BOTZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BOTZ是否支付分红（分配）？

BOTZ的分红收益率约为 0.51%。

BOTZ

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$34.34

+0.51 ▲ +1.51%

BOTZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.68%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.2B

약 4조원

持仓

67只

股息率

0.51%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.56%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.46%	AUM ⓘ	$3.2B	Perf Month ⓘ	-6.2%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$33.92	Return% 5Y ⓘ	0.53%	52W High ⓘ	-17.67%	Perf Quarter ⓘ	-8.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	71.48% 29.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.73%	Perf Half Y ⓘ	-9.08%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.55%	Perf YTD ⓘ	-5.22%
SMA20 ⓘ	-4.46%	SMA50 ⓘ	-8.76%	SMA200 ⓘ	-7.12%	RSI (14) ⓘ	38.26	Beta ⓘ	1.47
IPO ⓘ	2016/9/13	Prev Close ⓘ	$33.83	Perf Year ⓘ	0.03%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$34.34

📊 Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) 投资分析

ETF 概览

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF旨在提供与Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic指数在扣除费用及开支前的价格和收益率表现基本一致的投资业绩。该ETF将不少于80%的总资产投资于标的指数的相关证券。标的指数旨在提供对发达市场中参与机器人技术和/或人工智能开发的上市公司的投资敞口，这些公司由指数提供商Indxx定义。本ETF是一只非分散化基金。

📘 BOTZ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $3.2B 약 4조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.68%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$680K

相比同类平均每年多支出 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -19.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$102.7M

→

累计收益

+$2.7M

年化 +0.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -1.56%

하위 25%

年化跑输基准 19.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.46% 累计 +14.0%

하위 25%

年化跑输基准 14.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +0.53% 累计 +2.7%

하위 25%

年化跑输基准 12.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-09-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BOTZ · 仅股价 BOTZ · 股价 + 累计分红 BOTZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BOTZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+57%

2017

-29%

2018

+31%

2019

+49%

2020

+9%

2021

-43%

2022

+38%

2023

+15%

2024

+13%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-6.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 165%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.47

市场上涨 10% 时 +14.7%

市场下跌 10% 时 -14.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-55.5%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-10-14

约 3.4 年回本

2016-09-13 最大 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.51%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +29.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.51%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

29.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2016

$0.00 -77.8%

2017

$0.24 +11950.0%

2018

$0.18 -24.5%

2019

$0.06 -64.8%

2020

$0.06 -7.8%

2021

$0.05 -20.3%

2022

$0.06 +21.3%

2023

$0.04 -24.6%

2024

$0.24 +451.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.158

—

0.65%

2025-06-27

$0.079

—

0.38%

2024-06-27

$0.043

—

0.32%

2023-12-28

$0.004

—

0.20%

2023-06-29

$0.053

—

0.35%

2022-06-29

$0.047

—

0.51%

2021-06-29

$0.059

—

0.35%

2020-06-29

$0.064

—

0.40%

2019-12-30

$0.031

—

0.83%

2019-06-27

$0.151

—

1.91%

2018-12-28

$0.241

—

1.45%

2017-12-28

$0.002

—

0.05%

2016-12-28

$0.009

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $443

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-12.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

63.8%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

541

보통

🥧 섹터 비중

Technology

21.4%

Industrials

7.2%

Healthcare

6.9%

Financial

0.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ABB Ltd

10.50%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

9.95%

#3 - FANUC CORPORATION

9.69%

#4 - KEYENCE CORPORATION

6.37%

#5 ISRG INTUITIVE SURGICAL, INC.

5.81%

#6 - DAIFUKU CO.,LTD.

5.27%

#7 - BNYREPOS

4.71%

#8 - SMC CORPORATION

4.54%

#9 - Rainbow Robotics

3.85%

#10 - YASKAWA Electric Corporation

3.15%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOTZ보다 유리, ▼ 표시는 BOTZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68%	$3.2B	67	0.51%	-5.22%	+0.03%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87% ▲
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▼	46	-	-	+31.83% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▼	62	-	-	+125.89% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02% ▼	-	+5.16% ▲