SIL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SIL是否支付分红（分配）？

SIL的分红收益率约为 1.34%。

SIL

Global X Silver Miners ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$75.78

+0.34 ▲ +0.45%

SIL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.1B

약 6조원

持仓

41只

股息率

1.34%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.72%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	6.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.5%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-1.7%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$75.56	Return% 5Y ⓘ	14.41%	52W High ⓘ	-36.45%	Perf Quarter ⓘ	-20.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (1.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	94.15% 2.48%	Return% 10Y ⓘ	5.49%	52W Low ⓘ	60.93%	Perf Half Y ⓘ	-32.07%
Flows% 1M ⓘ	-0.88%	Flows% YTD ⓘ	-10.4%	Return% SI ⓘ	4.36%	Volatility(W/M) ⓘ	2.75% 3.43%	Perf YTD ⓘ	-9.27%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	-7.23%	SMA200 ⓘ	-12.4%	RSI (14) ⓘ	46.48	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2010/4/20	Prev Close ⓘ	$75.44	Perf Year ⓘ	51.41%	Avg Volume ⓘ	1.51M	Price ⓘ	$75.78

📊 Global X Silver Miners ETF (SIL) 投资分析

ETF 概览

Global X Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Silver Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Global Silver Miners Total Return Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 은 채굴 산업에 관여하는 글로벌 기업의 광범위 주식 시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 SIL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitysilver-minerssilver

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.85

市场上涨 10% 时 +8.5%

市场下跌 10% 时 -8.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±3.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-63.0%

回撤持续期: 44 个月

2016-08-16 → 2020-03-13

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-13.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.34%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.5%。

배당수익률

1.34%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 +1432.9%

2016

$0.01 -99.4%

2017

$0.30 +4966.7%

2018

$0.51 +66.8%

2019

$0.87 +72.4%

2020

$0.58 -33.1%

2021

$0.14 -76.9%

2022

$0.17 +24.4%

2023

$0.76 +354.8%

2024

$0.99 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.908

—

2.04%

2025-06-27

$0.080

—

1.80%

2024-12-30

$0.758

—

2.42%

2024-06-27

$0.006

—

0.55%

2023-12-28

$0.137

—

0.81%

2023-06-29

$0.031

—

0.65%

2022-12-29

$0.063

—

1.89%

2022-06-29

$0.072

—

2.45%

2021-12-30

$0.406

—

3.61%

2021-06-29

$0.179

—

2.50%

2020-12-30

$0.735

—

1.88%

2020-06-29

$0.139

—

1.54%

2019-12-30

$0.409

—

1.53%

2019-06-27

$0.098

—

1.51%

2018-12-28

$0.304

—

1.24%

2017-12-28

$0.006

—

3.32%

2016-12-28

$1.07

—

3.62%

2015-12-29

$0.070

—

0.49%

2014-12-29

$0.021

—

0.08%

2013-12-27

$0.222

—

2.48%

2012-12-27

$0.606

—

1.07%

2011-12-28

$0.105

—

1.38%

2010-12-29

$0.726

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (73%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

75.0%

최대 단일 종목

22.30%

집중도(HHI)

903

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

73.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WPM Wheaton Precious Metals Corp.

22.30%

PAAS Pan American Silver Corp.

12.16%

CDE COEUR MINING, INC.

7.26%

AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

5.47%

#5 - FRESNILLO PLC

5.43%

HL HECLA MINING COMPANY

5.04%

#7 - KOREA ZINC INC

4.68%

#8 - INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V.

4.54%

SSRM SSR MINING INC.

4.25%

#10

BVN Compania de Minas Buenaventura S.A.A.

3.92%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIL보다 유리, ▼ 표시는 SIL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65%	$4.1B	41	1.34%	-9.27%	+51.41%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65%	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69% ▼	$3.3B ▼	69	2.22% ▲	-	+60.88% ▲