애프터마켓
登录 注册
SPYT
SPYT
Defiance S&P 500 Target Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.19
+0.05 ▲ +0.29%
🌙 7월 28일 4:41 PM ET (한국 7/29 05:41)
$17.19
+0.00 +0.00%

SPYT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.92%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$154M
약 2107억원
持仓
4只
股息率
21.19%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.17%Total Holdings ⓘ 4Perf Week ⓘ -0.69%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $154MPerf Month ⓘ -0.17%
Expense ⓘ 0.92%NAV ⓘ $17.13Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.98%Perf Quarter ⓘ -1.6%
Dividend TTM ⓘ $3.64 (21.19%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 9%Perf Half Y ⓘ -2.94%
Flows% 1M ⓘ 6.29%Flows% YTD ⓘ 17.9%Return% SI ⓘ 14.27%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 0.79%Perf YTD ⓘ -1.72%
SMA20 ⓘ -0.6%SMA50 ⓘ -1.47%SMA200 ⓘ -1.56%RSI (14) ⓘ 45.04Beta ⓘ 0.9
IPO ⓘ 2024/3/7Prev Close ⓘ $17.14Perf Year ⓘ -6.32%Avg Volume ⓘ 0.14MPrice ⓘ $17.19

📊 Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) 投资分析

ETF 概览

Defiance S&P 500 Target Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.

Defiance S&P 500 Target Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며, 부수적으로 S&P 500 지수 성과에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 패시브하게 운용되는 S&P 500 ETF를 보유하면서 동시에 지수 콜 스프레드를 매일 매도하여 수익을 창출하는 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPYT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsSP500
규모
$154M 약 2107억원
운용사
Defiance
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.92%
管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.92%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$920K
相比同类平均每年多支出 $130K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.78%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.78%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.77%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$115.2M
→
累计收益
+$15.2M
年化 +15.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.17%
상위 25%
价格 -6.32% + 分红 +21.49% = 总 +15.17%/年
年化跑输基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-03-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPYT · 仅股价 SPYT · 股价 + 累计分红 SPYT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2024-03-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 86 股价+红利 126 再投资 136 vs S&P 500 (SPY) 149
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPYT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2024
+13%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 85%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.90
市场上涨 10% 时 +9.0%
市场下跌 10% 时 -9.0%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 15% 最高 40%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-18.2%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-19 → 2025-04-08
约 85 天回本
2024-03-07 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.72
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 21.19%
提供稳定股息收益的 ETF。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
21.19%
주당 배당
$3.64
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (25건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$3.32
2024
$3.74 +12.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.264
—
24.52%
2026-03-02
$0.291
—
23.50%
2026-02-02
$0.296
—
23.09%
2025-12-31
$0.312
—
23.28%
2025-12-01
$0.314
—
23.06%
2025-11-03
$0.321
—
20.80%
2025-10-01
$0.322
—
22.73%
2025-09-02
$0.322
—
23.16%
2025-08-01
$0.320
—
21.61%
2025-07-01
$0.308
—
23.31%
2025-06-02
$0.300
—
23.93%
2025-05-01
$0.284
—
25.05%
2025-04-01
$0.298
—
24.64%
2025-03-03
$0.316
—
21.67%
2025-02-03
$0.327
—
19.14%
2024-12-31
$0.328
—
17.37%
2024-12-02
$0.336
—
15.03%
2024-11-01
$0.332
—
13.75%
2024-10-01
$0.334
—
11.88%
2024-09-03
$0.333
—
10.29%
2024-07-31
$0.330
—
8.46%
2024-07-01
$0.337
—
6.69%
2024-06-03
$0.330
—
5.07%
2024-05-01
$0.324
—
3.49%
2024-04-01
$0.340
—
1.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $18K
5년 누적 (세후) $90K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.92%
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
99.6%
최대 단일 종목
99.62%
집중도(HHI)
9924
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
99.6% +87%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
99.62%
#2 - N/A
-%
#3 - N/A
-%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYT보다 유리, ▼ 표시는 SPYT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPYT SPYT
Defiance S&P 500 Target Income ETF0.92% $154M 421.19% -1.72% -6.32%
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.64% ▼- -1.44% ▲
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.03% ▼- +2.62% ▲
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% ▲$1.3B ▲82.64% ▼- -
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▲5134.70% ▼- +9.20% ▲
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▲413.73% ▼- +12.46% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYT보다 유리 · ▼ SPYT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SPYT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非SPYT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPYT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
SPYT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디파이언스 S&P 500 타깃 인컴 ETF(SPYT)는 S&P 500 지수 노출과 콜 옵션 매도를 결합해 높은 월 분배를 추구하는 액티브 인컴 ETF로, 동종 인컴 ETF 대비 총보수와 배당 분배 구조, 상승 제한 특성이 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SPYT 是什么 ETF？

SPYT 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Defiance 运营。

SPYT投资了多少只成分股？

SPYT共持有 4 只成分股，AUM 约为 $154M。

SPYT是否支付分红（分配）？

SPYT的分红收益率约为 21.19%。

SPYT 的 52 周最高价和最低价是多少？

SPYT 过去 52 周最高 $18.68，最低 $15.77。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.