SMTC
Semtech Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$111.20
-10.32 ▼ -8.49%
🌙 7월 28일 7:03 PM ET (한국 7/29 08:03)
$109.63
-1.67 ▼ -1.50%
셈텍(SMTC)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.4B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +142% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Semiconductors 대형주
수익성 排名前59%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为261원。过去 2년 通常为35원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.3 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 0.53% | Shs Outstand | 93.1M | Perf Week | -19.33% |
| Market Cap | 10.36B | Forward P/E | 28.92 | EPS next Y | 44.63% | Insider Trans | -17.5% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -25.74% |
| Enterprise Value | 10.71B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 108.81% | Short Float | 7.03% | Perf Quarter | 9.78% |
| Income | -0.03B | P/S | 9.5 | EPS this Y | 55.5% | Inst Trans | -3.11% | Short Ratio | 1.83 | Perf Half Y | 37% |
| Sales | 1.09B | P/B | 18.06 | EPS next 5Y | 51.57% | ROA | -2.31% | Short Interest | 6.52M | Perf YTD | 50.9% |
| Book/sh | 6.16 | P/C | 63.43 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -5.81% | 52W High | -37.3% ($177.35) | Perf Year | 105.32% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | 63.92 | Sales past 3/5Y | 11.55% 12.03% | ROIC | -3.06% | 52W Low | 141.63% ($46.02) | Perf 3Y | 290.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 65.97 | EPS Y/Y TTM | 81.01% | Gross Margin | 51.47% | Volatility(W/M) | 6.98% 7.04% | Perf 5Y | 83.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.83 | Sales Y/Y TTM | 14.22% | Oper. Margin | 10.72% | ATR (14) | 11.61 | Perf 10Y | 337.45% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 25.46% | Profit Margin | -3.04% | RSI (14) | 35.93 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 15.92% | SMA20 | -16.74% ($133.56) | Beta | 2.37 | Target Price | $205.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -24.58% ($147.44) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $121.52 |
| Employees | 1920 | LT Debt/Eq | 0.89 | EPS/Sales Surpr. | 12.41% 2.63% | SMA200 | 12.64% ($98.72) | Avg Volume(3M) | 3.57M | Price | $111.2 |
| IPO | 1970/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 31675 | Volume | 3,218,562 | Change | -8.49% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $291M (YoY +16%) · 순이익 $27M (YoY +37%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Semtech Corp (SMTC) 投资分析
Semtech Corp是一家什么样的公司？
셈텍(SMTC) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 924 — 中盘股
这是一家总部位于美国加利福尼亚州的半导体公司，专注于高性能半导体和连接解决方案，主要供应面向物联网的低功耗无线通信技术LoRa（远距离低功耗广域网）、用于数据中心的信号完整性半导体，以及模拟和电路保护芯片。
详细了解 Semtech Corp →市值
$10.4B
约 14.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名924位
员工人数1,920人
IPO1970/07/27
当前股价$111.20 ≈ 152,344원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +2.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.7%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-3.0%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-5.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-3.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.90
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.37
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.62
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$205.25
현재가 대비 +84.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+44.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+51.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.45 +12.5%
2026.03.16
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.43 +2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+55.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+44.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+51.6%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.0%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+15.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+15 个百分点)
SMTC +83.5% · S&P 500 +68.8%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+14.7%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-40.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+89.0%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+75.8%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 30%） 基于 15 只标的
1年收益率 中上位（44%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-141.6%p) 最高 (-37.3%p)
当前价格高于低点 141.6%，低于高点 37.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.4%
年化波动率
80.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-28
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $111.20 跌破下轨（$113.06）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-28
下跌动能延续
MACD -6.734 < Signal -5.091，位于负值区间，柱状图为负(-1.644)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-28
空头占优区间
RSI 35.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
28.92倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
18.06倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
9.50倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
65.97倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
63.92倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$205.25 相对当前股价 +84.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -17.5% · 机构净卖出 -3.1% · 卖空比例一般 7.0% · 卖空近 90日累计上升 +2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-17.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 108.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.0%
一般
近90日 📈 增加 +2.0个百分点
空头回补天数
1.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 93.1M주
流通股（可交易） 92.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SMTC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC 本股票 | $10.4B | - | 18.1 ▼ | -5.81% ▼ | - | -8.5% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 行业平均 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
SMTC 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于SMTC的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 SMTC 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
셈텍(SMTC)是一家怎样的公司？
셈텍(SMTC)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
SMTC的市值是多少？
SMTC的市值约为$10.4B，在行业内排名第924位。
SMTC 的 52 周最高价和最低价是多少？
SMTC 过去 52 周最高 $177.35，最低 $46.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.