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SLVP
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)
$30.75
+0.24 ▲ +0.79%

SLVP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$794M
약 1조원
持仓
50只
股息率
2.29%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 65.79%Total Holdings ⓘ 50Perf Week ⓘ 6.51%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 42.96%AUM ⓘ $794MPerf Month ⓘ 0.69%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $30.44Return% 5Y ⓘ 17.42%52W High ⓘ -38.68%Perf Quarter ⓘ -18.3%
Dividend TTM ⓘ $0.7 (2.29%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 108.81% 8.38%Return% 10Y ⓘ 8.8%52W Low ⓘ 76.52%Perf Half Y ⓘ -34.82%
Flows% 1M ⓘ -3.37%Flows% YTD ⓘ 11.97%Return% SI ⓘ 2.72%Volatility(W/M) ⓘ 2.88% 3.59%Perf YTD ⓘ -10.27%
SMA20 ⓘ 0.68%SMA50 ⓘ -5.72%SMA200 ⓘ -11.47%RSI (14) ⓘ 48.17Beta ⓘ 0.89
IPO ⓘ 2012/2/2Prev Close ⓘ $30.51Perf Year ⓘ 65.68%Avg Volume ⓘ 0.36MPrice ⓘ $30.75

📊 iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF는 MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 MSCI(지수 제공자)가 개발했으며, 선진·신흥시장에서 은 채굴·탐사에 관여하는 약 25개 기업에 중점을 둡니다. 비분산형입니다.

📘 SLVP ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitysilversilver-miners
규모
$794M 약 1조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.26%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +48.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$232.4M
→
累计收益
+$132.4M
年化 +8.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +65.79%
상위 25%
年化跑赢基准 48.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +42.96% 累计 +192.2%
상위 5%
年化跑赢基准 24.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.42% 累计 +123.2%
상위 25%
年化跑赢基准 4.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.80% 累计 +132.4%
평균권
年化跑输基准 6.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SLVP · 仅股价 SLVP · 股价 + 累计分红 SLVP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 203 股价+红利 217 再投资 237 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SLVP S&P 500 (SPY)
+190%
0%
−190%
-1%
2017
-24%
2018
+37%
2019
+58%
2020
-29%
2021
-17%
2022
-5%
2023
+16%
2024
+187%
2025
-9%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-9.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 120%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.89
市场上涨 10% 时 +8.9%
市场下跌 10% 时 -8.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±3.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 15% 当前 61% 最高 127%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-62.0%
回撤持续期: 44 个月
2016-08-16 → 2020-03-13
约 4 个月回本
2015-07-31 最大 -55% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.32
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-16.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.29%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.4%。
배당수익률
2.29%
주당 배당
$0.70
연간 기준
5년 성장률
8.4%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2025 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +505.0%
2016
$0.09 -62.0%
2017
$0.11 +15.2%
2018
$0.23 +114.2%
2019
$0.41 +79.7%
2020
$0.21 -48.8%
2021
$0.07 -67.9%
2022
$0.09 +32.8%
2023
$0.12 +36.0%
2024
$0.61 +404.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.565
—
2.10%
2025-06-16
$0.045
—
0.70%
2024-12-17
$0.081
—
1.34%
2024-06-11
$0.040
—
0.75%
2023-12-20
$0.048
—
0.88%
2023-06-07
$0.041
—
1.05%
2022-12-13
$0.010
—
1.17%
2022-06-09
$0.057
—
2.38%
2021-12-13
$0.061
—
4.85%
2021-06-10
$0.148
—
3.12%
2020-12-14
$0.387
—
4.05%
2020-06-15
$0.021
—
2.04%
2019-12-16
$0.190
—
2.65%
2019-06-17
$0.037
—
1.67%
2018-12-18
$0.047
—
1.62%
2018-06-19
$0.059
—
1.49%
2017-12-19
$0.029
—
3.05%
2017-06-20
$0.063
—
2.84%
2016-12-21
$0.225
—
2.51%
2016-06-22
$0.017
—
0.49%
2015-12-21
$0.003
—
0.70%
2015-06-25
$0.037
—
2.55%
2014-12-17
$0.156
—
3.63%
2014-06-25
$0.022
—
1.61%
2013-12-18
$0.125
—
3.98%
2013-06-27
$0.056
—
2.65%
2012-12-18
$0.222
—
1.67%
2012-06-21
$0.141
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.39%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+4.5%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (64%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
76.2%
최대 단일 종목
14.82%
집중도(HHI)
783
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
64%Basic Materials
Basic Materials
63.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HL HL Hecla Mining Co
14.82%
#2 - Industrias Penoles SAB de CV
11.37%
#3 - Fresnillo PLC
10.57%
#4 - BlackRock Funds III
9.62%
#5 AG AG First Majestic Silver Corp
8.73%
#6 - Discovery Silver Corp
4.55%
#7 EXK EXK Endeavour Silver Corp
4.51%
#8 SVM SVM Silvercorp Metals Inc
4.18%
#9 WPM Wheaton Precious Metals Corp
3.99%
#10 AEM Agnico Eagle Mines Ltd
3.84%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLVP보다 유리, ▼ 표시는 SLVP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SLVP SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF0.39% $794M 502.29% -10.27% +65.68%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▼$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▼$7.2B ▲442.48% ▲- +72.27% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▼$7.0B ▲1162.68% ▲- +45.97% ▼
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▲565.17% ▲- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▼$4.1B ▲411.34% ▼- +51.41% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SLVP보다 유리 · ▼ SLVP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SLVP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共7只(杠杆 3 · 反向 1 · 备兑看涨 3)
并非SLVP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SLVP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
USLV
USLV
Direxion Daily Silver Bull 2X ETF
+1.43%
$7M
UCOP
UCOP
ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF
+2.01%
$4M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
💰 备兑看涨·期权 3 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
SLJY
SLJY
Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF
-0.47%
$56M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
SLVP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 은 채굴 우량주에 집중 투자하는 ETF입니다. 은 가격 상승 시 채굴 기업의 수익성 개선 수혜를 입습니다.
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常见问题

SLVP 是什么 ETF？

SLVP 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

SLVP投资了多少只成分股？

SLVP共持有 50 只成分股，AUM 约为 $794M。

SLVP是否支付分红（分配）？

SLVP的分红收益率约为 2.29%。

SLVP 的 52 周最高价和最低价是多少？

SLVP 过去 52 周最高 $50.15，最低 $17.42。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.