TAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TAN

Invesco Solar ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$51.56

+0.28 ▲ +0.55%

TAN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持仓

46只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.58%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-2.14%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.94%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-10.9%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$51.39	Return% 5Y ⓘ	-8.55%	52W High ⓘ	-31.8%	Perf Quarter ⓘ	-11.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9.97%	52W Low ⓘ	43.3%	Perf Half Y ⓘ	-6.64%
Flows% 1M ⓘ	-2.94%	Flows% YTD ⓘ	51.42%	Return% SI ⓘ	-6.96%	Volatility(W/M) ⓘ	2.54% 3.2%	Perf YTD ⓘ	4.97%
SMA20 ⓘ	-5.85%	SMA50 ⓘ	-14.66%	SMA200 ⓘ	-6.02%	RSI (14) ⓘ	35.57	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2008/4/15	Prev Close ⓘ	$51.28	Perf Year ⓘ	31.83%	Avg Volume ⓘ	1.36M	Price ⓘ	$51.56

📊 Invesco Solar ETF (TAN) 投资分析

ETF 概览

Invesco Solar ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco Solar ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MAC Global Solar Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 태양광 에너지 관련 비즈니스를 영위하는 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TAN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitysolar

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.7%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$258.7M

→

累计收益

+$158.7M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +30.58%

상위 25%

年化跑赢基准 12.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -10.94% 累计 -29.4%

하위 5%

年化跑输基准 29.9%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -8.55% 累计 -36.0%

하위 25%

年化跑输基准 21.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.97% 累计 +158.7%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TAN · 仅股价 TAN · 股价 + 累计分红 TAN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TAN S&P 500 (SPY)

+230%

−230%

+51%

2017

-27%

2018

+64%

2019

+222%

2020

-27%

2021

-7%

2022

-26%

2023

-36%

2024

+41%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 161%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.40

市场上涨 10% 时 +14.0%

市场下跌 10% 时 -14.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±3.20%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-78.5%

回撤持续期: 51 个月

2021-02-09 → 2025-04-08

尚未回本

2015-07-31 最大 -76% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.04

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-16.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-21.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

71.2%

최대 단일 종목

15.04%

집중도(HHI)

744

보통

🥧 섹터 비중

Technology

39.0%

Utilities

12.0%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

15.04%

NXT Nextpower Inc.

10.49%

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd.

7.42%

ENPH Enphase Energy, Inc.

7.06%

FSLR First Solar, Inc.

6.70%

#6 - Invesco Private Government Fund

5.87%

#7 - GCL-Poly Energy Holdings Ltd.

5.61%

#8 - Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.

4.40%

RUN Sunrun Inc.

4.34%

#10

SEDG SolarEdge Technologies, Inc.

4.27%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAN보다 유리, ▼ 표시는 TAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAN	Invesco Solar ETF	0.7%	$1.5B	46	-	+4.97%	+31.83%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81%	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.51%	-	+0.03% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▼	62	-	-	+125.89% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02%	-	+5.16% ▼