세노버스 에너지(CVE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CVE

Cenovus Energy Inc

7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)

$29.28

-0.44 ▼ -1.48%

세노버스 에너지(CVE)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$54.7B

미드캡

P/E

16.1

적정 수준

배당수익률

2.10%

52주 위치

85%

저점 +109% · 고점 -9%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于Oil & Gas Integrated

수익성

排名前44%

성장

排名前51%

밸류에이션

排名前35%

재무 안정

排名前31%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.06	EPS (ttm) ⓘ	1.82	Insider Own ⓘ	29.07%	Shs Outstand ⓘ	1.88B	Perf Week ⓘ	4.76%
Market Cap ⓘ	54.70B	Forward P/E ⓘ	12.15	EPS next Y ⓘ	-20.97%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.33B	Perf Month ⓘ	18.59%
Enterprise Value ⓘ	62.72B	PEG ⓘ	0.58	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	55.94%	Short Float ⓘ	2.16%	Perf Quarter ⓘ	10.7%
Income ⓘ	3.36B	P/S ⓘ	1.55	EPS this Y ⓘ	94.11%	Inst Trans ⓘ	-2.21%	Short Ratio ⓘ	3.52	Perf Half Y ⓘ	58.87%
Sales ⓘ	35.29B	P/B ⓘ	2.36	EPS next 5Y ⓘ	20.88%	ROA ⓘ	7.85%	Short Interest ⓘ	28.67M	Perf YTD ⓘ	73.05%
Book/sh ⓘ	12.43	P/C ⓘ	29.65	EPS past 3/5Y ⓘ	-15.04% -	ROE ⓘ	15.23%	52W High ⓘ	-8.7% ($32.07)	Perf Year ⓘ	103.62%
Cash/sh ⓘ	0.99	P/FCF ⓘ	17.43	Sales past 3/5Y ⓘ	-11.54% 28.64%	ROIC ⓘ	10.23%	52W Low ⓘ	109.37% ($13.98)	Perf 3Y ⓘ	64.02%
Dividend Est. ⓘ	$0.62 (2.1%)	EV/EBITDA ⓘ	7.84	EPS Y/Y TTM ⓘ	68.07%	Gross Margin ⓘ	13.31%	Volatility(W/M) ⓘ	2.06% 2.51%	Perf 5Y ⓘ	266.56%
Dividend TTM ⓘ	0.59	EV/Sales ⓘ	1.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.5%	Oper. Margin ⓘ	11.2%	ATR (14) ⓘ	0.84	Perf 10Y ⓘ	108.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	1	EPS Q/Q ⓘ	87.17%	Profit Margin ⓘ	9.51%	RSI (14) ⓘ	64.73	Recom ⓘ	1.45
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	27.53% 62.12%	Current Ratio ⓘ	1.57	Sales Q/Q ⓘ	-2.82%	SMA20 ⓘ	9.45% ($26.75)	Beta ⓘ	0.34	Target Price ⓘ	$33
Payout ⓘ	36.05%	Debt/Eq ⓘ	0.42	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	5.78% ($27.68)	Rel Volume ⓘ	0.83	Prev Close ⓘ	$29.72
Employees ⓘ	7211	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.83% -9.91%	SMA200 ⓘ	29.66% ($22.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.14M	Price ⓘ	$29.28
IPO ⓘ	2009/11/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21928	Volume ⓘ	6,754,982	Change ⓘ	-1.48%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Cenovus Energy Inc (CVE) 投资分析

Cenovus Energy Inc是一家什么样的公司？

세노버스 에너지(CVE) 성장주

Energy · Oil & Gas Integrated

市值 TOP 306 — 大盘股

🛢️ Cenovus Energy(CVE)是总部位于加拿大艾伯塔省的综合性能源企业,通过上游油砂资产与北美炼油及下游零售业务的整合运营。2021年与Husky Energy合并后,跻身加拿大综合大型石油公司行列,扩大了上游与下游的均衡布局。

详细了解 Cenovus Energy Inc →

市值

$54.7B

约 74.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 19%

市值排名306位

员工人数7,211人

IPO2009/11/17

当前股价$29.28 ≈ 40,114원

NYSE · Canada

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 29일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $1.16

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.22

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +4.8% 매출 -9.9%

🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.2

🔔 财报发布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.8% 매출 +9.7%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

11.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 12.3% · 后 41%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

9.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 6.7% · 前 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

13.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 20.0% · 后 27%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

15.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 前 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

7.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 前 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

10.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 前 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.42

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.57

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 1.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.00

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated 中位数 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$33.00

현재가 대비 +12.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.15배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.58

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-21.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+25.2%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.65 · 예상 $0.55 +17.9%

2026.02.19

상회

실적 $0.36 · 예상 $0.27 +32.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+94.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-21.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+20.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 20%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-15.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 后 12%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+28.6%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-2.8%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 199 个百分点

CVE +266.6% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+198.6%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+120.8%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+87.2%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+67.2%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $29.28 在中轨（$26.75）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.661 > Signal 0.232，位于正值区间，柱状图为正(+0.429)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 64.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 87.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

