VALQ
American Century U.S. Quality Value ETF
7월 28일 3:25 PM ET (한국 7/29 04:25)
$69.87
+0.67 ▲ +0.97%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$70.73
+0.02 ▲ +0.03%
VALQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$326M
약 4460억원
持仓
224只
股息率
1.79%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.51% | Total Holdings | 224 | Perf Week | 1.72% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.73% | AUM | $326M | Perf Month | 1.11% |
| Expense | 0.29% | NAV | $69.27 | Return% 5Y | 9.02% | 52W High | -0.54% | Perf Quarter | 5.8% |
| Dividend TTM | $1.25 (1.79%) | Div Gr. 3/5Y | -1.31% 7.1% | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.84% | Perf Half Y | 2.55% |
| Flows% 1M | 1.61% | Flows% YTD | 8.5% | Return% SI | 8.73% | Volatility(W/M) | 0.52% 0.57% | Perf YTD | 5.64% |
| SMA20 | 0.89% | SMA50 | 1.39% | SMA200 | 4.39% | RSI (14) | 58.12 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2018/1/16 | Prev Close | $69.2 | Perf Year | 11.1% | Avg Volume | 0.01M | Price | $69.87 |
American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) 投资分析
ETF 概览
American Century U.S. Quality Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2018년 상장, 8년 운영 중.
American Century U.S. Quality Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Value Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 저평가되었거나 지속가능한 수익을 갖춘 미국 대·중형주 기업 증권을 선정하도록 설계되었습니다.
📘 VALQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.valuequalitymid-large-cap
- 규모
- $326M 약 4460억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.29%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.25%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.25%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.24%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$154.0M
→
累计收益
+$54.0M
年化 +9.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.51%
하위 25%年化跑输基准 6.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.73% 累计 +43.3%
평균권年化跑输基准 6.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.02% 累计 +54.0%
평균권年化跑输基准 3.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-01-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VALQ · 仅股价 VALQ · 股价 + 累计分红 VALQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VALQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：落后 (6.3% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
71%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.57%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.2%
2018-01-16 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.79%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.79%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84
2018
$1.00 +18.6%
2019
$0.88 -11.9%
2020
$0.84 -5.0%
2021
$1.29 +54.3%
2022
$0.93 -27.6%
2023
$0.97 +3.4%
2024
$1.24 +28.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.204
—
2.17%
2025-12-16
$0.322
—
2.28%
2025-09-23
$0.327
—
2.21%
2025-06-24
$0.350
—
2.19%
2025-03-25
$0.243
—
1.63%
2024-12-17
$0.268
—
1.91%
2024-09-23
$0.232
—
1.52%
2024-06-24
$0.252
—
1.55%
2024-03-21
$0.214
—
1.98%
2023-12-18
$0.232
—
1.77%
2023-09-21
$0.188
—
2.15%
2023-06-20
$0.254
—
3.18%
2023-03-23
$0.260
—
2.84%
2022-12-15
$0.344
—
3.26%
2022-09-20
$0.359
—
3.15%
2022-06-21
$0.334
—
2.78%
2022-03-22
$0.253
—
2.10%
2021-12-16
$0.267
—
2.05%
2021-09-21
$0.206
—
2.02%
2021-06-22
$0.216
—
2.09%
2021-03-23
$0.147
—
2.21%
2020-12-17
$0.224
—
2.67%
2020-09-22
$0.205
—
3.25%
2020-06-23
$0.239
—
3.35%
2020-03-24
$0.212
—
3.34%
2019-12-23
$0.248
—
2.32%
2019-09-23
$0.304
—
2.52%
2019-06-24
$0.214
—
2.30%
2019-03-20
$0.233
—
2.74%
2018-12-21
$0.273
—
2.42%
2018-09-19
$0.197
—
1.37%
2018-06-20
$0.205
—
0.93%
2018-03-21
$0.167
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.29%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-3.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
226개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
226개
상위 10개 비중
22.1%
최대 단일 종목
3.27%
집중도(HHI)
117
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 26.5% -4%p
Healthcare 13.5%
Industrials 12.1% +4%p
Consumer Cyclical 11.4%
Consumer Defensive 10.4% +4%p
Communication Services 7.5%
Financial 3.6% -9%p
Energy 1.5%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 1.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VALQ보다 유리, ▼ 표시는 VALQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALQ | American Century U.S. Quality Value ETF | 0.29% | $326M | 224 | 1.79% | +5.64% | +11.10% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% ▼ | - | +10.89% ▼ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VALQ보다 유리 · ▼ VALQ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VALQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非VALQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VALQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
VALQ 是什么 ETF？
VALQ 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 American Century 运营。
VALQ投资了多少只成分股？
VALQ共持有 224 只成分股，AUM 约为 $326M。
VALQ是否支付分红（分配）？
VALQ的分红收益率约为 1.79%。
VALQ 的 52 周最高价和最低价是多少？
VALQ 过去 52 周最高 $70.25，最低 $60.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.