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ROCQ
ROCQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)
$54.13
-0.22 ▼ -0.40%

ROCQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$387M
약 5301억원
持仓
103只
股息率
3.12%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 103Perf Week ⓘ -1.42%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $387MPerf Month ⓘ -3.91%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $54.31Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.1%Perf Quarter ⓘ -0.62%
Dividend TTM ⓘ $1.69 (3.12%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 14.71%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 12.64%Flows% YTD ⓘ 282.96%Return% SI ⓘ 38.85%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.49%Perf YTD ⓘ 8.94%
SMA20 ⓘ -3.1%SMA50 ⓘ -3.91%SMA200 ⓘ -0.89%RSI (14) ⓘ 38.96Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/19Prev Close ⓘ $54.35Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.20MPrice ⓘ $54.13

📊 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF는 나스닥 상장 주식 롱 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 일관된 월간 수익과 총수익을 제공하도록 설계된 액티브 운용 비분산형 전략입니다. 이 ETF는 데이터 과학 기반 투자 접근법을 활용해 주식 보유 자산을 구성하고, 콜옵션 스프레드를 매도해 프리미엄을 창출하며, Nasdaq 100 Index 수익률의 상당 부분을 더 낮은 전체 변동성으로 제공하고자 합니다.

📘 ROCQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsincome
규모
$387M 약 5301억원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $440K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.21%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.21%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.20%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考
该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。
🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动
通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.49%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 13% 当前 23% 最高 23%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-6.3%
回撤持续期: 1 个月
2026-06-22 → 2026-07-27
尚未回本
2026-03-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.48
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 3.12%
名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。
ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。
배당수익률
3.12%
주당 배당
$1.69
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。
💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
96개
상위 10개 비중
53.9%
최대 단일 종목
9.02%
집중도(HHI)
379
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
48%Technology
Technology
48.3%
Communication Services
14.4%
Consumer Cyclical
12.0%
Consumer Defensive
7.2%
Healthcare
5.3%
Industrials
2.8%
Utilities
2.0%
Basic Materials
0.8%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Financial
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
9.02%
#2 AAPL Apple, Inc.
7.84%
#3 GOOGL Alphabet, Inc.
6.31%
#4 MSFT Microsoft Corp.
6.25%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
4.88%
#6 JMOM JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund
4.76%
#7 WMT Walmart, Inc.
4.74%
#8 META Meta Platforms, Inc.
3.70%
#9 TSLA Tesla, Inc.
3.26%
#10 AVGO Broadcom, Inc.
3.09%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCQ보다 유리, ▼ 표시는 ROCQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ROCQ ROCQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF0.35% $387M 1033.12% +8.94% -
JEPI JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF0.35% $45.3B ▲1278.00% ▲- -0.40%
JEPQ JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF0.35% $39.2B ▲11110.85% ▲- +4.83%
QYLD QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF0.6% ▼$8.0B ▲10712.02% ▲- +4.78%
GPIQ GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF0.29% ▲$5.0B ▲10910.21% ▲- +8.97%
GPIX GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF0.29% ▲$4.9B ▲5008.19% ▲- +8.06%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROCQ보다 유리 · ▼ ROCQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ROCQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非ROCQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ROCQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
ROCQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
제이피모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 일드 ETF(ROCQ)는 나스닥 주식에 옵션 인컴을 결합해 높은 분배를 추구하는 액티브 상품이며, 옵션 인컴 구조와 JEPQ·QYLD·GPIQ 관련주 대비 분배·전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

ROCQ 是什么 ETF？

ROCQ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 JPMorgan 运营。

ROCQ投资了多少只成分股？

ROCQ共持有 103 只成分股，AUM 约为 $387M。

ROCQ是否支付分红（分配）？

ROCQ的分红收益率约为 3.12%。

ROCQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

ROCQ 过去 52 周最高 $58.27，最低 $47.19。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.