STXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: STXE是否支付分红（分配）？

STXE的分红收益率约为 1.98%。

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$45.20

-1.45 ▼ -3.10%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$45.20

+0.00 +0.00%

STXE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.32%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$138M

약 1891억원

持仓

196只

股息率

1.98%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	52.23%	Total Holdings ⓘ	196	Perf Week ⓘ	-8.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.18%	AUM ⓘ	$138M	Perf Month ⓘ	-13.11%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$47.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.4%	Perf Quarter ⓘ	-0.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.18%	Perf Half Y ⓘ	14.17%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.53%	Return% SI ⓘ	22.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.04%	Perf YTD ⓘ	25.84%
SMA20 ⓘ	-7.16%	SMA50 ⓘ	-9.61%	SMA200 ⓘ	8.06%	RSI (14) ⓘ	36.63	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2023/1/31	Prev Close ⓘ	$46.65	Perf Year ⓘ	45.34%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.2

📊 Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) 投资分析

ETF 概览

Strive Emerging Markets Ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2023년 상장, 3년 운영 중.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Emerging Markets ex China Large & Mid Cap 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 중국을 제외한 24개 신흥 시장 국가의 중대형주들을 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 STXE ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $138M 약 1891억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.32%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约320,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$320K

相比同类平均每年节省 $230K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +34.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$186.9M

→

累计收益

+$86.9M

年化 +23.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +52.23%

상위 25%

年化跑赢基准 34.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +23.18% 累计 +86.9%

상위 25%

年化跑赢基准 3.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年1月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年1月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-01-31 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

STXE · 仅股价 STXE · 股价 + 累计分红 STXE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

STXE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+3%

2024

+34%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (22.7% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.04%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.9%

回撤持续期: 6 个月

2024-09-26 → 2025-04-08

约 77 天回本

2023-01-31 最大 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.89

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.98%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.98%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.30

2023

$0.89 +196.7%

2024

$0.96 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.137

—

2.56%

2025-12-11

$0.187

—

4.13%

2025-09-29

$0.404

—

3.87%

2025-06-27

$0.235

—

4.05%

2025-03-28

$0.131

—

3.74%

2024-12-12

$0.498

—

3.10%

2024-09-27

$0.299

—

1.26%

2024-06-27

$0.093

—

1.32%

2023-09-27

$0.217

—

1.20%

2023-06-28

$0.083

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.32%
🎯年化跑赢基准+34.4%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

212개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (20%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

212개

상위 10개 비중

42.7%

최대 단일 종목

18.89%

집중도(HHI)

501

보통

🥧 섹터 비중

Technology

20.1%

Financial

6.1%

Basic Materials

3.1%

Energy

1.4%

Communication Services

1.0%

Industrials

0.4%

Utilities

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

18.89%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

9.28%

#3 - SK hynix Inc

4.45%

#4 - Al Rajhi Bank

1.93%

#5 HDB HDFC Bank Ltd

1.85%

#6 - Reliance Industries Ltd

1.49%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.45%

#8 - Grupo Mexico SAB de CV

1.19%

#9 - Delta Electronics Inc

1.14%

#10 - Samsung Electronics Co Ltd

1.06%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXE보다 유리, ▼ 표시는 STXE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXE	Strive Emerging Markets Ex-China ETF	0.32%	$138M	196	1.98%	+25.84%	+45.34%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32%	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▼
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▲	-	+25.41% ▼