AIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$65.75

-1.53 ▼ -2.27%

AIS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$851M

약 1조원

持仓

62只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	131.56%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$851M	Perf Month ⓘ	-21.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$67.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-25.95%	Perf Quarter ⓘ	13.23%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	132%	Perf Half Y ⓘ	55%
Flows% 1M ⓘ	13%	Flows% YTD ⓘ	305.22%	Return% SI ⓘ	82.6%	Volatility(W/M) ⓘ	3.44% 4.34%	Perf YTD ⓘ	74.08%
SMA20 ⓘ	-10.06%	SMA50 ⓘ	-12.36%	SMA200 ⓘ	27.92%	RSI (14) ⓘ	39.81	Beta ⓘ	3.12
IPO ⓘ	2024/12/3	Prev Close ⓘ	$67.28	Perf Year ⓘ	125.89%	Avg Volume ⓘ	0.65M	Price ⓘ	$65.75

📊 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) 投资分析

ETF 概览

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF以长期资本增值为目标。该ETF采用主动管理方式，投资于全球人工智能企业组合，以实现其投资目标。子顾问按照与BITA VistaShares Artificial Intelligence Supercycle Index相似的收益来管理资产。在通常情况下，将其净资产(含投资目的的借款)的80%以上投资于人工智能企业。

📘 AIS ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $851M 약 1조원
운용사: VistaShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +113.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$231.6M

→

累计收益

+$131.6M

年化 +131.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +131.56%

상위 5%

年化跑赢基准 113.8%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-12-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AIS · 仅股价 AIS · 股价 + 累计分红 AIS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AIS S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-5%

2024

+58%

2025

+67%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 196%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

3.12

市场上涨 10% 时 +31.2%

市场下跌 10% 时 -31.2%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±4.34%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.8%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-22 → 2025-04-08

约 69 天回本

2024-12-03 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.78

卓越 — 风险调整后收益非常优秀

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+113.8%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

63.1%

최대 단일 종목

12.27%

집중도(HHI)

757

보통

🥧 섹터 비중

Technology

112.7%

Industrials

18.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SKHY SK hynix Inc

12.27%

#2 - SK hynix Inc

9.99%

#3 MU Micron Technology Inc

8.42%

#4 MU Micron Technology Inc

6.03%

#5 VRT Vertiv Holdings Co

5.09%

#6 TSM TSMC

4.72%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

4.67%

#8 INTC Intel Corp

4.13%

#9 GEV GE Vernova Inc

4.00%

#10

SIMO Silicon Motion Technology Corp

3.76%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIS보다 유리, ▼ 표시는 AIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75%	$851M	62	-	+74.08%	+125.89%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81%	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.51%	-	+0.03% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75%	$1.1B ▲	37	-	-	-
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02%	-	+5.16% ▼