16.06倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数16.06倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

12.15倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数10.13倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.36倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.76倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.55倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数1.09倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.84倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数6.66倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

17.43倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Integrated中位数14.97倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$33.00 相对当前股价 +12.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Integrated

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

机构净卖出 -2.2% · 卖空压力较低 2.2% · 最近90日做空比例下降-1.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 55.9%

机构持仓合理

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 29.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 15.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日 📉 减少 -1.4个百分点

空头回补天数

3.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.88B주

流通股（可交易） 1.33B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CVE 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

JDVL

John Hancock Disciplined Value Select ETF

2.45%

$865M

CGXU

Capital Group International Focus Equity ETF

2.24%

$6.3B

PBOG

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF

2.17%

$448M

PBEU

Portfolio Building Block European Banks Index ETF

2.17%

$435M

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

2.17%

$940M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 2.1%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

2.10%

行业平均 3.39%

每股股息

$0.62

按年度计算

派息率

36%

净利润中的分红占比

5年增长率

62.1%

股息年均增长

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2009~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15 -77.1%

2016

$0.15 +2.0%

2017

$0.12 -25.2%

2018

$0.16 +37.9%

2019

$0.04 -71.9%

2020

$0.07 +53.3%

2021

$0.35 +410.1%

2022

$0.39 +10.2%

2023

$0.59 +53.1%

2024

$0.27 -54.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.147

—

1.81%

2025-06-13

$0.147

—

4.47%

2025-03-14

$0.125

—

5.33%

2024-12-13

$0.127

—

4.58%

2024-09-13

$0.133

—

4.16%

2024-06-14

$0.131

—

2.97%

2024-05-16

$0.099

—

2.58%

2024-03-14

$0.104

—

2.23%

2023-12-14

$0.104

—

2.79%

2023-09-14

$0.103

—

2.53%

2023-06-14

$0.105

—

3.04%

2023-03-14

$0.076

—

2.52%

2022-12-14

$0.078

—

2.05%

2022-11-17

$0.086

—

1.46%

2022-09-14

$0.080

—

1.18%

2022-06-14

$0.081

—

0.73%

2022-03-14

$0.027

—

0.55%

2021-12-14

$0.027

—

0.59%

2021-09-14

$0.014

—

0.49%

2021-06-14

$0.014

—

0.28%

2021-03-12

$0.014

—

0.70%

2020-03-12

$0.045

—

7.85%

2019-12-12

$0.047

—

1.66%

2019-09-12

$0.038

—

1.59%

2019-06-13

$0.037

—

1.81%

2019-03-14

$0.038

—

1.75%

2018-09-13

$0.038

—

2.19%

2018-06-14

$0.039

—

1.67%

2018-03-14

$0.039

—

1.95%

2017-12-14

$0.039

—

1.76%

2017-09-14

$0.041

—

1.69%

2017-06-13

$0.038

—

2.20%

2017-03-13

$0.037

—

1.27%

2016-12-13

$0.038

—

0.95%

2016-09-13

$0.038

—

1.68%

2016-06-13

$0.039

—

2.12%

2016-03-11

$0.037

—

3.75%

2015-12-11

$0.117

—

7.07%

2015-09-11

$0.121

—

7.69%

2015-06-11

$0.217

—

6.96%

2015-03-11

$0.210

—

6.83%

2014-12-11

$0.232

—

6.59%

2014-09-11

$0.244

—

3.94%

2014-06-11

$0.244

—

3.96%

2014-03-12

$0.240

—

4.48%

2013-12-11

$0.228

—

4.08%

2013-09-11

$0.234

—

3.86%

2013-06-12

$0.237

—

3.96%

2013-03-13

$0.242

—

3.56%

2012-12-12

$0.221

—

3.18%

2012-09-12

$0.226

—

3.03%

2012-06-13

$0.214

—

2.68%

2012-03-13

$0.222

—

2.20%

2011-12-13

$0.195

—

3.15%

2011-09-13

$0.200

—

3.11%

2011-06-13

$0.206

—

2.36%

2011-03-11

$0.206

—

2.74%

2010-12-13

$0.198

—

3.17%

2010-09-13

$0.193

—

2.83%

2010-06-11

$0.193

—

2.04%

2010-03-11

$0.195

—

1.51%

2009-12-17

$0.200

—

0.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 29.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.12% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CVE 本股票	$54.7B	16.1 ▲	2.4 ▼	15.23% ▲	2.1% ▼	-1.5%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-

常见问题

세노버스 에너지(CVE)是一家怎样的公司？

세노버스 에너지(CVE)是一家属于Energy板块Oil & Gas Integrated行业的企业。

CVE的市值是多少？

CVE的市值约为$54.7B，在行业内排名第306位。

CVE派发股息吗？

CVE的股息收益率约为2.10%，年度股息为$0.62。

CVE的市盈率如何？

CVE的市盈率约为16.1倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

CVE 的 52 周最高价和最低价是多少？

CVE 过去 52 周最高 $32.07，最低 $13.98。

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