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SCHE
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)
$35.65
+0.26 ▲ +0.73%

SCHE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.06%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$12.3B
약 17조원
持仓
2257只
股息率
2.67%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.31%Total Holdings ⓘ 2257Perf Week ⓘ 0.54%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.47%AUM ⓘ $12.3BPerf Month ⓘ -
Expense ⓘ 0.06%NAV ⓘ $35.35Return% 5Y ⓘ 5.07%52W High ⓘ -4.67%Perf Quarter ⓘ -0.64%
Dividend TTM ⓘ $0.95 (2.67%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.52% 7.99%Return% 10Y ⓘ 7.81%52W Low ⓘ 18.05%Perf Half Y ⓘ 2.98%
Flows% 1M ⓘ 0.32%Flows% YTD ⓘ -0.27%Return% SI ⓘ 4.65%Volatility(W/M) ⓘ 0.79% 1.12%Perf YTD ⓘ 8.85%
SMA20 ⓘ -0.8%SMA50 ⓘ -1.04%SMA200 ⓘ 3.2%RSI (14) ⓘ 47.23Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2010/1/14Prev Close ⓘ $35.39Perf Year ⓘ 14.81%Avg Volume ⓘ 3.06MPrice ⓘ $35.65

📊 Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) 投资分析

ETF 概览

Schwab Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2010년 상장, 16년 운영 중.

Schwab Emerging Markets Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드의 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 하위 펀드 내에서 미국 및 해외 주식, 신흥 시장 주식 등 모든 규모의 주요 자산 클래스와 섹터에 자산을 배분할 수 있습니다.

📘 SCHE ETF 자세히 알아보기 →
EmergingequityETFs
규모
$12.3B 약 17조원
운용사
Schwab
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.06%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为60,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.06%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$60K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.03%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$212.1M
→
累计收益
+$112.1M
年化 +7.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.31%
평균권
年化跑输基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.47% 累计 +54.0%
평균권
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.07% 累计 +28.1%
하위 5%
年化跑输基准 7.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.81% 累计 +112.1%
하위 25%
年化跑输基准 7.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SCHE · 仅股价 SCHE · 股价 + 累计分红 SCHE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 162 股价+红利 196 再投资 214 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SCHE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+32%
2017
-15%
2018
+20%
2019
+12%
2020
-1%
2021
-18%
2022
+8%
2023
+12%
2024
+27%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 83%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.12%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 23% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.2%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.20
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.67%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.0%。
배당수익률
2.67%
주당 배당
$0.95
연간 기준
5년 성장률
8.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2010~2025 (26건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.49 +0.0%
2016
$0.65 +32.4%
2017
$0.63 -2.0%
2018
$0.90 +41.4%
2019
$0.64 -28.3%
2020
$0.85 +31.8%
2021
$0.68 -19.6%
2022
$0.95 +39.6%
2023
$0.81 -14.9%
2024
$0.94 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$0.908
—
5.26%
2025-06-25
$0.035
—
2.82%
2024-12-13
$0.774
—
2.94%
2024-06-26
$0.034
—
3.23%
2023-12-06
$0.822
—
6.57%
2023-06-21
$0.127
—
3.26%
2022-12-07
$0.605
—
5.52%
2022-06-22
$0.075
—
3.68%
2021-12-30
$0.012
—
2.85%
2021-12-08
$0.632
—
4.56%
2021-06-23
$0.202
—
2.59%
2020-12-10
$0.534
—
4.57%
2020-06-24
$0.108
—
4.08%
2019-12-12
$0.734
—
5.75%
2019-06-26
$0.161
—
3.04%
2018-12-28
$0.012
—
2.68%
2018-12-12
$0.621
—
5.29%
2017-12-18
$0.646
—
4.17%
2016-12-19
$0.488
—
4.61%
2015-12-21
$0.488
—
5.99%
2014-12-22
$0.684
—
5.52%
2013-12-23
$0.629
—
4.93%
2012-12-24
$0.557
—
2.17%
2011-12-19
$0.568
—
3.64%
2010-12-29
$0.014
—
0.81%
2010-12-20
$0.218
—
0.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.99% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位居前5% — 年费率0.06%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

4320개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (35%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4320개
상위 10개 비중
50.3%
최대 단일 종목
17.06%
집중도(HHI)
597
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
35%Technology
Technology
34.6%
Consumer Cyclical
9.0%
Financial
8.6%
Basic Materials
3.9%
Communication Services
2.5%
Energy
1.5%
Industrials
1.1%
Consumer Defensive
0.9%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17.06%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14.94%
#3 - Tencent Holdings Ltd
3.94%
#4 - Tencent Holdings Ltd
3.15%
#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd
3.14%
#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd
2.57%
#7 - MediaTek Inc
1.88%
#8 - Delta Electronics Inc
1.40%
#9 MYMK MYMK State Street Institutional US Government Money Market Fund
1.14%
#10 HDB HDFC Bank Ltd
1.07%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHE보다 유리, ▼ 표시는 SCHE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SCHE SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF0.06% $12.3B 22572.67% +8.85% +14.81%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▼$149.0B ▲28552.32% ▼- +25.77% ▲
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% $119.6B ▲63512.38% ▼- +14.54% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.5B ▲12241.75% ▼- +28.50% ▲
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▼$25.4B ▲39681.96% ▼- +26.94% ▲
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▼$23.4B ▲6452.10% ▼- +43.55% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHE보다 유리 · ▼ SCHE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SCHE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非SCHE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SCHE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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FTSE 신흥국 지수를 추종하는 슈왑 신흥국 주식 ETF(SCHE)는 낮은 운용보수와 20여 개 신흥국에 걸친 광범위한 분산이 강점인 코어 상품이며, IEMG·VWO와의 지수·국가 구성·배당과 보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

SCHE 是什么 ETF？

SCHE 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 Schwab 运营。

SCHE投资了多少只成分股？

SCHE共持有 2,257 只成分股，AUM 约为 $12.3B。

SCHE是否支付分红（分配）？

SCHE的分红收益率约为 2.67%。

SCHE 的 52 周最高价和最低价是多少？

SCHE 过去 52 周最高 $37.40，最低 $30.20。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.