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TDAQ
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.72
-0.20 ▼ -0.77%
🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)
$25.90
+0.18 ▲ +0.70%

TDAQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.83%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$270M
약 3699억원
持仓
3只
股息率
14.50%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 3Perf Week ⓘ -4.58%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $270MPerf Month ⓘ -5.86%
Expense ⓘ 0.83%NAV ⓘ $25.99Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -12.84%Perf Quarter ⓘ -2.76%
Dividend TTM ⓘ $3.73 (14.5%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.3%Perf Half Y ⓘ -1.34%
Flows% 1M ⓘ 20.64%Flows% YTD ⓘ 320.91%Return% SI ⓘ 22.13%Volatility(W/M) ⓘ 1.6% 1.81%Perf YTD ⓘ -1.34%
SMA20 ⓘ -5.03%SMA50 ⓘ -7.2%SMA200 ⓘ -2.25%RSI (14) ⓘ 33.71Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/4Prev Close ⓘ $25.92Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.24MPrice ⓘ $25.72

📊 TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) 投资分析

ETF 概览

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF · US Equities - Quant Strat

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF는 경상수익을 추구하면서 자본이득 전망을 유지하고 Invesco QQQ Trust, Series 1(QQQ) 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 운용사는 NASDAQ-100 Index 투자 성과를 추종하도록 설계된 단위투자신탁인 QQQ 롱 포지션과 특정 콜옵션 숏 포지션을 결합한 콜옵션 전략을 통해 투자 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.

📘 TDAQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsNasdaq100
규모
$270M 약 3699억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.83%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.83%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$830K
相比同类平均每年多支出 $40K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.2% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.69%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.69%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.68%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.81%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 13% 当前 27% 最高 27%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.2%
回撤持续期: 2 个月
2026-06-02 → 2026-07-28
尚未回本
2025-09-04 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.75
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 14.50%
提供稳定股息收益的 ETF。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
14.50%
주당 배당
$3.73
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-14
$0.350
—
10.24%
2026-03-17
$0.354
—
9.00%
2026-02-17
$0.357
—
7.50%
2026-01-20
$0.376
—
5.91%
2025-12-16
$0.374
—
4.35%
2025-11-18
$0.370
—
2.96%
2025-10-21
$0.381
—
1.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $12K
5년 누적 (세후) $61K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 99% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
99.4%
최대 단일 종목
99.19%
집중도(HHI)
9839
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
99%Financial
Financial
99.2% +86%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 QQQ QQQ Invesco QQQ Trust Series 1
99.19%
#2 FAF FAF First American Government Obli
0.24%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDAQ보다 유리, ▼ 표시는 TDAQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TDAQ TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF0.83% $270M 314.50% -1.34% -
BUFG BUFG
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF1.13% ▼$324M ▲8- - +12.30%
TSPY TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF0.77% ▲$300M ▲314.09% ▼- +1.32%
QBQV QBQV
AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF0.74% ▲$9M ▼5- - -
QBQF QBQF
AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF0.74% ▲$8M ▼5- - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDAQ보다 유리 · ▼ TDAQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TDAQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非TDAQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TDAQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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TDAQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
탭알파 이노베이션 100 ETF(TDAQ)는 나스닥 100 익스포저에 콜옵션 매도를 결합한 커버드콜 인컴 ETF로, 월 배당 현금흐름을 추구합니다. 보수 수준과 강세장 상승 제한, JEPQ·QQQI 등 인컴 대안과의 배당 비교가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

TDAQ 是什么 ETF？

TDAQ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

TDAQ投资了多少只成分股？

TDAQ共持有 3 只成分股，AUM 约为 $270M。

TDAQ是否支付分红（分配）？

TDAQ的分红收益率约为 14.50%。

TDAQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

TDAQ 过去 52 周最高 $29.51，最低 $22.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.