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GOEX
GOEX
Global X Gold Explorers ETF
7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)
$69.46
-1.21 ▼ -1.71%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$69.21
-0.25 ▼ -0.36%

GOEX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$108M
약 1479억원
持仓
56只
股息率
2.54%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 55.92%Total Holdings ⓘ 56Perf Week ⓘ 0.09%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 41.23%AUM ⓘ $108MPerf Month ⓘ -2.07%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $70.94Return% 5Y ⓘ 20.73%52W High ⓘ -36.96%Perf Quarter ⓘ -19.13%
Dividend TTM ⓘ $1.77 (2.54%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 86.79% 12.71%Return% 10Y ⓘ 9.81%52W Low ⓘ 61.42%Perf Half Y ⓘ -32.79%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -10.89%Return% SI ⓘ -0.34%Volatility(W/M) ⓘ 1.7% 2.5%Perf YTD ⓘ -13.81%
SMA20 ⓘ -0.21%SMA50 ⓘ -4.96%SMA200 ⓘ -14.5%RSI (14) ⓘ 47.31Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2010/11/4Prev Close ⓘ $70.67Perf Year ⓘ 56.39%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $69.46

📊 Global X Gold Explorers ETF (GOEX) 投资分析

ETF 概览

Global X Gold Explorers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Gold Explorers ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 기초 지수 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 유동주식 조정, 유동성 검증, 시가총액 가중 방식으로 금 탐사에 관여하는 글로벌 기업의 광범위한 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GOEX ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitygold-minersgold
규모
$108M 약 1479억원
운용사
Global X
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.55%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.53%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.52%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +38.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$254.9M
→
累计收益
+$154.9M
年化 +9.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +55.92%
상위 25%
年化跑赢基准 38.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +41.23% 累计 +181.7%
상위 5%
年化跑赢基准 22.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +20.73% 累计 +156.5%
상위 25%
年化跑赢基准 7.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.81% 累计 +154.9%
평균권
年化跑输基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GOEX · 仅股价 GOEX · 股价 + 累计分红 GOEX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 157 股价+红利 186 再投资 254 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GOEX S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
+10%
2017
-16%
2018
+35%
2019
+35%
2020
-20%
2021
-13%
2022
-1%
2023
+22%
2024
+167%
2025
-13%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-13.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 104%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.86
市场上涨 10% 时 +8.6%
市场下跌 10% 时 -8.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 14% 当前 58% 最高 140%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-53.7%
回撤持续期: 44 个月
2016-08-16 → 2020-03-13
约 4 个月回本
2015-08-03 最大 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.42
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-14.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.54%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +12.7%。
배당수익률
2.54%
주당 배당
$1.77
연간 기준
5년 성장률
12.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2011~2025 (17건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 -99.0%
2014
$1.92 +6764.3%
2015
$8.05 +319.0%
2016
$0.43 -94.7%
2019
$0.92 +115.2%
2020
$0.69 -25.1%
2021
$0.26 -62.8%
2022
$0.01 -95.3%
2023
$0.72 +5941.7%
2024
$1.68 +131.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$1.68
—
2.92%
2024-12-30
$0.719
—
2.48%
2024-06-27
$0.006
—
0.06%
2023-06-29
$0.012
—
1.13%
2022-12-29
$0.207
—
3.21%
2022-06-29
$0.050
—
3.20%
2021-12-30
$0.542
—
5.47%
2021-06-29
$0.148
—
3.51%
2020-12-30
$0.896
—
2.61%
2020-06-29
$0.025
—
1.42%
2019-12-30
$0.413
—
1.63%
2019-06-27
$0.015
—
0.06%
2016-12-28
$8.05
—
51.05%
2015-12-29
$1.92
—
11.61%
2014-12-29
$0.028
—
0.14%
2012-12-27
$2.88
—
8.81%
2011-12-28
$2.03
—
2.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.71% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+7.5%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
42.3%
최대 단일 종목
6.85%
집중도(HHI)
297
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
49%Basic Materials
Basic Materials
48.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CDE CDE COEUR MINING, INC.
6.85%
#2 HL HL HECLA MINING COMPANY
5.72%
#3 EQX EQX Equinox Gold Corp.
4.11%
#4 AGI AGI ALAMOS GOLD INC.
4.10%
#5 - DPM Metals Inc.
4.09%
#6 OGC OGC OceanaGold Corporation
4.05%
#7 EGO EGO Eldorado Gold Corporation
3.58%
#8 - G Mining Ventures Corp
3.44%
#9 SSRM SSRM SSR MINING INC.
3.27%
#10 - Lundin Gold Inc.
3.12%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOEX보다 유리, ▼ 표시는 GOEX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GOEX GOEX
Global X Gold Explorers ETF0.65% $108M 562.54% -13.81% +56.39%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$23.1B ▲610.85% ▼- +41.11% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% $7.2B ▲442.52% ▼- +71.34% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.1B ▲1162.74% ▲- +46.37% ▼
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▲575.35% ▲- -4.98% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% $4.1B ▲421.37% ▼- +50.97% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOEX보다 유리 · ▼ GOEX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GOEX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非GOEX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GOEX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
-3.71%
$889M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
-5.85%
$738M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
-4.49%
$383M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
-2.33%
$63M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
+6.00%
$116M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
+3.70%
$68M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
+4.41%
$32M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
-1.33%
$203M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

GOEX 是什么 ETF？

GOEX 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Global X 运营。

GOEX投资了多少只成分股？

GOEX共持有 56 只成分股，AUM 约为 $108M。

GOEX是否支付分红（分配）？

GOEX的分红收益率约为 2.54%。

GOEX 的 52 周最高价和最低价是多少？

GOEX 过去 52 周最高 $110.19，最低 $43.03。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.