率

48.5%

股息年均增长

📊 총 이력 2008~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03 -60.9%

2015

$0.16 -84.4%

2017

$0.64 +295.7%

2018

$1.98 +210.7%

2019

$0.89 -54.8%

2020

$0.09 -89.6%

2021

$2.35 +2429.0%

2022

$2.48 +5.6%

2023

$1.60 -35.6%

2024

$0.99 -38.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-04-28

$0.506

—

21.16%

2025-04-03

$0.486

—

21.84%

2024-06-25

$0.800

—

29.15%

2024-04-04

$0.800

—

27.07%

2023-12-19

$0.828

—

20.72%

2023-09-26

$0.828

—

14.56%

2023-04-25

$0.828

—

17.20%

2022-06-28

$0.861

—

20.49%

2022-04-19

$1.49

—

8.87%

2021-04-20

$0.093

—

7.93%

2020-04-21

$0.894

—

31.92%

2019-12-26

$0.535

—

9.76%

2019-04-23

$1.44

—

7.44%

2018-04-17

$0.637

—

3.78%

2017-04-25

$0.161

—

1.71%

2015-06-17

$1.03

—

7.92%

2014-04-22

$2.65

—

7.16%

2013-04-09

$3.21

—

13.02%

2012-04-19

$3.41

—

7.42%

2011-10-07

$0.538

—

4.79%

2011-07-08

$0.540

—

4.02%

2011-04-07

$0.524

—

3.58%

2010-11-30

$0.331

—

4.15%

2010-08-10

$0.305

—

5.36%

2010-04-12

$0.329

—

7.03%

2009-11-30

$0.704

—

6.59%

2009-08-12

$0.635

—

5.33%

2009-04-13

$0.297

—

4.48%

2008-11-28

$0.243

—

2.87%

2008-10-10

$0.262

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.5만원

5년 누적 (세후) 70.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.5% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
EC 本股票	$32.9B	14.6 ▲	1.5 ▲	11.18% ▲	6.45% ▲	-2.0%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-