JDVL
John Hancock Disciplined Value Select ETF
7월 28일 12:43 PM ET (한국 7/29 01:43)
$31.34
+0.13 ▲ +0.41%
JDVL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.56%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$855M
약 1조원
持仓
41只
股息率
1.47%
运作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | 0.57% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $855M | Perf Month | -0.95% |
| Expense | 0.56% | NAV | $31.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.73% | Perf Quarter | 7.5% |
| Dividend TTM | $0.46 (1.47%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.15% | Perf Half Y | 10.56% |
| Flows% 1M | -2.66% | Flows% YTD | 803.72% | Return% SI | 28.52% | Volatility(W/M) | 0.93% 0.87% | Perf YTD | 16.23% |
| SMA20 | -0.54% | SMA50 | 1.16% | SMA200 | 9.72% | RSI (14) | 50.48 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/6 | Prev Close | $31.21 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.07M | Price | $31.34 |
John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) 投资分析
ETF 概览
John Hancock Disciplined Value Select ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
John Hancock Disciplined Value Select ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 1000 Value 지수의 시가총액 범위 내에 있으면서 가치주 특성을 가진 것으로 식별된 기업의 주식에 투자합니다. 주로 내재 가치 대비 저평가되었다고 판단되는 기업들에 집중적으로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 JDVL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvalueRussell-1000
- 규모
- $855M 약 1조원
- 운용사
- John Hancock
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.56%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$560K
相比同类平均每年多支出 $140K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.53%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.53%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.87%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.2%
2025-08-08 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.85
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.47%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.47%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.46
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.461
—
1.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
41개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
34.0%
최대 단일 종목
4.15%
집중도(HHI)
258
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 17.4% +4%p
Technology 13.9% -16%p
Industrials 13.3% +5%p
Healthcare 11.7%
Energy 8.3% +4%p
Basic Materials 7.5% +5%p
Consumer Defensive 7.2%
Consumer Cyclical 5.9% -4%p
Utilities 4.0%
Communication Services 2.5% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JDVL보다 유리, ▼ 표시는 JDVL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDVL | John Hancock Disciplined Value Select ETF | 0.56% | $855M | 41 | 1.47% | +16.23% | - |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JDVL보다 유리 · ▼ JDVL보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与JDVL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非JDVL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JDVL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
JDVL 是什么 ETF？
JDVL 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 John Hancock 运营。
JDVL投资了多少只成分股？
JDVL共持有 41 只成分股，AUM 约为 $855M。
JDVL是否支付分红（分配）？
JDVL的分红收益率约为 1.47%。
JDVL 的 52 周最高价和最低价是多少？
JDVL 过去 52 周最高 $31.89，最低 $24.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.