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GDXJ
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
7월 28일 10:44 AM ET (한국 7/28 23:44)
$99.00
+1.20 ▲ +1.23%

GDXJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.52%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$7.0B
약 10조원
持仓
116只
股息率
2.68%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 44.86%Total Holdings ⓘ 116Perf Week ⓘ 8.01%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 38.33%AUM ⓘ $7.0BPerf Month ⓘ 1.12%
Expense ⓘ 0.52%NAV ⓘ $97.64Return% 5Y ⓘ 18.73%52W High ⓘ -37.14%Perf Quarter ⓘ -20%
Dividend TTM ⓘ $2.65 (2.68%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 144.16% 25.38%Return% 10Y ⓘ 8.69%52W Low ⓘ 54.93%Perf Half Y ⓘ -31.74%
Flows% 1M ⓘ 0.06%Flows% YTD ⓘ -14.72%Return% SI ⓘ 1.86%Volatility(W/M) ⓘ 2.62% 3.37%Perf YTD ⓘ -12.99%
SMA20 ⓘ 1.37%SMA50 ⓘ -5.2%SMA200 ⓘ -14.01%RSI (14) ⓘ 49Beta ⓘ 0.85
IPO ⓘ 2009/11/11Prev Close ⓘ $97.8Perf Year ⓘ 45.97%Avg Volume ⓘ 5.71MPrice ⓘ $99

📊 VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 投资分析

ETF 概览

VanEck Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 금 또는 은 채굴, 로열티, 스트리밍 매출이 50% 이상이거나 개발 시 해당 매출 비중이 50% 이상이 될 가능성이 있는 중소형 광업 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GDXJ ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitygold-minersgold
규모
$7.0B 약 10조원
운용사
VanEck
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.52%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.52%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$520K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.42%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.40%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.39%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +27.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$230.1M
→
累计收益
+$130.1M
年化 +8.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +44.86%
상위 25%
年化跑赢基准 27.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +38.33% 累计 +164.7%
상위 25%
年化跑赢基准 19.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +18.73% 累计 +135.9%
상위 25%
年化跑赢基准 5.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.69% 累计 +130.1%
평균권
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GDXJ · 仅股价 GDXJ · 股价 + 累计分红 GDXJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 204 股价+红利 220 再投资 238 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GDXJ S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
+1%
2017
-14%
2018
+40%
2019
+30%
2020
-26%
2021
-13%
2022
+4%
2023
+18%
2024
+160%
2025
-13%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-12.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 114%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.85
市场上涨 10% 时 +8.5%
市场下跌 10% 时 -8.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±3.37%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 14% 当前 62% 最高 171%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-57.8%
回撤持续期: 26 个月
2020-08-05 → 2022-09-26
约 2.5 年回本
2015-07-31 最大 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-15.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.68%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +25.4%。
배당수익률
2.68%
주당 배당
$2.65
연간 기준
5년 성장률
25.4%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2010~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +984.2%
2016
$0.01 -99.3%
2017
$0.14 +1136.4%
2018
$0.16 +20.6%
2019
$0.85 +421.3%
2020
$0.74 -12.9%
2021
$0.18 -75.4%
2022
$0.27 +49.7%
2023
$1.11 +306.6%
2024
$2.65 +137.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$2.65
—
3.14%
2024-12-23
$1.11
—
2.56%
2023-12-18
$0.274
—
1.22%
2022-12-19
$0.183
—
2.72%
2021-12-20
$0.745
—
4.01%
2020-12-21
$0.855
—
1.88%
2019-12-23
$0.164
—
0.41%
2018-12-20
$0.136
—
0.47%
2017-12-18
$0.011
—
4.75%
2016-12-19
$1.51
—
5.79%
2015-12-21
$0.139
—
1.64%
2014-12-22
$0.178
—
0.80%
2012-12-24
$3.00
—
3.89%
2011-12-23
$6.34
—
18.57%
2010-12-23
$11.72
—
7.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+5.8%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

115개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
115개
상위 10개 비중
44.6%
최대 단일 종목
7.13%
집중도(HHI)
298
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
50%Basic Materials
Basic Materials
50.2%
Healthcare
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AGI AGI Alamos Gold Inc
7.13%
#2 CDE CDE Coeur Mining Inc
6.68%
#3 EQX EQX Equinox Gold Corp
6.64%
#4 - Endeavour Mining PLC
6.05%
#5 - Evolution Mining Ltd
6.01%
#6 AG AG First Majestic Silver Corp
2.82%
#7 - Industrias Penoles SAB de CV
2.41%
#8 IAG IAG IAMGOLD Corp
2.37%
#9 HL HL Hecla Mining Co
2.27%
#10 - Lundin Gold Inc
2.26%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXJ보다 유리, ▼ 표시는 GDXJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% $7.0B 1162.68% -12.99% +45.97%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▼$7.2B ▲442.48% ▼- +72.27% ▲
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▼565.17% ▲- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▼$4.1B ▼411.34% ▼- +51.41% ▲
SILJ SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF0.69% ▼$3.3B ▼692.22% ▼- +60.88% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXJ보다 유리 · ▼ GDXJ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GDXJ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非GDXJ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GDXJ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
GDXJ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
반에크 주니어 금광업체 ETF GDXJ, 소형 금·은 채굴주에 집중 투자하는 금 가격 민감도 높은 테마형 상품입니다. 대형 광산주 중심의 GDX와 비교한 시총·변동성 차이가 핵심 선택 기준이며, 금 가격 전망에 베팅하려는 투자자에게 적합합니다.
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常见问题

GDXJ 是什么 ETF？

GDXJ 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 VanEck 运营。

GDXJ投资了多少只成分股？

GDXJ共持有 116 只成分股，AUM 约为 $7.0B。

GDXJ是否支付分红（分配）？

GDXJ的分红收益率约为 2.68%。

GDXJ 的 52 周最高价和最低价是多少？

GDXJ 过去 52 周最高 $157.49，最低 $63.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.