AGI
Alamos Gold Inc
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$29.58
+0.20 ▲ +0.68%
알로모스골드(AGI)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$12.4B
미드캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
0.54%
52주 위치
18%
저점 +24% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Gold
수익성 排名前16%
성장 排名前32%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前51%
| Index | - | P/E | 11.76 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 0.36% | Shs Outstand | 420.0M | Perf Week | 4.67% |
| Market Cap | 12.42B | Forward P/E | 9.88 | EPS next Y | 34.99% | Insider Trans | - | Shs Float | 418.5M | Perf Month | -1.73% |
| Enterprise Value | 11.94B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 60.26% | Short Float | 1.51% | Perf Quarter | -32.74% |
| Income | 1.06B | P/S | 5.99 | EPS this Y | 58.39% | Inst Trans | -0.06% | Short Ratio | 1.51 | Perf Half Y | -29.87% |
| Sales | 2.07B | P/B | 2.7 | EPS next 5Y | 40.2% | ROA | 17.85% | Short Interest | 6.32M | Perf YTD | -23.33% |
| Book/sh | 10.97 | P/C | 17.65 | EPS past 3/5Y | 181.35% 41.75% | ROE | 25.89% | 52W High | -46.62% ($55.41) | Perf Year | 15.01% |
| Cash/sh | 1.68 | P/FCF | 36.08 | Sales past 3/5Y | 30.11% 19.31% | ROIC | 22.05% | 52W Low | 23.66% ($23.92) | Perf 3Y | 138.93% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.54%) | EV/EBITDA | 8.97 | EPS Y/Y TTM | 305.41% | Gross Margin | 58.6% | Volatility(W/M) | 3.12% 3.62% | Perf 5Y | 279.72% |
| Dividend TTM | 0.13 | EV/Sales | 5.76 | Sales Y/Y TTM | 47.79% | Oper. Margin | 54% | ATR (14) | 1.43 | Perf 10Y | 238.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 1.34 | EPS Q/Q | 1164.07% | Profit Margin | 51.24% | RSI (14) | 42.49 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.76% | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 79.19% | SMA20 | -0.72% ($29.79) | Beta | 0.56 | Target Price | $49.11 |
| Payout | 4.74% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -13.85% ($34.34) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $29.38 |
| Employees | 2400 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -0.24% -2.55% | SMA200 | -24.1% ($38.97) | Avg Volume(3M) | 4.18M | Price | $29.58 |
| IPO | 2015/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16950 | Volume | 2,087,613 | Change | 0.68% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Alamos Gold Inc (AGI) 投资分析
Alamos Gold Inc是一家什么样的公司？
알로모스골드(AGI) 초고성장주
Basic Materials · Gold
市值 825 — 中盘股
⛏️ 这是一家从事黄金开采与生产的中型金矿企业。公司在加拿大、墨西哥等地持有并运营金矿，业务涵盖从开采到精炼的整个黄金生产流程。在通过扩大生产和开发矿山来实现成长的中型金矿企业中，它是其中之一。
详细了解 Alamos Gold Inc →市值
$12.4B
约 17.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名825位
员工人数2,400人
IPO2015/07/06
当前股价$29.58 ≈ 40,525원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.53
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.04
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 -2.5%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목)
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
54.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
51.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
58.6%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
25.9%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
17.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
22.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.74
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.34
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$49.11
현재가 대비 +66.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55 -0.3%
2026.02.18
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.50 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+58.4%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+35.0%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+40.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+181.3%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+41.8%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+79.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 212 个百分点
AGI +279.7% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+211.8%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+254.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-1.5%p
与市场基本持平
vs 原材料板块 (XLB)
+2.7%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 位居前 25% 基于 13 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-23.7%p) 最高 (-46.6%p)
当前价格高于低点 23.7%，低于高点 46.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-49.1%
年化波动率
62.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $29.58 位于均线($29.80)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -1.424 · 信号线 -1.795 · 柱状 0.371. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 42.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 47.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.76倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.88倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.70倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.99倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.97倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
36.08倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$49.11 相对当前股价 +66.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Gold
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净卖出 -0.1% · 卖空压力较低 1.5%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.1%
机构几无变动
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 60.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 39.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 420.0M주
流通股（可交易） 418.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AGI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.54%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.54%
行业平均 1.56%
每股股息
$0.16
按年度计算
派息率
5%
净利润中的分红占比
5年增长率
10.8%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -50.0%
2016
$0.02 +0.0%
2017
$0.01 -50.0%
2018
$0.04 +300.0%
2019
$0.07 +62.5%
2020
$0.10 +53.8%
2021
$0.10 +0.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.10 +0.0%
2024
$0.05 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.040
—
0.19%
2025-06-12
$0.025
—
0.45%
2025-03-13
$0.025
—
0.50%
2024-12-05
$0.025
—
0.51%
2024-09-12
$0.025
—
0.62%
2024-06-13
$0.025
—
0.82%
2024-03-13
$0.025
—
0.91%
2023-12-05
$0.025
—
0.88%
2023-09-13
$0.025
—
1.04%
2023-06-14
$0.025
—
1.02%
2023-03-15
$0.025
—
1.18%
2022-12-05
$0.025
—
1.28%
2022-09-14
$0.025
—
1.69%
2022-06-15
$0.025
—
1.72%
2022-03-16
$0.025
—
1.53%
2021-12-06
$0.025
—
1.35%
2021-09-15
$0.025
—
1.40%
2021-06-15
$0.025
—
1.13%
2021-03-16
$0.025
—
1.14%
2020-12-04
$0.020
—
0.86%
2020-09-15
$0.015
—
0.55%
2020-06-15
$0.015
—
0.63%
2020-03-16
$0.015
—
0.96%
2019-12-05
$0.010
—
0.70%
2019-09-13
$0.010
—
0.49%
2019-06-13
$0.010
—
0.37%
2019-03-14
$0.010
—
0.40%
2018-04-13
$0.010
—
0.35%
2017-10-13
$0.010
—
0.28%
2017-04-11
$0.010
—
0.36%
2016-10-12
$0.010
—
0.40%
2016-04-13
$0.010
—
0.82%
2015-10-28
$0.010
—
0.95%
2015-05-13
$0.030
—
1.76%
2014-10-10
$0.100
—
3.61%
2014-04-11
$0.100
—
3.26%
2013-10-10
$0.100
—
2.04%
2013-04-11
$0.100
—
2.45%
2012-10-11
$0.100
—
1.38%
2012-04-11
$0.100
—
1.25%
2011-10-12
$0.070
—
0.94%
2011-04-13
$0.050
—
0.81%
2010-10-13
$0.035
—
0.38%
2010-04-13
$0.030
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,598원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.76% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI 本股票 | $12.4B | 11.8 ▲ | 2.7 ▼ | 25.89% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
AGI 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于AGI的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 AGI 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
알로모스골드(AGI)是一家怎样的公司？
알로모스골드(AGI)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。
AGI的市值是多少？
AGI的市值约为$12.4B，在行业内排名第825位。
AGI派发股息吗？
AGI的股息收益率约为0.54%，年度股息为$0.16。
AGI的市盈率如何？
AGI的市盈率约为11.8倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
AGI 的 52 周最高价和最低价是多少？
AGI 过去 52 周最高 $55.41，最低 $23.92。
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