정규장
登录 注册
ROBT
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)
$53.80
+0.92 ▲ +1.73%

ROBT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$693M
약 9499억원
持仓
121只
股息率
0.02%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 2.95%Total Holdings ⓘ 121Perf Week ⓘ 0.17%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 3.95%AUM ⓘ $693MPerf Month ⓘ 0.24%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $52.93Return% 5Y ⓘ 0.61%52W High ⓘ -10.99%Perf Quarter ⓘ 4.79%
Dividend TTM ⓘ $0.01 (0.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 112.49% 16.35%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.24%Perf Half Y ⓘ -0.31%
Flows% 1M ⓘ 0.81%Flows% YTD ⓘ 1.33%Return% SI ⓘ 7.26%Volatility(W/M) ⓘ 1.45% 1.7%Perf YTD ⓘ 3.73%
SMA20 ⓘ -2.3%SMA50 ⓘ -3.03%SMA200 ⓘ 2.02%RSI (14) ⓘ 44.77Beta ⓘ 1.28
IPO ⓘ 2018/2/22Prev Close ⓘ $52.88Perf Year ⓘ 5.16%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $53.8

📊 First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT) 投资分析

ETF 概览

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index(지수)의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 지수는 기술·산업 및 기타 경제 섹터의 인공지능(AI) 및 로봇 세그먼트에 관여하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 ROBT ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequitytechnologyGlobal
규모
$693M 약 9499억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.56%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.56%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.55%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$103.1M
→
累计收益
+$3.1M
年化 +0.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +2.95%
하위 25%
年化跑输基准 14.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +3.95% 累计 +12.3%
하위 25%
年化跑输基准 15.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.61% 累计 +3.1%
하위 25%
年化跑输基准 12.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年2月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-03-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ROBT · 仅股价 ROBT · 股价 + 累计分红 ROBT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-03-05 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 188 股价+红利 188 再投资 192 vs S&P 500 (SPY) 311
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ROBT S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-14%
2018
+34%
2019
+44%
2020
+10%
2021
-35%
2022
+27%
2023
+2%
2024
+15%
2025
+3%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 8年
落后于基准 (38%)
+ 2026 YTD：落后 (2.6% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 168%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.28
市场上涨 10% 时 +12.8%
市场下跌 10% 时 -12.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 33% 最高 84%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.5%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-12 → 2022-10-14
约 3.6 年回本
2018-03-05 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.17
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.02%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.4%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.02%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
16.4%
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $16
5년 누적 (세후) $109
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.35% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-12.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
116개
상위 10개 비중
21.5%
최대 단일 종목
6.62%
집중도(HHI)
155
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
43%Technology
Technology
43.5%
Industrials
7.6%
Healthcare
7.0%
Consumer Cyclical
4.7%
Communication Services
2.1%
Energy
1.6%
Financial
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BOFA SECURITIES, INC.
6.62%
#2 NET Cloudflare Inc
1.88%
#3 PANW Palo Alto Networks Inc
1.69%
#4 PLTR Palantir Technologies Inc
1.67%
#5 AI AI C3.ai Inc
1.66%
#6 PATH PATH UiPath Inc.
1.62%
#7 DT DT Dynatrace Inc
1.61%
#8 CCC CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
1.61%
#9 IBM International Business Machines Corp.
1.58%
#10 OII OII Oceaneering International, Inc.
1.57%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBT보다 유리, ▼ 표시는 ROBT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ROBT ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF0.65% $693M 1210.02% +3.73% +5.16%
GRID GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund0.56% ▲$11.5B ▲1280.81% ▲- +21.87% ▲
BOTZ BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF0.68% ▼$3.2B ▲670.51% ▲- +0.03% ▼
TAN TAN
Invesco Solar ETF0.7% ▼$1.5B ▲46- - +31.83% ▲
NASA NASA
Tema Space Innovators ETF0.75% ▼$1.1B ▲37- - -
AIS AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF0.75% ▼$851M ▲62- - +125.89% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROBT보다 유리 · ▼ ROBT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ROBT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非ROBT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ROBT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
ROBT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트트러스트 나스닥 AI & 로보틱스 ETF는 인공지능과 로보틱스 기업에 투자하는 글로벌 테마 상품으로, 기술·산업재·헬스케어를 폭넓게 담습니다. 테마 집중과 보수, 산업 전망이 핵심 확인 사항이며, 다른 AI·로봇 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 ROBT입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

ROBT 是什么 ETF？

ROBT 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 First Trust 运营。

ROBT投资了多少只成分股？

ROBT共持有 121 只成分股，AUM 约为 $693M。

ROBT是否支付分红（分配）？

ROBT的分红收益率约为 0.02%。

ROBT 的 52 周最高价和最低价是多少？

ROBT 过去 52 周最高 $60.44，最低 $44.01。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.